ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 120.709.739,71 | 11.365.331,52 | 66.579.697,64 | 93,42 | 54.130.042,07 | 11.575.212,84 | 22.542.181,45 | 95,49 | 98.167.558,26 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 17.849.597,79 | 2.126.913,86 | 12.627.390,34 | 17,72 | 5.222.207,45 | 2.110.612,68 | 4.447.669,84 | 18,84 | 13.401.927,95 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.530.136,00 | 1.691.029,97 | 10.009.357,16 | 14,04 | 4.520.778,84 | 1.651.295,69 | 3.095.621,58 | 13,11 | 11.434.514,42 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.963.667,00 | 2.243.173,79 | 324.508,89 | 2.067.174,86 | 2,90 | 175.998,93 | 354.605,43 | 1.156.409,39 | 4,90 | 1.086.764,40 | 0,00 |
| Comunicação Social | 446.588,00 | 396.588,00 | 0,00 | 51.233,32 | 0,07 | 345.354,68 | 22.916,66 | 37.074,99 | 0,16 | 359.513,01 | 0,00 |
| Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | 111.375,00 | 499.625,00 | 0,70 | 78.075,00 | 81.794,90 | 158.563,88 | 0,67 | 419.136,12 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 664.942,23 | 2.800.520,01 | 3,93 | 2.500.575,99 | 489.575,59 | 1.015.705,94 | 4,30 | 4.285.390,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.357.410,00 | 650.078,23 | 2.471.313,01 | 3,47 | 886.096,99 | 477.375,59 | 1.003.505,94 | 4,25 | 2.353.904,06 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.657.286,00 | 1.943.686,00 | 14.864,00 | 329.207,00 | 0,46 | 1.614.479,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,05 | 1.931.486,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.583.680,00 | 866.723,33 | 3.147.640,75 | 4,42 | 2.436.039,25 | 508.215,99 | 949.927,40 | 4,02 | 4.633.752,60 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.357.640,00 | 866.723,33 | 3.147.640,75 | 4,42 | 2.209.999,25 | 508.215,99 | 949.927,40 | 4,02 | 4.407.712,60 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,90 | 772.620,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 1,16 | 1.137.620,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,90 | 433.020,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 1,16 | 798.020,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 29.011,00 | 89.011,00 | 0,12 | 1.487.709,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,25 | 1.516.720,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.576.720,00 | 29.011,00 | 89.011,00 | 0,12 | 1.487.709,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,25 | 1.516.720,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 207.386,25 | 862.624,25 | 1,21 | 670.675,75 | 157.932,34 | 230.328,12 | 0,98 | 1.302.971,88 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 207.386,25 | 862.624,25 | 1,21 | 670.675,75 | 157.932,34 | 230.328,12 | 0,98 | 1.302.971,88 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,17 | 131.964,00 | 16.788,68 | 35.117,92 | 0,15 | 216.846,08 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,17 | 131.964,00 | 16.788,68 | 35.117,92 | 0,15 | 216.846,08 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.594.392,71 | 2.315.829,81 | 20.030.072,38 | 28,10 | 8.564.320,33 | 2.988.995,96 | 5.353.520,70 | 22,68 | 23.240.872,01 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.820.753,00 | 6.003.312,92 | 152.684,29 | 3.760.268,17 | 5,28 | 2.243.044,75 | 516.776,75 | 964.291,16 | 4,08 | 5.039.021,76 | 0,00 |
| Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.411.079,79 | 2.163.145,52 | 16.269.804,21 | 22,83 | 6.141.275,58 | 2.472.219,21 | 4.389.229,54 | 18,59 | 18.021.850,25 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.867.493,21 | 0,00 | 863.279,12 | 1,21 | 1.004.214,09 | 143.644,91 | 322.803,86 | 1,37 | 1.544.689,35 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.536.493,21 | 0,00 | 863.279,12 | 1,21 | 673.214,09 | 143.644,91 | 322.803,86 | 1,37 | 1.213.689,35 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 250.100,00 | 318.201,30 | 0,45 | 810.058,70 | 136.214,60 | 136.214,60 | 0,58 | 992.045,40 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 250.100,00 | 318.201,30 | 0,45 | 810.058,70 | 136.214,60 | 136.214,60 | 0,58 | 992.045,40 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 0,00 | 6.555.000,00 | 9,20 | 479.000,00 | 889.016,05 | 1.768.537,27 | 7,49 | 5.265.462,73 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 0,00 | 6.555.000,00 | 9,20 | 479.000,00 | 889.016,05 | 1.768.537,27 | 7,49 | 5.265.462,73 | 0,00 |
| SAÚDE | 34.450.116,00 | 34.450.116,00 | 3.487.365,85 | 14.100.219,01 | 19,78 | 20.349.896,99 | 2.889.262,60 | 6.185.814,43 | 26,20 | 28.264.301,57 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 253.005,13 | 1.024,10 | 71.089,23 | 0,10 | 181.915,90 | 14.195,72 | 33.780,33 | 0,14 | 219.224,80 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.665.503,39 | 231.400,80 | 595.250,97 | 0,84 | 2.070.252,42 | 192.392,80 | 556.233,97 | 2,36 | 2.109.269,42 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 13.682.046,71 | 561.872,28 | 3.287.369,00 | 4,61 | 10.394.677,71 | 654.856,70 | 1.475.520,42 | 6,25 | 12.206.526,29 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.189.800,00 | 5.825.323,41 | 991.104,04 | 4.780.782,11 | 6,71 | 1.044.541,30 | 1.004.680,70 | 1.936.012,84 | 8,20 | 3.889.310,57 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.637.358,00 | 12.024.237,36 | 1.701.964,63 | 5.365.727,70 | 7,53 | 6.658.509,66 | 1.023.136,68 | 2.184.266,87 | 9,25 | 9.839.970,49 | 0,00 |
| TRABALHO | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 342.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.805.500,00 | 1.417.059,19 | 4.425.739,48 | 6,21 | 5.379.760,52 | 909.953,44 | 1.761.541,37 | 7,46 | 8.043.958,63 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.838.679,22 | 579.464,34 | 860.697,95 | 1,21 | 2.977.981,27 | 124.706,77 | 250.241,72 | 1,06 | 3.588.437,50 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 5.966.820,78 | 837.594,85 | 3.565.041,53 | 5,00 | 2.401.779,25 | 785.246,67 | 1.511.299,65 | 6,40 | 4.455.521,13 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.052.042,29 |
0,00 |
4.690.232,29 |
100,00 |
361.810,00 |
700.658,35 |
1.064.487,07 |
100,00 |
3.987.555,22 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 11.365.331,52 | 71.269.929,93 | – | 54.491.852,07 | 12.275.871,19 | 23.606.668,52 | – | 102.155.113,48 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 0,00 | 4.690.232,29 | 6,58 | 361.810,00 | 700.658,35 | 1.064.487,07 | 4,51 | 3.987.555,22 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 376.400,00 | 0,00 | 365.400,00 | 0,51 | 11.000,00 | 54.771,93 | 82.056,52 | 0,35 | 294.343,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 0,00 | 341.400,00 | 0,48 | 5.000,00 | 43.503,64 | 65.235,06 | 0,28 | 281.164,94 | 0,00 |
| Administração Financeira | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,03 | 0,00 | 11.268,29 | 16.821,46 | 0,07 | 7.178,54 | 0,00 |
| Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,12 | 0,00 | 12.837,55 | 19.245,39 | 0,08 | 63.754,61 | 0,00 |
| Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,12 | 0,00 | 12.837,55 | 19.245,39 | 0,08 | 63.754,61 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,54 | 3.240,00 | 46.177,71 | 85.253,47 | 0,36 | 303.426,53 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 0,00 | 385.440,00 | 0,54 | 0,00 | 46.177,71 | 85.253,47 | 0,36 | 300.186,53 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,07 | 0,00 | 1.093,60 | 1.640,40 | 0,01 | 46.896,60 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,00 | 48.537,00 | 0,07 | 0,00 | 1.093,60 | 1.640,40 | 0,01 | 46.896,60 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 2.993.005,29 | 0,00 | 2.771.005,29 | 3,89 | 222.000,00 | 408.990,67 | 612.301,80 | 2,59 | 2.380.703,49 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 2.012.182,29 | 0,00 | 1.842.182,29 | 2,58 | 170.000,00 | 299.633,69 | 449.607,91 | 1,90 | 1.562.574,38 | 0,00 |
| Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 0,00 | 928.823,00 | 1,30 | 52.000,00 | 109.356,98 | 162.693,89 | 0,69 | 818.129,11 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.017.420,00 | 0,00 | 892.850,00 | 1,25 | 124.570,00 | 158.523,87 | 236.671,51 | 1,00 | 780.748,49 | 0,00 |
| Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,34 | 0,00 | 40.955,55 | 60.754,65 | 0,26 | 178.245,35 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,02 | 20.000,00 | 4.141,08 | 6.350,14 | 0,03 | 29.849,86 | 0,00 |
| Atenção Básica | 673.940,00 | 673.940,00 | 0,00 | 585.850,00 | 0,82 | 88.090,00 | 103.067,28 | 154.026,78 | 0,65 | 519.913,22 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,07 | 16.480,00 | 10.359,96 | 15.539,94 | 0,07 | 52.740,06 | 0,00 |
| URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,20 | 0,00 | 18.263,02 | 27.317,98 | 0,12 | 116.682,02 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,20 | 0,00 | 18.263,02 | 27.317,98 | 0,12 | 116.682,02 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:EE13674A
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:EE13674A
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/
