ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| 2º Bimestre de 2023 | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (TCE / RN) | em Reais | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO
(c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(e)=(a-d)
|
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
| NO
BIMESTRE
|
ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.343.972,00 | 86.454.920,38 | 11.837.290,10 | 48.641.564,97 | 94,14 | 37.813.355,41 | 15.317.983,01 | 24.461.719,62 | 95,38 | 61.993.200,76 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 316.787,04 | 2.339.163,99 | 4,53 | 1.039.836,01 | 349.608,98 | 645.742,39 | 2,52 | 2.733.257,61 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 316.787,04 | 2.339.163,99 | 4,53 | 1.039.836,01 | 349.608,98 | 645.742,39 | 2,52 | 2.733.257,61 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.884.536,00 | 11.299.246,00 | 1.993.341,74 | 7.798.290,09 | 15,09 | 3.500.955,91 | 2.893.141,37 | 4.295.089,54 | 16,75 | 7.004.156,46 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.051.424,00 | 9.581.724,55 | 1.459.128,50 | 6.529.991,49 | 12,64 | 3.051.733,06 | 2.683.652,16 | 3.905.189,35 | 15,23 | 5.676.535,20 | 0,00 |
| Administração Financeira | 997.038,00 | 1.124.021,00 | 275.291,02 | 853.649,93 | 1,65 | 270.371,07 | 177.289,21 | 319.629,71 | 1,25 | 804.391,29 | 0,00 |
| Comunicação Social | 421.524,00 | 160.050,45 | 130.000,00 | 137.226,45 | 0,27 | 22.824,00 | 0,00 | 7.226,45 | 0,03 | 152.824,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 279.550,00 | 298.450,00 | 128.922,22 | 277.422,22 | 0,54 | 21.027,78 | 32.200,00 | 63.044,03 | 0,25 | 235.405,97 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.626.557,00 | 6.616.547,00 | 549.054,88 | 1.940.821,29 | 3,76 | 4.675.725,71 | 662.154,11 | 960.780,19 | 3,75 | 5.655.766,81 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.200,00 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.200,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.434.857,00 | 6.424.847,00 | 549.054,88 | 1.940.821,29 | 3,76 | 4.484.025,71 | 662.154,11 | 960.780,19 | 3,75 | 5.464.066,81 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.314.467,00 | 5.314.467,00 | 15.832,71 | 4.897.248,97 | 9,48 | 417.218,03 | 924.155,15 | 1.841.987,22 | 7,18 | 3.472.479,78 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 5.314.467,00 | 5.314.467,00 | 15.832,71 | 4.897.248,97 | 9,48 | 417.218,03 | 924.155,15 | 1.841.987,22 | 7,18 | 3.472.479,78 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.604.645,00 | 21.387.145,00 | 2.250.375,08 | 9.520.448,26 | 18,43 | 11.866.696,74 | 3.777.131,85 | 6.021.252,67 | 23,48 | 15.365.892,33 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 375.300,00 | 336.200,00 | 13.500,00 | 166.185,00 | 0,32 | 170.015,00 | 9.670,97 | 19.121,69 | 0,07 | 317.078,31 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.674.765,00 | 3.694.765,00 | 429.929,07 | 1.313.119,91 | 2,54 | 2.381.645,09 | 663.656,92 | 957.823,68 | 3,73 | 2.736.941,32 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.687.292,00 | 5.295.292,00 | 322.380,02 | 2.773.791,52 | 5,37 | 2.521.500,48 | 895.521,11 | 1.823.737,60 | 7,11 | 3.471.554,40 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.097.788,00 | 10.729.388,00 | 1.092.823,75 | 4.585.248,90 | 8,87 | 6.144.139,10 | 1.828.431,01 | 2.598.855,27 | 10,13 | 8.130.532,73 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 769.500,00 | 1.331.500,00 | 391.742,24 | 682.102,93 | 1,32 | 649.397,07 | 379.851,84 | 621.714,43 | 2,42 | 709.785,57 | 0,00 |
| TRABALHO | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 19.459.221,00 | 18.498.221,00 | 2.551.356,93 | 11.101.982,66 | 21,49 | 7.396.238,34 | 3.807.970,16 | 5.742.694,67 | 22,39 | 12.755.526,33 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.704.500,00 | 2.864.500,00 | 357.908,18 | 1.833.990,38 | 3,55 | 1.030.509,62 | 424.330,66 | 855.461,87 | 3,34 | 2.009.038,13 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.754.721,00 | 15.533.721,00 | 2.193.448,75 | 9.267.992,28 | 17,94 | 6.265.728,72 | 3.383.639,50 | 4.887.232,80 | 19,06 | 10.646.488,20 | 0,00 |
| CULTURA | 5.379.921,00 | 5.322.371,00 | 1.383.658,34 | 4.114.416,05 | 7,96 | 1.207.954,95 | 1.182.489,86 | 2.537.016,27 | 9,89 | 2.785.354,73 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.243.000,00 | 1.033.750,00 | 0,00 | 795.000,00 | 1,54 | 238.750,00 | 9.000,00 | 795.000,00 | 3,10 | 238.750,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.536.990,00 | 2.927.190,00 | 470.855,13 | 2.290.631,84 | 4,43 | 636.558,16 | 691.374,62 | 1.259.901,03 | 4,91 | 1.667.288,97 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.361.431,00 | 912.803,21 | 1.028.784,21 | 1,99 | 332.646,79 | 482.115,24 | 482.115,24 | 1,88 | 879.315,76 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 263.520,00 | 223.520,00 | 0,00 | 117.450,00 | 0,23 | 106.070,00 | 13.020,00 | 26.474,00 | 0,10 | 197.046,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 263.520,00 | 223.520,00 | 0,00 | 117.450,00 | 0,23 | 106.070,00 | 13.020,00 | 26.474,00 | 0,10 | 197.046,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.165.250,00 | 8.165.250,00 | 1.975.272,43 | 4.094.229,62 | 7,92 | 4.071.020,38 | 728.128,28 | 1.119.449,60 | 4,36 | 7.045.800,40 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.000.500,00 | 4.000.500,00 | 1.065.961,30 | 2.577.017,56 | 4,99 | 1.423.482,44 | 538.977,52 | 808.384,45 | 3,15 | 3.192.115,55 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.164.750,00 | 4.164.750,00 | 909.311,13 | 1.517.212,06 | 2,94 | 2.647.537,94 | 189.150,76 | 311.065,15 | 1,21 | 3.853.684,85 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.565.600,00 | 1.494.100,00 | 0,00 | 88.130,44 | 0,17 | 1.405.969,56 | 88.130,44 | 88.130,44 | 0,34 | 1.405.969,56 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.565.600,00 | 1.494.100,00 | 0,00 | 88.130,44 | 0,17 | 1.405.969,56 | 88.130,44 | 88.130,44 | 0,34 | 1.405.969,56 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 4.136.921,00 | 4.288.621,00 | 1.383.658,34 | 3.319.416,05 | 6,42 | 969.204,95 | 1.173.489,86 | 1.742.016,27 | 6,79 | 2.546.604,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.536.990,00 | 2.927.190,00 | 470.855,13 | 2.290.631,84 | 4,43 | 636.558,16 | 691.374,62 | 1.259.901,03 | 4,91 | 1.667.288,97 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.361.431,00 | 912.803,21 | 1.028.784,21 | 1,99 | 332.646,79 | 482.115,24 | 482.115,24 | 1,88 | 879.315,76 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 983.000,00 | 1.507.250,00 | 440.931,00 | 851.266,50 | 1,65 | 655.983,50 | 460.631,50 | 460.631,50 | 1,80 | 1.046.618,50 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 283.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 700.000,00 | 1.259.250,00 | 440.931,00 | 851.266,50 | 1,65 | 407.983,50 | 460.631,50 | 460.631,50 | 1,80 | 798.618,50 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 184.125,73 | 559.935,50 | 1,08 | 880.723,50 | 206.779,96 | 316.935,23 | 1,24 | 1.123.723,77 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 184.125,73 | 559.935,50 | 1,08 | 880.723,50 | 206.779,96 | 316.935,23 | 1,24 | 1.123.723,77 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 992.596,00 | 1.522.144,38 | 176.554,22 | 1.218.181,60 | 2,36 | 303.962,78 | 224.641,35 | 405.535,90 | 1,58 | 1.116.608,48 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 992.596,00 | 1.522.144,38 | 176.554,22 | 1.218.181,60 | 2,36 | 303.962,78 | 224.641,35 | 405.535,90 | 1,58 | 1.116.608,48 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||||
| 1.827.562,00 | 3.303.072,00 | 1.507.410,00 | 3.025.497,00 | 100,00 | 277.575,00 | 638.378,78 | 1.186.118,06 | 100,00 | 2.116.953,94 | 0,00 | |
| TOTAL III (I + II) | 88.171.534,00 | 89.757.992,38 | 13.344.700,10 | 51.667.061,97 | – | 38.090.930,41 | 15.956.361,79 | 25.647.837,68 | – | 64.110.154,70 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITOS EM | |||||
| NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (b) |
%
(b/III b) |
NO
BIMESTRE |
ATÉ O
BIMESTRE (d) |
%
(d/III d) |
SALDO
(e)=(a-d) |
RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 3.303.072,00 | 1.507.410,00 | 3.025.497,00 | 5,86 | 277.575,00 | 638.378,78 | 1.186.118,06 | 4,62 | 2.116.953,94 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 291.762,00 | 272.862,00 | 0,00 | 267.462,00 | 0,52 | 5.400,00 | 33.913,13 | 75.012,91 | 0,29 | 197.849,09 | 0,00 |
| Administração Geral | 226.962,00 | 232.362,00 | 0,00 | 226.962,00 | 0,44 | 5.400,00 | 27.141,43 | 61.521,74 | 0,24 | 170.840,26 | 0,00 |
| Comunicação Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,08 | 0,00 | 6.771,70 | 13.491,17 | 0,05 | 27.008,83 | 0,00 |
| Controle Interno | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.350,00 | 124.260,00 | 41.910,00 | 121.560,00 | 0,24 | 2.700,00 | 23.809,86 | 47.001,80 | 0,18 | 77.258,20 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 79.650,00 | 121.560,00 | 41.910,00 | 121.560,00 | 0,24 | 0,00 | 23.809,86 | 47.001,80 | 0,18 | 74.558,20 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 432.000,00 | 839.500,00 | 420.500,00 | 773.525,00 | 1,50 | 65.975,00 | 124.982,29 | 238.979,52 | 0,93 | 600.520,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,18 | 0,00 | 34.817,74 | 67.615,62 | 0,26 | 26.884,38 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,03 | 13.500,00 | 2.460,50 | 4.817,68 | 0,02 | 22.182,32 | 0,00 |
| Atenção Básica | 280.800,00 | 688.300,00 | 420.500,00 | 641.225,00 | 1,24 | 47.075,00 | 80.967,95 | 153.419,48 | 0,60 | 534.880,52 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,05 | 5.400,00 | 6.736,10 | 13.126,74 | 0,05 | 16.573,26 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 877.500,00 | 1.856.500,00 | 979.000,00 | 1.654.000,00 | 3,20 | 202.500,00 | 411.632,86 | 749.984,72 | 2,92 | 1.106.515,28 | 0,00 |
| Educação Infantil | 148.500,00 | 748.500,00 | 600.000,00 | 681.000,00 | 1,32 | 67.500,00 | 62.296,71 | 111.623,17 | 0,44 | 636.876,83 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 729.000,00 | 1.108.000,00 | 379.000,00 | 973.000,00 | 1,88 | 135.000,00 | 349.336,15 | 638.361,55 | 2,49 | 469.638,45 | 0,00 |
| CULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 66.000,00 | 79.500,00 | 0,15 | 0,00 | 11.058,19 | 21.687,83 | 0,08 | 57.812,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 66.000,00 | 79.500,00 | 0,15 | 0,00 | 11.058,19 | 21.687,83 | 0,08 | 57.812,17 | 0,00 |
| URBANISMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,23 | 0,00 | 31.974,05 | 51.563,20 | 0,20 | 68.436,80 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,23 | 0,00 | 31.974,05 | 51.563,20 | 0,20 | 68.436,80 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 66.000,00 | 79.500,00 | 0,15 | 0,00 | 11.058,19 | 21.687,83 | 0,08 | 57.812,17 | 0,00 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 66.000,00 | 79.500,00 | 0,15 | 0,00 | 11.058,19 | 21.687,83 | 0,08 | 57.812,17 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,02 | 0,00 | 1.008,40 | 1.888,08 | 0,01 | 7.561,92 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,02 | 0,00 | 1.008,40 | 1.888,08 | 0,01 | 7.561,92 | 0,00 |
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