ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 120.709.739,71 | 55.214.366,12 | 55.214.366,12 | 92,17 | 65.495.373,59 | 10.966.968,61 | 10.966.968,61 | 96,79 | 109.742.771,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 17.749.597,79 | 10.500.476,48 | 10.500.476,48 | 17,53 | 7.249.121,31 | 2.337.057,16 | 2.337.057,16 | 20,63 | 15.412.540,63 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.963.667,00 | 2.183.173,79 | 1.742.665,97 | 1.742.665,97 | 2,91 | 440.507,82 | 801.803,96 | 801.803,96 | 7,08 | 1.381.369,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.380.136,00 | 8.318.327,19 | 8.318.327,19 | 13,89 | 6.061.808,81 | 1.444.325,89 | 1.444.325,89 | 12,75 | 12.935.810,11 | 0,00 |
| Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | 388.250,00 | 388.250,00 | 0,65 | 189.450,00 | 76.768,98 | 76.768,98 | 0,68 | 500.931,02 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 446.588,00 | 446.588,00 | 51.233,32 | 51.233,32 | 0,09 | 395.354,68 | 14.158,33 | 14.158,33 | 0,12 | 432.429,67 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 2.135.577,78 | 2.135.577,78 | 3,56 | 3.165.518,22 | 526.130,35 | 526.130,35 | 4,64 | 4.774.965,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.557.410,00 | 1.821.234,78 | 1.821.234,78 | 3,04 | 1.736.175,22 | 526.130,35 | 526.130,35 | 4,64 | 3.031.279,65 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.657.286,00 | 1.743.686,00 | 314.343,00 | 314.343,00 | 0,52 | 1.429.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.686,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.683.680,00 | 2.280.917,42 | 2.280.917,42 | 3,81 | 3.402.762,58 | 441.711,41 | 441.711,41 | 3,90 | 5.241.968,59 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.457.640,00 | 2.280.917,42 | 2.280.917,42 | 3,81 | 3.176.722,58 | 441.711,41 | 441.711,41 | 3,90 | 5.015.928,59 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1,07 | 772.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.620,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1,07 | 433.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.020,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.676.720,00 | 1.676.720,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,10 | 1.616.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.720,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.676.720,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,10 | 1.616.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.720,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 655.238,00 | 655.238,00 | 1,09 | 878.062,00 | 72.395,78 | 72.395,78 | 0,64 | 1.460.904,22 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 655.238,00 | 655.238,00 | 1,09 | 878.062,00 | 72.395,78 | 72.395,78 | 0,64 | 1.460.904,22 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,20 | 131.964,00 | 18.329,24 | 18.329,24 | 0,16 | 233.634,76 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,20 | 131.964,00 | 18.329,24 | 18.329,24 | 0,16 | 233.634,76 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.594.392,71 | 17.714.242,57 | 17.714.242,57 | 29,57 | 10.880.150,14 | 2.364.524,74 | 2.364.524,74 | 20,87 | 26.229.867,97 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.820.753,00 | 6.003.312,92 | 3.607.583,88 | 3.607.583,88 | 6,02 | 2.395.729,04 | 447.514,41 | 447.514,41 | 3,95 | 5.555.798,51 | 0,00 |
| Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.411.079,79 | 14.106.658,69 | 14.106.658,69 | 23,55 | 8.304.421,10 | 1.917.010,33 | 1.917.010,33 | 16,92 | 20.494.069,46 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.867.493,21 | 863.279,12 | 863.279,12 | 1,44 | 1.004.214,09 | 179.158,95 | 179.158,95 | 1,58 | 1.688.334,26 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.536.493,21 | 863.279,12 | 863.279,12 | 1,44 | 673.214,09 | 179.158,95 | 179.158,95 | 1,58 | 1.357.334,26 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 68.101,30 | 68.101,30 | 0,11 | 1.060.158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.260,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 68.101,30 | 68.101,30 | 0,11 | 1.060.158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.260,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 10,94 | 479.000,00 | 879.521,22 | 879.521,22 | 7,76 | 6.154.478,78 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 10,94 | 479.000,00 | 879.521,22 | 879.521,22 | 7,76 | 6.154.478,78 | 0,00 |
| SAÚDE | 34.450.116,00 | 34.450.116,00 | 10.612.853,16 | 10.612.853,16 | 17,72 | 23.837.262,84 | 3.296.551,83 | 3.296.551,83 | 29,09 | 31.153.564,17 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 253.005,13 | 70.065,13 | 70.065,13 | 0,12 | 182.940,00 | 19.584,61 | 19.584,61 | 0,17 | 233.420,52 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 13.722.046,71 | 2.725.496,72 | 2.725.496,72 | 4,55 | 10.996.549,99 | 820.663,72 | 820.663,72 | 7,24 | 12.901.382,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.189.800,00 | 5.825.323,41 | 3.789.678,07 | 3.789.678,07 | 6,33 | 2.035.645,34 | 931.332,14 | 931.332,14 | 8,22 | 4.893.991,27 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.637.358,00 | 11.984.237,36 | 3.663.763,07 | 3.663.763,07 | 6,12 | 8.320.474,29 | 1.161.130,19 | 1.161.130,19 | 10,25 | 10.823.107,17 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.665.503,39 | 363.850,17 | 363.850,17 | 0,61 | 2.301.653,22 | 363.841,17 | 363.841,17 | 3,21 | 2.301.662,22 | 0,00 |
| TRABALHO | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.605.500,00 | 3.008.680,29 | 3.008.680,29 | 5,02 | 6.596.819,71 | 851.587,93 | 851.587,93 | 7,52 | 8.753.912,07 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 6.366.820,78 | 2.727.446,68 | 2.727.446,68 | 4,55 | 3.639.374,10 | 726.052,98 | 726.052,98 | 6,41 | 5.640.767,80 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.238.679,22 | 281.233,61 | 281.233,61 | 0,47 | 2.957.445,61 | 125.534,95 | 125.534,95 | 1,11 | 3.113.144,27 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.052.042,29 |
4.690.232,29 |
4.690.232,29 |
100,00 |
361.810,00 |
363.828,72 |
363.828,72 |
100,00 |
4.688.213,57 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 59.904.598,41 | 59.904.598,41 | – | 65.857.183,59 | 11.330.797,33 | 11.330.797,33 | – | 114.430.984,67 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 7,83 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 3,21 | 4.688.213,57 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 376.400,00 | 365.400,00 | 365.400,00 | 0,61 | 11.000,00 | 27.284,59 | 27.284,59 | 0,24 | 349.115,41 | 0,00 |
| Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,04 | 0,00 | 5.553,17 | 5.553,17 | 0,05 | 18.446,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 | 0,57 | 5.000,00 | 21.731,42 | 21.731,42 | 0,19 | 324.668,58 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,14 | 0,00 | 6.407,84 | 6.407,84 | 0,06 | 76.592,16 | 0,00 |
| Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,14 | 0,00 | 6.407,84 | 6.407,84 | 0,06 | 76.592,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 0,64 | 3.240,00 | 39.075,76 | 39.075,76 | 0,34 | 349.604,24 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 0,64 | 0,00 | 39.075,76 | 39.075,76 | 0,34 | 346.364,24 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,08 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 47.990,20 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,08 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 47.990,20 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 2.993.005,29 | 2.771.005,29 | 2.771.005,29 | 4,63 | 222.000,00 | 203.311,13 | 203.311,13 | 1,79 | 2.789.694,16 | 0,00 |
| Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 928.823,00 | 928.823,00 | 1,55 | 52.000,00 | 53.336,91 | 53.336,91 | 0,47 | 927.486,09 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 2.012.182,29 | 1.842.182,29 | 1.842.182,29 | 3,08 | 170.000,00 | 149.974,22 | 149.974,22 | 1,32 | 1.862.208,07 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.017.420,00 | 892.850,00 | 892.850,00 | 1,49 | 124.570,00 | 78.147,64 | 78.147,64 | 0,69 | 939.272,36 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 36.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,03 | 20.000,00 | 2.209,06 | 2.209,06 | 0,02 | 33.990,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,40 | 0,00 | 19.799,10 | 19.799,10 | 0,17 | 219.200,90 | 0,00 |
| Atenção Básica | 673.940,00 | 673.940,00 | 585.850,00 | 585.850,00 | 0,98 | 88.090,00 | 50.959,50 | 50.959,50 | 0,45 | 622.980,50 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 0,09 | 16.480,00 | 5.179,98 | 5.179,98 | 0,05 | 63.100,02 | 0,00 |
| URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,24 | 0,00 | 9.054,96 | 9.054,96 | 0,08 | 134.945,04 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,24 | 0,00 | 9.054,96 | 9.054,96 | 0,08 | 134.945,04 | 0,00 |
Nota Explicativa: