ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ANEXO V RGF
| Prefeitura Municipal de Lajes | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Exercício: 2022 – | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2022 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
10.322.306,55 |
2.259,51 |
25.248,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.294.798,18 |
529.095,88 |
0,00 |
9.765.702,30 |
| Recursos Ordinário |
10.322.306,55 |
2.259,51 |
25.248,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.294.798,18 |
529.095,88 |
0,00 |
9.765.702,30 |
| Outros Recursos não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) |
7.547.449,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.547.449,47 |
0,00 |
0,00 |
7.547.449,47 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Transferências do FUNDEB |
929.157,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
929.157,30 |
0,00 |
0,00 |
929.157,30 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação |
849.434,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
849.434,65 |
0,00 |
0,00 |
849.434,65 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde |
2.799.474,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.799.474,20 |
0,00 |
0,00 |
2.799.474,20 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social |
292.987,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
292.987,91 |
0,00 |
0,00 |
292.987,91 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário |
2.596.084,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.596.084,43 |
0,00 |
0,00 |
2.596.084,43 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Outros Recursos Vinculados |
80.310,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.310,98 |
0,00 |
0,00 |
80.310,98 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) |
17.869.756,02 |
2.259,51 |
25.248,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.842.247,65 |
529.095,88 |
0,00 |
17.313.151,77 |
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito
JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS
Contador CRC/RN 6873