ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V RGF
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Exercício: 2022 – | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2022 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | ||||||||
| Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 9.246.848,11 | 2.259,51 | 22.798,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.221.790,43 | 361.437,09 | 0,00 | 8.860.353,34 |
| Recursos Ordinário | 9.246.848,11 | 2.259,51 | 22.798,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.221.790,43 | 361.437,09 | 0,00 | 8.860.353,34 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 7.581.186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.581.186,37 | 0,00 | 0,00 | 7.581.186,37 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.023.603,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.603,71 | 0,00 | 0,00 | 1.023.603,71 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 850.654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.654,48 | 0,00 | 0,00 | 850.654,48 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.970.885,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.885,31 | 0,00 | 0,00 | 2.970.885,31 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 363.450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.450,18 | 0,00 | 0,00 | 363.450,18 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário | 2.273.434,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.434,02 | 0,00 | 0,00 | 2.273.434,02 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
destinados à Educação e à Saúde) |
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 99.158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.158,67 | 0,00 | 0,00 | 99.158,67 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 16.828.034,48 | 2.259,51 | 22.798,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.802.976,80 | 361.437,09 | 0,00 | 16.441.539,71 |
FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito
JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DANTAS
Contador CRC/RN 6873
