ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2023 | ||||||
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023 | |||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||||
|
Receitas |
Previsão Inicial |
Previsão Atualizada (a) |
Receitas Realizadas |
Saldo a Realizar (a-c) |
|||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
| Receitas Correntes |
83.869.846,00 |
84.103.329,01 |
12.564.583,89 |
14,94 |
12.564.583,89 |
14,94 |
71.538.745,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
13.776.013,00 |
13.776.013,00 |
5.226.750,02 |
37,94 |
5.226.750,02 |
37,94 |
8.549.262,98 |
| Impostos |
12.567.013,00 |
12.567.013,00 |
4.864.197,06 |
38,71 |
4.864.197,06 |
38,71 |
7.702.815,94 |
| Taxas |
1.209.000,00 |
1.209.000,00 |
362.552,96 |
29,99 |
362.552,96 |
29,99 |
846.447,04 |
| Contribuições |
1.837.410,00 |
1.837.410,00 |
294.579,20 |
16,03 |
294.579,20 |
16,03 |
1.542.830,80 |
| Contribuições Sociais |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
225.017,19 |
22,50 |
225.017,19 |
22,50 |
774.982,81 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
837.410,00 |
837.410,00 |
69.562,01 |
8,31 |
69.562,01 |
8,31 |
767.847,99 |
| Receita Patrimonial |
4.610.376,00 |
4.610.376,00 |
387.018,71 |
8,39 |
387.018,71 |
8,39 |
4.223.357,29 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
310.000,00 |
310.000,00 |
4,23 |
0,00 |
4,23 |
0,00 |
309.995,77 |
| Valores Mobiliários |
4.220.376,00 |
4.220.376,00 |
387.014,48 |
9,17 |
387.014,48 |
9,17 |
3.833.361,52 |
| Demais Receitas Patrimoniais |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| Receita de Serviços |
463.900,00 |
463.900,00 |
287,31 |
0,06 |
287,31 |
0,06 |
463.612,69 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
450.900,00 |
450.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450.900,00 |
| Outros Serviços |
13.000,00 |
13.000,00 |
287,31 |
2,21 |
287,31 |
2,21 |
12.712,69 |
| Transferências Correntes |
62.654.658,00 |
62.888.141,01 |
6.592.357,57 |
10,48 |
6.592.357,57 |
10,48 |
56.295.783,44 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
44.477.394,00 |
44.710.877,01 |
4.289.014,02 |
9,59 |
4.289.014,02 |
9,59 |
40.421.862,99 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid |
7.538.570,00 |
7.538.570,00 |
548.393,28 |
7,27 |
548.393,28 |
7,27 |
6.990.176,72 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas |
10.638.694,00 |
10.638.694,00 |
1.754.950,27 |
16,50 |
1.754.950,27 |
16,50 |
8.883.743,73 |
| Outras Receitas Correntes |
527.489,00 |
527.489,00 |
63.591,08 |
12,06 |
63.591,08 |
12,06 |
463.897,92 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
137.032,00 |
137.032,00 |
38.803,87 |
28,32 |
38.803,87 |
28,32 |
98.228,13 |
| Demais Receitas Correntes |
390.457,00 |
390.457,00 |
24.787,21 |
6,35 |
24.787,21 |
6,35 |
365.669,79 |
| Receitas de Capital |
990.196,00 |
990.196,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
990.196,00 |
| Alienação de Bens |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis |
135.000,00 |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.000,00 |
| Transferências de Capital |
855.196,00 |
855.196,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855.196,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades |
855.196,00 |
855.196,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855.196,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária |
3.311.492,00 |
3.311.492,00 |
632.156,60 |
19,09 |
632.156,60 |
19,09 |
2.679.335,40 |
| Contribuições |
3.311.492,00 |
3.311.492,00 |
632.156,60 |
19,09 |
632.156,60 |
19,09 |
2.679.335,40 |
| Contribuições Sociais |
3.311.492,00 |
3.311.492,00 |
632.156,60 |
19,09 |
632.156,60 |
19,09 |
2.679.335,40 |
| Total Receitas |
88.171.534,00 |
88.405.017,01 |
13.196.740,49 |
14,93 |
13.196.740,49 |
14,93 |
75.208.276,52 |
| Déficit |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
| Saldos de Exercícios Anteriores |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Despesas |
Dotação Inicial (d) |
Créditos Adicionais |
Dotação Atualizada (e) |
Despesas Empenhadas |
Saldo (g)=(e-f) |
Despesas Liquidadas |
Saldo (i)=(e-h) |
Despesas Pagas Até Bimestre (j) |
Inscrição RP Não Processado (k) |
||
|
No Bimestre |
Até Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até Bimestre (h) |
||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
86.343.972,00 |
1.586.458,38 |
87.930.430,38 |
36.933.657,87 |
36.933.657,87 |
50.996.772,51 |
9.143.736,61 |
9.143.736,61 |
78.786.693,77 |
8.354.090,03 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
66.834.616,00 |
1.026.582,00 |
67.861.198,00 |
34.710.655,92 |
34.710.655,92 |
33.150.542,08 |
8.743.949,85 |
8.743.949,85 |
59.117.248,15 |
7.954.303,27 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
26.425.952,00 |
3.725,01 |
26.429.677,01 |
20.710.752,72 |
20.710.752,72 |
5.718.924,29 |
4.572.237,66 |
4.572.237,66 |
21.857.439,35 |
4.552.883,86 |
0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
94.500,00 |
0,00 |
94.500,00 |
0,00 |
0,00 |
94.500,00 |
0,00 |
0,00 |
94.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
40.314.164,00 |
1.022.856,99 |
41.337.020,99 |
13.999.903,20 |
13.999.903,20 |
27.337.117,79 |
4.171.712,19 |
4.171.712,19 |
37.165.308,80 |
3.401.419,41 |
0,00 |
| Despesas de Capital |
19.373.114,00 |
559.876,38 |
19.932.990,38 |
2.223.001,95 |
2.223.001,95 |
17.709.988,43 |
399.786,76 |
399.786,76 |
19.533.203,62 |
399.786,76 |
0,00 |
| INVESTIMENTO |
18.045.043,00 |
-96.655,00 |
17.948.388,00 |
751.399,57 |
751.399,57 |
17.196.988,43 |
134.474,39 |
134.474,39 |
17.813.913,61 |
134.474,39 |
0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA |
1.328.071,00 |
656.531,38 |
1.984.602,38 |
1.471.602,38 |
1.471.602,38 |
513.000,00 |
265.312,37 |
265.312,37 |
1.719.290,01 |
265.312,37 |
0,00 |
| Reserva de Contigência |
136.242,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
136.242,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
136.242,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
1.827.562,00 |
0,00 |
1.827.562,00 |
1.518.087,00 |
1.518.087,00 |
309.475,00 |
547.739,28 |
547.739,28 |
1.279.822,72 |
547.738,78 |
0,00 |
| Despesas Correntes |
1.827.562,00 |
0,00 |
1.827.562,00 |
1.518.087,00 |
1.518.087,00 |
309.475,00 |
547.739,28 |
547.739,28 |
1.279.822,72 |
547.738,78 |
0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
1.827.562,00 |
0,00 |
1.827.562,00 |
1.518.087,00 |
1.518.087,00 |
309.475,00 |
547.739,28 |
547.739,28 |
1.279.822,72 |
547.738,78 |
0,00 |
| Total Despesas |
88.171.534,00 |
1.586.458,38 |
89.757.992,38 |
38.451.744,87 |
38.451.744,87 |
51.306.247,51 |
9.691.475,89 |
9.691.475,89 |
80.066.516,49 |
8.901.828,81 |
0,00 |
| Superavit |
3.505.264,60 |
||||||||||
| Total |
13.196.740,49 |
||||||||||