RGF – 2º SEMESTRE DE 2024 – DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – 2º SEMESTRE – DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2024
RGF – Anexo 19 (TCE / RN) em Reais
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b+c+d+e) – f)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍ CIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
|
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) |
,78 |
,19 |
0,00 |
,49 |
,28 |
0,00 |
,82 |
0,00 |
0,00 |
,82 |
|
Recursos Não Vinculados de Impostos |
,78 |
,19 |
0,00 |
,49 |
,28 |
0,00 |
,82 |
0,00 |
0,00 |
,82 |
|
Outros Recursos não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) |
,14 |
,08 |
0,00 |
,15 |
,52 |
0,00 |
,61 |
0,00 |
0,00 |
,61 |
|
Recursos Vinculados à Educação |
,04 |
,58 |
0,00 |
,99 |
,99 |
0,00 |
,52 |
0,00 |
0,00 |
,52 |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b+c+d+e) – f)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍ CIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
|
Transferências do FUNDEB |
479,02 |
,73 |
0,00 |
,48 |
,81 |
0,00 |
,00 |
0,00 |
0,00 |
,00 |
|
Outros Recursos Vinculados à Educação |
,02 |
,85 |
0,00 |
,51 |
,18 |
0,00 |
,52 |
0,00 |
0,00 |
,52 |
|
Recursos Vinculados à Saúde |
,09 |
,49 |
0,00 |
,27 |
,60 |
0,00 |
,27 |
0,00 |
0,00 |
,27 |
|
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS |
0,00 |
17,55 |
0,00 |
,51 |
,75 |
0,00 |
,81 |
0,00 |
0,00 |
,81 |
|
Outros Recursos Vinculados à Saúde |
,09 |
,94 |
0,00 |
,76 |
,85 |
0,00 |
,46 |
0,00 |
0,00 |
,46 |
|
Recursos Vinculados à Assistência Social |
,66 |
790,01 |
0,00 |
,27 |
,64 |
0,00 |
,26 |
0,00 |
0,00 |
,26 |
|
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
,35 |
,00 |
0,00 |
,62 |
,29 |
0,00 |
,44 |
0,00 |
0,00 |
,44 |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b+c+d+e) – f)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍ CIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
|
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
,35 |
0,00 |
0,00 |
,62 |
,71 |
0,00 |
,02 |
0,00 |
0,00 |
,02 |
|
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências |
0,00 |
,00 |
0,00 |
0,00 |
,58 |
0,00 |
,58 |
0,00 |
0,00 |
,58 |
|
Demais Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos de Alienação de Bens/Ativos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b+c+d+e) – f)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍ CIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
|
Outras Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Extraorçamentários |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outras Vinculações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) |
,12 |
0,00 |
,80 |
0,00 |
,14 |
0,00 |
,82 |
0,00 |
0,00 |
,82 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 |
,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
,52 |
0,00 |
,40 |
0,00 |
0,00 |
,40 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração |
0,00 |
0,00 |
,80 |
0,00 |
,62 |
0,00 |
,42 |
0,00 |
0,00 |
,42 |
|
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b+c+d+e) – f)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍ CIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍ QUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g – h) |
|||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigaçãoes Financeiras (e) |
||||||||
|
De Exercícios Anteriores (b) |
Do Exercício (c) |
|||||||||
|
TOTAL (IV) = (I + II + III) |
,04 |
,27 |
,80 |
,64 |
,94 |
0,00 |
,61 |
0,00 |
0,00 |
,61 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:526A4358
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466
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