ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – ANEXO V
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||||
| Exercício: 2022 – | ||||||||||
| Exercício Financeiro: 2022 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 8.643.513,39 | 2.259,51 | 491.114,11 | 0,00 | 7.254,25 | 0,00 | 8.142.885,52 | 1.092.829,11 | 0,00 | 7.050.056,41 |
| Recursos Ordinário | 8.643.513,39 | 2.259,51 | 491.114,11 | 0,00 | 7.254,25 | 0,00 | 8.142.885,52 | 1.092.829,11 | 0,00 | 7.050.056,41 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 7.009.484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009.484,15 | 0,00 | 0,00 | 7.009.484,15 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.655.068,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655.068,92 | 0,00 | 0,00 | 2.655.068,92 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 541.150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.150,59 | 0,00 | 0,00 | 541.150,59 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Saúde |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.716.974,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.974,65 | 0,00 | 0,00 | 1.716.974,65 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 374.781,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.781,94 | 0,00 | 0,00 | 374.781,94 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano
Previdenciário |
1.676.665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.665,89 | 0,00 | 0,00 | 1.676.665,89 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Plano
Financeiro |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto
destinados à Educação e à Saúde) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 44.842,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.842,16 | 0,00 | 0,00 | 44.842,16 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 15.652.997,54 | 2.259,51 | 491.114,11 | 0,00 | 7.254,25 | 0,00 | 15.152.369,67 | 1.092.829,11 | 0,00 | 14.059.540,56 |
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