ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – 3º BIMESTRE 2025 – ANEXO 02 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 127.616.885,00 | 126.291.685,00 | 11.768.853,55 | 87.348.903,63 | 93,15 | 38.942.781,37 | 13.841.079,04 | 42.578.330,87 | 93,40 | 83.713.354,13 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 17.656.160,00 | 22.459.736,12 | 3.776.149,69 | 20.459.959,06 | 21,82 | 1.999.777,06 | 3.178.152,67 | 11.354.922,33 | 24,91 | 11.104.813,79 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.327.207,00 | 15.903.022,98 | 3.010.439,85 | 14.533.802,41 | 15,50 | 1.369.220,57 | 2.332.723,47 | 8.108.105,38 | 17,79 | 7.794.917,60 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.095.213,00 | 5.454.973,14 | 688.334,84 | 5.262.829,69 | 5,61 | 192.143,45 | 768.273,20 | 3.015.120,22 | 6,61 | 2.439.852,92 | 0,00 |
| Comunicação Social | 464.452,00 | 382.452,00 | 65.000,00 | 121.100,00 | 0,13 | 261.352,00 | 29.354,00 | 29.354,00 | 0,06 | 353.098,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 600.808,00 | 600.808,00 | 12.375,00 | 542.226,96 | 0,58 | 58.581,04 | 47.802,00 | 202.342,73 | 0,44 | 398.465,27 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 168.480,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 5.423.287,00 | 5.423.287,00 | 709.030,75 | 2.837.498,65 | 3,03 | 2.585.788,35 | 394.649,97 | 1.287.308,38 | 2,82 | 4.135.978,62 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.699.707,00 | 3.657.807,00 | 522.310,75 | 2.256.870,65 | 2,41 | 1.400.936,35 | 329.556,33 | 1.171.243,74 | 2,57 | 2.486.563,26 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.723.580,00 | 1.765.480,00 | 186.720,00 | 580.628,00 | 0,62 | 1.184.852,00 | 65.093,64 | 116.064,64 | 0,25 | 1.649.415,36 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.310.542,00 | 6.087.132,00 | 920.499,66 | 4.223.912,59 | 4,50 | 1.863.219,41 | 374.660,17 | 1.592.921,75 | 3,49 | 4.494.210,25 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.075.459,00 | 5.927.049,00 | 920.499,66 | 4.223.912,59 | 4,50 | 1.703.136,41 | 374.660,17 | 1.592.921,75 | 3,49 | 4.334.127,25 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 80.080,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 155.003,00 | 145.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.003,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.558.982,00 | 1.498.982,00 | 36.887,69 | 386.004,54 | 0,41 | 1.112.977,46 | 0,00 | 31.134,00 | 0,07 | 1.467.848,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 353.184,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.205.798,00 | 1.145.798,00 | 36.887,69 | 386.004,54 | 0,41 | 759.793,46 | 0,00 | 31.134,00 | 0,07 | 1.114.664,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.743.789,00 | 2.198.666,14 | 247.792,26 | 1.665.810,86 | 1,78 | 532.855,28 | 371.825,04 | 999.750,60 | 2,19 | 1.198.915,54 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.743.789,00 | 2.198.666,14 | 247.792,26 | 1.665.810,86 | 1,78 | 532.855,28 | 371.825,04 | 999.750,60 | 2,19 | 1.198.915,54 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 132.646,49 | 1.006.491,02 | 1,07 | 551.900,98 | 136.073,63 | 386.396,64 | 0,85 | 1.171.995,36 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 132.646,49 | 1.006.491,02 | 1,07 | 551.900,98 | 136.073,63 | 386.396,64 | 0,85 | 1.171.995,36 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 288.043,00 | 302.633,67 | 300,00 | 165.690,67 | 0,18 | 136.943,00 | 20.939,74 | 76.789,73 | 0,17 | 225.843,94 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 288.043,00 | 302.633,67 | 300,00 | 165.690,67 | 0,18 | 136.943,00 | 20.939,74 | 76.789,73 | 0,17 | 225.843,94 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 29.540.250,00 | 29.284.250,00 | 1.817.967,03 | 24.088.740,59 | 25,69 | 5.195.509,41 | 3.723.118,68 | 10.108.364,47 | 22,17 | 19.175.885,53 | 0,00 |
| Educação Infantil | 6.053.582,00 | 6.163.461,08 | 129.839,64 | 4.600.571,86 | 4,91 | 1.562.889,22 | 771.974,32 | 1.865.531,76 | 4,09 | 4.297.929,32 | 0,00 |
| Educação Especial | 104.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 83.200,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 23.299.468,00 | 22.985.188,92 | 1.688.127,39 | 19.488.168,73 | 20,78 | 3.497.020,19 | 2.951.144,36 | 8.242.832,71 | 18,08 | 14.742.356,21 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.160.640,00 | 1.968.969,37 | 50.998,22 | 1.319.113,54 | 1,41 | 649.855,83 | 152.186,73 | 687.926,67 | 1,51 | 1.281.042,70 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 335.000,00 | 335.000,00 | 50.998,22 | 63.743,42 | 0,07 | 271.256,58 | 50.998,22 | 63.743,42 | 0,14 | 271.256,58 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.825.640,00 | 1.633.969,37 | 0,00 | 1.255.370,12 | 1,34 | 378.599,25 | 101.188,51 | 624.183,25 | 1,37 | 1.009.786,12 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.214.990,00 | 1.172.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.990,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.214.990,00 | 1.172.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172.990,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 257.077,54 | 2.874.383,66 | 3,07 | 1.367.776,34 | 539.962,94 | 1.413.113,37 | 3,10 | 2.829.046,63 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 257.077,54 | 2.874.383,66 | 3,07 | 1.367.776,34 | 539.962,94 | 1.413.113,37 | 3,10 | 2.829.046,63 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.652.120,00 | 7.477.120,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 6,84 | 1.061.252,36 | 1.301.109,08 | 3.377.827,13 | 7,41 | 4.099.292,87 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.652.120,00 | 7.477.120,00 | 0,00 | 6.415.867,64 | 6,84 | 1.061.252,36 | 1.301.109,08 | 3.377.827,13 | 7,41 | 4.099.292,87 | 0,00 |
| SAÚDE | 38.294.131,00 | 34.786.164,35 | 3.359.010,18 | 16.475.913,71 | 17,57 | 18.310.250,64 | 2.709.871,58 | 9.299.756,78 | 20,40 | 25.486.407,57 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 260.978,00 | 260.978,00 | 0,00 | 89.336,00 | 0,10 | 171.642,00 | 4.391,30 | 27.866,39 | 0,06 | 233.111,61 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 19.841.443,00 | 14.817.476,35 | 1.215.279,64 | 3.850.180,57 | 4,11 | 10.967.295,78 | 724.041,36 | 1.973.841,98 | 4,33 | 12.843.634,37 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.718.774,00 | 10.814.774,00 | 1.665.919,51 | 6.393.634,97 | 6,82 | 4.421.139,03 | 884.815,31 | 3.248.089,85 | 7,12 | 7.566.684,15 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.035.544,00 | 1.685.544,00 | 350.994,18 | 955.477,63 | 1,02 | 730.066,37 | 370.921,42 | 624.598,08 | 1,37 | 1.060.945,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.437.392,00 | 7.207.392,00 | 126.816,85 | 5.187.284,54 | 5,53 | 2.020.107,46 | 725.702,19 | 3.425.360,48 | 7,51 | 3.782.031,52 | 0,00 |
| TRABALHO | 355.679,00 | 307.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.889,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 355.679,00 | 307.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.889,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.677.720,00 | 7.523.313,35 | 460.494,04 | 5.429.517,10 | 5,79 | 2.093.796,25 | 938.528,81 | 1.962.119,02 | 4,30 | 5.561.194,33 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.923.840,00 | 5.140.392,34 | 311.319,04 | 4.873.454,74 | 5,20 | 266.937,60 | 831.087,04 | 1.762.796,98 | 3,87 | 3.377.595,36 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.753.880,00 | 2.382.921,01 | 149.175,00 | 556.062,36 | 0,59 | 1.826.858,65 | 107.441,77 | 199.322,04 | 0,44 | 2.183.598,97 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.319.820,00 |
6.948.020,00 |
533.200,00 |
6.423.360,22 |
100,00 |
524.659,78 |
939.419,32 |
3.010.928,10 |
100,00 |
3.937.091,90 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 132.936.705,00 | 133.239.705,00 | 12.302.053,55 | 93.772.263,85 | – | 39.467.441,15 | 14.780.498,36 | 45.589.258,97 | – | 87.650.446,03 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.319.820,00 | 6.948.020,00 | 533.200,00 | 6.423.360,22 | 6,85 | 524.659,78 | 939.419,32 | 3.010.928,10 | 6,60 | 3.937.091,90 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 448.296,00 | 1.252.496,00 | 73.200,00 | 1.194.779,01 | 1,27 | 57.716,99 | 102.167,62 | 886.368,55 | 1,94 | 366.127,45 | 0,00 |
| Administração Financeira | 80.000,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,09 | 0,00 | 20.856,37 | 32.838,17 | 0,07 | 52.161,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 362.056,00 | 1.161.256,00 | 68.200,00 | 1.109.779,01 | 1,18 | 51.476,99 | 81.311,25 | 853.530,38 | 1,87 | 307.725,62 | 0,00 |
| Controle Interno | 6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,09 | 0,00 | 20.041,02 | 34.342,26 | 0,08 | 51.977,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,00 | 86.320,00 | 0,09 | 0,00 | 20.041,02 | 34.342,26 | 0,08 | 51.977,74 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 115.164,00 | 318.164,00 | 100.000,00 | 244.512,62 | 0,26 | 73.651,38 | 65.721,50 | 143.980,38 | 0,32 | 174.183,62 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 111.794,00 | 314.794,00 | 100.000,00 | 244.512,62 | 0,26 | 70.281,38 | 65.721,50 | 143.980,38 | 0,32 | 170.813,62 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,05 | 0,00 | 2.233,82 | 3.409,52 | 0,01 | 47.068,48 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,00 | 50.478,00 | 0,05 | 0,00 | 2.233,82 | 3.409,52 | 0,01 | 47.068,48 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.310.644,00 | 3.566.644,00 | 120.000,00 | 3.294.137,88 | 3,51 | 272.506,12 | 466.255,47 | 1.348.927,20 | 2,96 | 2.217.716,80 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.020.056,00 | 980.056,00 | 0,00 | 840.136,00 | 0,90 | 139.920,00 | 107.846,27 | 271.173,57 | 0,59 | 708.882,43 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.290.588,00 | 2.586.588,00 | 120.000,00 | 2.454.001,88 | 2,62 | 132.586,12 | 358.409,20 | 1.077.753,63 | 2,36 | 1.508.834,37 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.158.118,00 | 1.523.118,00 | 240.000,00 | 1.403.372,71 | 1,50 | 119.745,29 | 254.218,97 | 545.716,95 | 1,20 | 977.401,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 248.560,00 | 613.560,00 | 240.000,00 | 613.368,71 | 0,65 | 191,29 | 69.187,93 | 239.061,11 | 0,52 | 374.498,89 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 37.648,00 | 37.648,00 | 0,00 | 26.848,00 | 0,03 | 10.800,00 | 3.362,48 | 6.231,16 | 0,01 | 31.416,84 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 71.012,00 | 71.012,00 | 0,00 | 53.872,00 | 0,06 | 17.140,00 | 19.852,05 | 30.643,54 | 0,07 | 40.368,46 | 0,00 |
| Atenção Básica | 800.898,00 | 800.898,00 | 0,00 | 709.284,00 | 0,76 | 91.614,00 | 161.816,51 | 269.781,14 | 0,59 | 531.116,86 | 0,00 |
| URBANISMO | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,16 | 0,00 | 28.780,92 | 48.183,24 | 0,11 | 101.576,76 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,00 | 149.760,00 | 0,16 | 0,00 | 28.780,92 | 48.183,24 | 0,11 | 101.576,76 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:9A505289
Rodrigo Carvalho da Silva
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Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2025. Edição 3591
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