ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF – EFEITOS RETROATIVOS
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado | Exercício: 2022 – | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2022 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 8.074.524,24 | 5.687,38 | 26.627,71 | 152.595,13 | 191.592,25 | 0,00 | 7.698.021,77 | 2.090.375,92 | 0,00 | 5.607.645,85 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 8.074.524,24 | 5.687,38 | 26.627,71 | 152.595,13 | 191.592,25 | 0,00 | 7.698.021,77 | 2.090.375,92 | 0,00 | 5.607.645,85 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.181.937,21 | 42.298,19 | 173.356,46 | 11.713,13 | 605.859,93 | 0,00 | 5.348.709,50 | 4.806.481,13 | 0,00 | 542.228,37 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 232.988,65 | 790,01 | 8.000,00 | 0,00 | 48.173,74 | 0,00 | 176.024,90 | 139.366,02 | 0,00 | 36.658,88 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.083.324,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,40 | 0,00 | 2.082.596,03 | 164.936,54 | 0,00 | 1.917.659,49 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 614,36 | 0,00 | -1.204,36 | 62.087,06 | 0,00 | -63.291,42 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 956.395,83 | 14.000,00 | 127.730,23 | 11.123,13 | 2.606,73 | 0,00 | 800.935,74 | 809.095,88 | 0,00 | -8.160,14 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 0,00 | 1.678,92 | 1.282,93 | 0,00 | 46.108,15 | 0,00 | -49.070,00 | 2.022.273,81 | 0,00 | -2.071.343,81 |
| Transferências do FUNDEB | 61.845,44 | 2.259,57 | 14.088,89 | 0,00 | 338.293,48 | 0,00 | -292.796,50 | 763.329,48 | 0,00 | -1.056.125,98 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 577.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.245,00 | 32.183,14 | 0,00 | 545.061,86 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 23.569,39 | 7.480,83 | 0,00 | 106.953,93 | 0,00 | -138.004,15 | 790.064,43 | 0,00 | -928.068,58 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.270.137,86 | 0,30 | 14.773,58 | 0,00 | 62.381,14 | 0,00 | 2.192.982,84 | 23.144,77 | 0,00 | 2.169.838,07 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 14.256.461,45 | 47.985,57 | 199.984,17 | 164.308,26 | 797.452,18 | 0,00 | 13.046.731,27 | 6.896.857,05 | 0,00 | 6.149.874,22 |
