ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 6 (
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | ||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | ||
| DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO | ||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
| 3º Bimestre de 2023 | ||
| RREO – Anexo 6 (TCE / RN) | em Reais | |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 82.530.329,01 | 33.936.990,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Mellhoria | 13.776.013,00 | 13.805.101,99 |
| IPTU | 397.123,00 | 93.238,78 |
| ISS | 10.563.521,00 | 12.516.815,66 |
| ITBI | 509.941,00 | 479.105,75 |
| IRRF | 1.096.428,00 | 285.883,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.209.000,00 | 430.058,21 |
| Contribuições | 837.410,00 | 209.936,68 |
| Receita Patrimonial | 4.037.376,00 | 580.742,26 |
| Aplicações Financeiras(II) | 3.637.376,00 | 580.738,03 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 400.000,00 | 4,23 |
| Transferências Correntes | 62.888.141,01 | 19.284.067,19 |
| Cota-Parte do FPM | 24.452.282,00 | 8.078.072,04 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.842.737,00 | 1.625.604,47 |
| Cota-Parte do IPVA | 358.838,00 | 133.795,83 |
| Cota-Parte do ITR | 19.920,00 | 1.000,42 |
| Transferências da LC 61/1989 | 79.083,00 | 3.389,91 |
| Transferências do FUNDEB | 11.000.694,00 | 5.295.443,04 |
| Outras Transferências Correntes | 21.134.587,01 | 4.146.761,48 |
| Demais Receitas Correntes | 991.389,00 | 57.142,43 |
| Outras Receitas Financeiras(III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 991.389,00 | 57.142,43 |
| ACIMA DA LINHA | ||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a) |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I – (II + III)] | 78.892.953,01 | 33.356.252,52 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 1.000.000,00 | 668.506,53 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 573.000,00 | 158.059,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 990.196,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 135.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 135.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 855.196,00 | 0,00 |
| Convênios | 324.560,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 530.636,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII – (VIII + IX + X + XI + XII)] | 990.196,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 80.883.149,01 | 34.024.759,05 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 79.883.149,01 | 33.356.252,52 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 69.652.594,20 | 55.286.015,09 | 36.313.646,93 | 35.457.147,05 | 49.522,42 | 1.053.408,93 | 1.053.408,93 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2023 | |||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |||
| LIQUIDADOS | PAGOS (c) | ||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.943.063,60 | 24.128.718,01 | 16.021.787,22 | 15.428.571,95 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 43.699.530,60 | 31.157.297,08 | 20.291.859,71 | 20.028.575,10 | 34.978,42 | 1.053.408,93 | 1.053.408,93 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX) | 69.642.594,20 | 55.286.015,09 | 36.313.646,93 | 35.457.147,05 | 49.522,42 | 1.053.408,93 | 1.053.408,93 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 5.156.250,00 | 4.471.326,97 | 2.719.998,69 | 2.719.998,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 15.816.906,18 | 4.797.952,46 | 2.571.754,09 | 2.453.558,29 | 127.730,23 | 697.497,16 | 697.497,16 |
| Investimentos | 13.917.286,80 | 3.149.795,86 | 1.565.741,50 | 1.447.545,70 | 127.730,23 | 697.497,16 | 697.497,16 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 1.899.619,38 | 1.648.156,60 | 1.006.012,59 | 1.006.012,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII – (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 13.917.286,80 | 3.149.795,86 | 1.565.741,50 | 1.447.545,70 | 127.730,23 | 697.497,16 | 697.497,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 88.744.373,00 | 62.907.137,92 | 40.599.387,12 | 39.624.691,44 | 177.252,65 | 1.750.906,09 | 1.750.906,09 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 83.561.123,00 | 58.435.810,95 | 37.879.388,43 | 36.904.692,75 | 177.252,65 | 1.750.906,09 | 1.750.906,09 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa – (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] | -7.528.091,13 | ||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa – (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] | -5.476.598,97 | ||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre 2023 |
| VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 580.738,03 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI – XXXVII) | -4.895.860,94 |
| ABAIXO DA LINHA | ||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| Em 31/Dez 2022 (a) | Até o 2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 14.515.337,78 | 13.509.325,19 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.299.502,68 | 8.622.912,15 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.299.502,68 | 8.622.912,15 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.531.279,18 | 9.150.066,76 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 231.776,50 | 31.819,82 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 495.334,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX – XL) | 215.835,10 | 4.886.413,04 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa – XLIIb) | -4.670.577,94 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb – XLIa) | 199.956,68 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2023 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO – Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV – XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)] | -4.470.621,26 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (LI) = (L) – (XXXVI – XXXVII) | -5.051.359,29 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |
| Nota Explicativa: | |
