ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RREO ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 28.506.824,00 5.920.657,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 3.301.296,00 61.291,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 2.405.300,00 2.962,03
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 19.713.021,00 5.552.562,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 3.087.207,00 303.841,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 41.814.905,00 9.214.526,24
2.1- Cota-Parte FPM 25.272.650,00 7.606.999,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 24.489.650,00 7.606.999,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 783.000,00 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 13.464.105,00 1.528.144,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 648.100,00 2.668,30
2.4- Cota-Parte ITR 874.050,00 1.877,43
2.5- Cota-Parte IPVA 1.556.000,00 74.836,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 70.321.729,00 15.135.183,86
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 8.206.381,00 1.931.479,88
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2. 7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 9.374.051,25 1.940.890,72

 

FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 19.411.587,00 3.874.032,29
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 18.620.587,00 3.731.984,71
6.1.1- Principal 18.604.387,00 3.717.693,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 16.200,00 14.291,66
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF 270.000,00 0,00
6.2.1- Principal 270.000,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT 455.000,00 0,00
6.3.1- Principal 455.000,00 0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR 66.000,00 142.047,58
6.4.1- Principal 66.000,00 142.047,58
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 10.398.006,00 1.786.213,17
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 3.874.032,29
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 19.272.281,29 17.284.607,55 4.033.486,38 3.857.776,29

 

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.578.205,29 15.332.783,59 3.762.801,27 3.587.091,18
10.1.1 – Educação Infantil 4.226.823,00 4.060.823,00 1.016.033,10 982.760,68
10.1.2- Ensino Fundamental 11.351.382,29 11.271.960,59 2.746.768,17 2.604.330,50
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 3.694.076,00 1.951.823,96 270.685,11 270.685,11
10.2.1- Educação Infantil 1.131.810,00 84.023,96 2.515,16 2.515,16
10.2.2- Ensino Fundamental 2.562.266,00 1.867.800,00 268.169,95 268.169,95
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 17.284.607,55 4.033.486,38 3.857.776,29 159.454,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 16.804.607,55 4.033.486,38 3.857.776,29 301.501,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF 240.000,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT 240.000,00 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.332.783,59 3.762.801,27 3.587.091,18 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 110.000,00 0,00 0,00 0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal VALOR EXIGIDO (j) VALOR APLICADO (k) VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) % APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.612.389,30 3.762.801,27 3.762.801,27 100,83
16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit) VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) VALOR NÃO APLICADO (o) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) % NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 387.403,23 0,00 0,00 0,00 0,00

 

E

 

E

 

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u) VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v) VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 1.038.453,78 940.055,51 0,00 0,00 940.055,51 0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 997.488,36 1.006.319,34 0,00 0,00 1.006.319,34 0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 40.965,42 66.263,83 0,00 0,00 66.263,83 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 9.364.898,71 4.496.797,91 1.504.991,76 1.481.645,57
20.1- Educação Infantil 1.267.502,92 421.939,77 67.786,05 67.785,45
20.2- Ensino Fundamental 8.037.395,79 4.074.858,14 1.437.205,71 1.413.860,12
20.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
20.4- Educação Especial 60.000,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 28.637.180,00 21.781.405,46 5.538.478,14 5.339.421,86
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 6.686.135,92 4.566.786,73 1.086.334,31 1.053.061,29
21.1.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2- Pré-escola 6.686.135,92 4.566.786,73 1.086.334,31 1.053.061,29
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 21.951.044,08 17.214.618,73 4.452.143,83 4.286.360,57

 

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 1.504.991,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 1.931.479,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00
28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 – 26 – 27) 3.436.471,64

 

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa) % APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 3.783.795,97 3.436.471,64 22,71

 

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE SALDO INICIAL (ac) RP LIQUIDADOS (ad) RP PAGOS (ae) RP CANCELADOS (af) SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.765.353,72 5.099,77 723,19 0,00 2.764.630,53
30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 1.999.609,51 2.685,04 723,19 0,00 1.998.886,32
30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos 504.744,21 2.414,73 0,00 0,00 504.744,21
30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 261.000,00 0,00 0,00 0,00 261.000,00

 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.286.529,00 452.430,42
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.803.929,00 327.728,22
31.1.1- Salário-Educação 962.278,00 233.823,77
31.1.2- PDDE 190.840,00 0,00
31.1.3- PNAE 428.000,00 67.014,14
31.1.4 – PNATE 150.000,00 26.881,98
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 72.811,00 8,33
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 482.600,00 0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 124.702,20

 

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 2.950.218,00 1.019.672,21 427.344,36 359.134,36
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 358.000,00 122.304,44 40.650,74 40.650,74
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 2.472.218,00 897.367,77 386.693,62 318.483,62
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 31.587.398,00 22.801.077,67 5.965.822,50 5.698.556,22
33.1- Despesas Correntes 28.326.698,00 22.631.872,21 5.863.509,29 5.645.643,01
33.1.1- Pessoal Ativo 20.071.511,00 18.688.984,30 4.320.584,48 4.135.761,83
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 8.255.187,00 3.942.887,91 1.542.924,81 1.509.881,18
33.2- Despesas de Capital 3.260.700,00 169.205,46 102.313,21 52.913,21
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 3.260.700,00 169.205,46 102.313,21 52.913,21

 

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 138,11 0,00

 

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 3.874.032,29 233.823,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 3.857.776,29 0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 16.394,11 233.823,77
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 3.874.028,31 233.823,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 3.857.776,29 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 142,09 0,00

 

Nota Explicativa:

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:E4E1ACC1

 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RREO – ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)
 

NO BIMESTRE

 ATÉ O BIMESTRE

(b)

 %

(b/total b)

  

NO BIMESTRE

 ATÉ O BIMESTRE

(d)

 %

(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 120.699.434,00 120.709.739,71 11.365.331,52 66.579.697,64 93,42 54.130.042,07 11.575.212,84 22.542.181,45 95,49 98.167.558,26 0,00
ADMINISTRAÇÃO 17.790.091,00 17.849.597,79 2.126.913,86 12.627.390,34 17,72 5.222.207,45 2.110.612,68 4.447.669,84 18,84 13.401.927,95 0,00
Administração Geral 14.640.136,00 14.530.136,00 1.691.029,97 10.009.357,16 14,04 4.520.778,84 1.651.295,69 3.095.621,58 13,11 11.434.514,42 0,00
Administração Financeira 1.963.667,00 2.243.173,79 324.508,89 2.067.174,86 2,90 175.998,93 354.605,43 1.156.409,39 4,90 1.086.764,40 0,00
Comunicação Social 446.588,00 396.588,00 0,00 51.233,32 0,07 345.354,68 22.916,66 37.074,99 0,16 359.513,01 0,00
Controle Interno 577.700,00 577.700,00 111.375,00 499.625,00 0,70 78.075,00 81.794,90 158.563,88 0,67 419.136,12 0,00
Planejamento e Orçamento 162.000,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 0,00
AGRICULTURA 5.214.696,00 5.301.096,00 664.942,23 2.800.520,01 3,93 2.500.575,99 489.575,59 1.015.705,94 4,30 4.285.390,06 0,00
Administração Geral 3.557.410,00 3.357.410,00 650.078,23 2.471.313,01 3,47 886.096,99 477.375,59 1.003.505,94 4,25 2.353.904,06 0,00
Extensão Rural 1.657.286,00 1.943.686,00 14.864,00 329.207,00 0,46 1.614.479,00 12.200,00 12.200,00 0,05 1.931.486,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.680,00 5.583.680,00 866.723,33 3.147.640,75 4,42 2.436.039,25 508.215,99 949.927,40 4,02 4.633.752,60 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 149.040,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00
Assistência Comunitária 5.637.640,00 5.357.640,00 866.723,33 3.147.640,75 4,42 2.209.999,25 508.215,99 949.927,40 4,02 4.407.712,60 0,00
Assistência ao Idoso 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.499.020,00 1.412.620,00 0,00 640.000,00 0,90 772.620,00 275.000,00 275.000,00 1,16 1.137.620,00 0,00
Promoção Comercial 339.600,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00
Turismo 1.159.420,00 1.073.020,00 0,00 640.000,00 0,90 433.020,00 275.000,00 275.000,00 1,16 798.020,00 0,00
CULTURA 1.676.720,00 1.576.720,00 29.011,00 89.011,00 0,12 1.487.709,00 60.000,00 60.000,00 0,25 1.516.720,00 0,00
Difusão Cultural 1.676.720,00 1.576.720,00 29.011,00 89.011,00 0,12 1.487.709,00 60.000,00 60.000,00 0,25 1.516.720,00 0,00
DESPORTO E LAZER 1.533.300,00 1.533.300,00 207.386,25 862.624,25 1,21 670.675,75 157.932,34 230.328,12 0,98 1.302.971,88 0,00
Desporto Comunitário 1.533.300,00 1.533.300,00 207.386,25 862.624,25 1,21 670.675,75 157.932,34 230.328,12 0,98 1.302.971,88 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 251.964,00 251.964,00 0,00 120.000,00 0,17 131.964,00 16.788,68 35.117,92 0,15 216.846,08 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 251.964,00 251.964,00 0,00 120.000,00 0,17 131.964,00 16.788,68 35.117,92 0,15 216.846,08 0,00
EDUCAÇÃO 28.404.087,00 28.594.392,71 2.315.829,81 20.030.072,38 28,10 8.564.320,33 2.988.995,96 5.353.520,70 22,68 23.240.872,01 0,00
Educação Infantil 5.820.753,00 6.003.312,92 152.684,29 3.760.268,17 5,28 2.243.044,75 516.776,75 964.291,16 4,08 5.039.021,76 0,00
Educação Especial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ensino Superior 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Ensino Fundamental 22.403.334,00 22.411.079,79 2.163.145,52 16.269.804,21 22,83 6.141.275,58 2.472.219,21 4.389.229,54 18,59 18.021.850,25 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.087.000,00 1.867.493,21 0,00 863.279,12 1,21 1.004.214,09 143.644,91 322.803,86 1,37 1.544.689,35 0,00

 

Outros Encargos Especiais 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 1.756.000,00 1.536.493,21 0,00 863.279,12 1,21 673.214,09 143.644,91 322.803,86 1,37 1.213.689,35 0,00
HABITAÇÃO 1.168.260,00 1.128.260,00 250.100,00 318.201,30 0,45 810.058,70 136.214,60 136.214,60 0,58 992.045,40 0,00
Habitação Urbana 1.168.260,00 1.128.260,00 250.100,00 318.201,30 0,45 810.058,70 136.214,60 136.214,60 0,58 992.045,40 0,00
LEGISLATIVA 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
Ação Legislativa 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.034.000,00 7.034.000,00 0,00 6.555.000,00 9,20 479.000,00 889.016,05 1.768.537,27 7,49 5.265.462,73 0,00
Previdência do Regime Estatutário 7.034.000,00 7.034.000,00 0,00 6.555.000,00 9,20 479.000,00 889.016,05 1.768.537,27 7,49 5.265.462,73 0,00
SAÚDE 34.450.116,00 34.450.116,00 3.487.365,85 14.100.219,01 19,78 20.349.896,99 2.889.262,60 6.185.814,43 26,20 28.264.301,57 0,00
Vigilância Sanitária 250.940,00 253.005,13 1.024,10 71.089,23 0,10 181.915,90 14.195,72 33.780,33 0,14 219.224,80 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 2.548.600,00 2.665.503,39 231.400,80 595.250,97 0,84 2.070.252,42 192.392,80 556.233,97 2,36 2.109.269,42 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.823.418,00 13.682.046,71 561.872,28 3.287.369,00 4,61 10.394.677,71 654.856,70 1.475.520,42 6,25 12.206.526,29 0,00
Administração Geral 6.189.800,00 5.825.323,41 991.104,04 4.780.782,11 6,71 1.044.541,30 1.004.680,70 1.936.012,84 8,20 3.889.310,57 0,00
Atenção Básica 11.637.358,00 12.024.237,36 1.701.964,63 5.365.727,70 7,53 6.658.509,66 1.023.136,68 2.184.266,87 9,25 9.839.970,49 0,00
TRABALHO 342.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00
Empregabilidade 342.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 0,00
URBANISMO 9.305.500,00 9.805.500,00 1.417.059,19 4.425.739,48 6,21 5.379.760,52 909.953,44 1.761.541,37 7,46 8.043.958,63 0,00
Infra-Estrutura Urbana 3.609.500,00 3.838.679,22 579.464,34 860.697,95 1,21 2.977.981,27 124.706,77 250.241,72 1,06 3.588.437,50 0,00
Serviços Urbanos 5.696.000,00 5.966.820,78 837.594,85 3.565.041,53 5,00 2.401.779,25 785.246,67 1.511.299,65 6,40 4.455.521,13 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

5.062.348,00

  

5.052.042,29

  

0,00

  

4.690.232,29

  

100,00

  

361.810,00

  

700.658,35

  

1.064.487,07

  

100,00

  

3.987.555,22

  

0,00
TOTAL III (I + II) 125.761.782,00 125.761.782,00 11.365.331,52 71.269.929,93 – 54.491.852,07 12.275.871,19 23.606.668,52 – 102.155.113,48 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)
 

NO BIMESTRE

 ATÉ O BIMESTRE

(b)

 %

(b/III b)

  

NO BIMESTRE

 ATÉ O BIMESTRE

(d)

 %

(d/III d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.062.348,00 5.052.042,29 0,00 4.690.232,29 6,58 361.810,00 700.658,35 1.064.487,07 4,51 3.987.555,22 0,00
ADMINISTRAÇÃO 376.400,00 376.400,00 0,00 365.400,00 0,51 11.000,00 54.771,93 82.056,52 0,35 294.343,48 0,00
Administração Geral 346.400,00 346.400,00 0,00 341.400,00 0,48 5.000,00 43.503,64 65.235,06 0,28 281.164,94 0,00
Administração Financeira 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,03 0,00 11.268,29 16.821,46 0,07 7.178,54 0,00
Controle Interno 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
AGRICULTURA 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 0,12 0,00 12.837,55 19.245,39 0,08 63.754,61 0,00
Administração Geral 83.000,00 83.000,00 0,00 83.000,00 0,12 0,00 12.837,55 19.245,39 0,08 63.754,61 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.680,00 388.680,00 0,00 385.440,00 0,54 3.240,00 46.177,71 85.253,47 0,36 303.426,53 0,00
Assistência Comunitária 205.440,00 385.440,00 0,00 385.440,00 0,54 0,00 46.177,71 85.253,47 0,36 300.186,53 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00
DESPORTO E LAZER 48.537,00 48.537,00 0,00 48.537,00 0,07 0,00 1.093,60 1.640,40 0,01 46.896,60 0,00
Desporto Comunitário 48.537,00 48.537,00 0,00 48.537,00 0,07 0,00 1.093,60 1.640,40 0,01 46.896,60 0,00
EDUCAÇÃO 3.183.311,00 2.993.005,29 0,00 2.771.005,29 3,89 222.000,00 408.990,67 612.301,80 2,59 2.380.703,49 0,00
Ensino Fundamental 2.202.488,00 2.012.182,29 0,00 1.842.182,29 2,58 170.000,00 299.633,69 449.607,91 1,90 1.562.574,38 0,00
Educação Infantil 980.823,00 980.823,00 0,00 928.823,00 1,30 52.000,00 109.356,98 162.693,89 0,69 818.129,11 0,00
LEGISLATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 

Ação Legislativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SAÚDE 1.017.420,00 1.017.420,00 0,00 892.850,00 1,25 124.570,00 158.523,87 236.671,51 1,00 780.748,49 0,00
Administração Geral 239.000,00 239.000,00 0,00 239.000,00 0,34 0,00 40.955,55 60.754,65 0,26 178.245,35 0,00
Vigilância Sanitária 36.200,00 36.200,00 0,00 16.200,00 0,02 20.000,00 4.141,08 6.350,14 0,03 29.849,86 0,00
Atenção Básica 673.940,00 673.940,00 0,00 585.850,00 0,82 88.090,00 103.067,28 154.026,78 0,65 519.913,22 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 68.280,00 68.280,00 0,00 51.800,00 0,07 16.480,00 10.359,96 15.539,94 0,07 52.740,06 0,00
URBANISMO 144.000,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,20 0,00 18.263,02 27.317,98 0,12 116.682,02 0,00
Serviços Urbanos 144.000,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,20 0,00 18.263,02 27.317,98 0,12 116.682,02 0,00

 

Nota Explicativa:

 

Publicado por:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:EE13674A

 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 12 (TCE / RN) em Reais

 

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

  

PREVISÃO INICIAL

 PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS

REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

 %

(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 28.506.824,00 28.506.824,00 2.777.834,84 9,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 3.301.296,00 3.301.296,00 46.954,96 1,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 2.405.300,00 2.405.300,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 19.713.021,00 19.713.021,00 2.574.543,13 13,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 3.087.207,00 3.087.207,00 156.336,75 5,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 41.031.905,00 41.031.905,00 5.298.368,83 12,91
Cota-Parte FPM 24.489.650,00 24.489.650,00 4.428.748,96 18,08
Cota-Parte ITR 874.050,00 874.050,00 1.512,21 0,17
Cota-Parte IPVA 1.556.000,00 1.556.000,00 27.406,05 1,76
Cota-Parte ICMS 13.464.105,00 13.464.105,00 839.440,93 6,23
Cota-Parte IPI-Exportação 648.100,00 648.100,00 1.260,68 0,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS – (III) = (I) + (II)

 69.538.729,00 69.538.729,00 8.076.203,67 11,61

 

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)
Até o Bimestre

(d)

 %

(d/c)x100

 Até o Bimestre

(e)

 %

(e/c)x100

 Até o Bimestre

(f)

 %

(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 6.475.418,00 6.030.933,35 475.464,03 7,88 324.023,01 5,37 324.023,01 5,37 0,00
Despesas Correntes 6.227.136,00 5.822.651,35 451.283,61 7,75 299.842,59 5,15 299.842,59 5,15 0,00

 

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)
Até o Bimestre

(d)

 %

(d/c)x100

 Até o Bimestre

(e)

 %

(e/c)x100

 Até o Bimestre

(f)

 %

(f/c)x100
Despesas de Capital 248.282,00 208.282,00 24.180,42 11,61 24.180,42 11,61 24.180,42 11,61 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 3.731.808,00 4.006.936,91 562.952,90 14,05 207.333,37 5,17 200.198,61 5,00 0,00
Despesas Correntes 3.601.808,00 3.876.936,71 562.952,90 14,52 207.333,37 5,35 200.198,61 5,16 0,00
Despesas de Capital 130.000,00 130.000,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 2.100.000,00 2.216.903,39 363.850,17 16,41 363.841,17 16,41 363.841,17 16,41 0,00
Despesas Correntes 2.100.000,00 2.216.903,39 363.850,17 16,41 363.841,17 16,41 363.841,17 16,41 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 83.628,00 85.693,13 2.065,13 2,41 2.065,13 2,41 2.065,13 2,41 0,00
Despesas Correntes 83.628,00 85.693,13 2.065,13 2,41 2.065,13 2,41 2.065,13 2,41 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 6.339.500,00 5.785.423,41 3.911.568,98 67,61 894.373,15 15,46 890.223,67 15,39 0,00
Despesas Correntes 6.339.500,00 5.785.423,41 3.911.568,98 67,61 894.373,15 15,46 890.223,67 15,39 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 18.730.354,00 18.125.890,19 5.315.901,21 29,33 1.791.635,83 9,88 1.780.351,59 9,82 0,00

 

A

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS

EMPENHADAS (d)

 DESPESAS

LIQUIDADAS (e)

 DESPESAS

PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 5.315.901,21 1.791.635,83 1.780.351,59
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em

Exercícios Anteriores (XIV)

 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) 5.315.901,21 1.791.635,83 1.780.351,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 1.211.430,55

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS

EMPENHADAS (d)

 DESPESAS

LIQUIDADAS (e)

 DESPESAS

PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 1.211.430,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII) 580.205,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

 22,18

 

 

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

 LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial (no exercicio atual)

(h)

 Despesas Custeadas no Exercicio de

Referência

 Saldo Inicial (não aplicado) (h – (i ou j))
Empenhadas(i) Liquidadas(j) Pagas(k)
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do

exercício anterior)

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do

demonstrativo do exercício anterior)

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(XX)

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 

EXERCÍCIO DO EMPENHO

  

Valor mínimo para aplicação em ASPS

(m)

  

Valor aplicado em ASPS no exercício (n)

 Valor aplicado além do limite mínimo

(o) = (n-m) se

< 0, então (o)

= 0

  

Total inscrito em RP no exercício

(p)

 RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira

q = (XIVd)

 Valor inscrito em RP considerado no Limite

(r) = (p – (o + q))

se < 0,

então (r) = (0)

  

Total de RP pagos

(s)

  

Total de RP a pagar

(f)

  

Total de RP cancelados ou prescritos

(u)

 Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) –

u))
Empenhos de 2023 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 

EXERCÍCIO DO EMPENHO

  

Valor mínimo para aplicação em ASPS

(m)

  

Valor aplicado em ASPS no exercício (n)

 Valor aplicado além do limite mínimo

(o) = (n-m) se

< 0, então (o)

= 0

  

Total inscrito em RP no exercício

(p)

 RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira

q = (XIVd)

 Valor inscrito em RP considerado no Limite

(r) = (p – (o + q))

se < 0,

então (r) = (0)

  

Total de RP pagos

(s)

  

Total de RP a pagar

(f)

  

Total de RP cancelados ou prescritos

(u)

 Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados

(v) = ((o + q) –

u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) 0,00

 

 

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial (no exercicio atual) (w) Despesas Custeadas no Exercicio de

Referência

 Saldo Inicial (não aplicado) (w – (x ou y))
Empenhadas(x) Liquidadas(y) Pagas(z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do

demonstrativo do exercício anterior)

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo

final do demonstrativo do exercício anterior)

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

  

PREVISÃO INICIAL

  

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS

REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

 %

(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 15.622.400,00 15.622.400,00 1.218.091,76 7,80
Proveniente da União 15.622.400,00 15.622.400,00 1.178.091,76 7,54
Proveniente dos Estados 0,00 0,00 40.000,00 0,00
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

  

PREVISÃO INICIAL

  

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS

REALIZADAS
Até o Bimestre

(b)

 %

(b/a)x100
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 15.622.400,00 15.622.400,00 1.218.091,76 7,80

 

A

 

 

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)
Até o Bimestre

(d)

 %

(d/c)x100

 Até o Bimestre

(e)

 %

(e/c)x100

 Até o Bimestre

(f)

 %

(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 5.835.880,00 6.627.244,01 3.774.149,04 56,95 888.066,68 13,40 859.569,50 12,97 0,00
Despesas Correntes 5.171.696,00 5.332.056,00 3.774.070,58 70,78 887.988,22 16,65 859.569,50 16,12 0,00
Despesas de Capital 664.184,00 1.295.188,01 78,46 0,01 78,46 0,01 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 10.159.890,00 9.783.389,80 2.214.343,82 22,63 618.510,33 6,32 618.510,33 6,32 0,00
Despesas Correntes 10.059.890,00 9.461.816,80 1.992.770,62 21,06 396.937,13 4,20 396.937,13 4,20 0,00
Despesas de Capital 100.000,00 321.573,00 221.573,20 68,90 221.573,20 68,90 221.573,20 68,90 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 448.600,00 448.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 448.600,00 448.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 203.512,00 203.512,00 84.200,00 41,37 19.728,54 9,69 19.728,54 9,69 0,00
Despesas Correntes 203.512,00 203.512,00 84.200,00 41,37 19.728,54 9,69 19.728,54 9,69 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 89.300,00 278.900,00 117.109,09 41,99 56.758,09 20,35 56.758,09 20,35 0,00
Despesas Correntes 65.000,00 254.600,00 117.109,09 46,00 56.758,09 22,29 56.758,09 22,29 0,00
Despesas de Capital 24.300,00 24.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)
Até o Bimestre

(d)

 %

(d/c)x100

 Até o Bimestre

(e)

 %

(e/c)x100

 Até o Bimestre

(f)

 %

(f/c)x100
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +

XXXVI+ XXXVII + XXXVIII )

  

16.737.182,00

  

17.341.645,81

  

6.189.801,95

  

35,69

  

1.583.063,64

  

9,13

  

1.554.566,46

  

8,96

  

0,00

 

A

 

A

 

 

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZAD

(c)

 DESPESAS

EMPENHADAS

 DESPESAS

LIQUIDADAS

 DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(g)
Até o Bimestre

(d)

 %

(d/c)x100

 Até o Bimestre

(e)

 %

(e/c)x100

 Até o Bimestre

(f)

 %

(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 12.311.298,00 12.658.177,36 4.249.613,07 33,57 1.212.089,69 9,58 1.183.592,51 9,35 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +

XXXIII)

 13.891.698,00 13.790.326,71 2.777.296,72 20,14 825.843,70 5,99 818.708,94 5,94 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 2.548.600,00 2.665.503,39 363.850,17 13,65 363.841,17 13,65 363.841,17 13,65 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 287.140,00 289.205,13 86.265,13 29,83 21.793,67 7,54 21.793,67 7,54 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 6.428.800,00 6.064.323,41 4.028.678,07 66,43 951.131,24 15,68 946.981,76 15,62 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 35.467.536,00 35.467.536,00 11.505.703,16 32,44 3.374.699,47 9,51 3.334.918,05 9,40 0,00

 

Nota Explicativa:



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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 11 (TCE / RN) em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
 

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

 PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 28.506.824,00 2.777.834,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 3.301.296,00 46.954,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 2.405.300,00 0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 19.713.021,00 2.574.543,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 3.087.207,00 156.336,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 41.814.905,00 5.298.368,83
2.1- Cota-Parte FPM 25.272.650,00 4.428.748,96
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 24.489.650,00 4.428.748,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 783.000,00 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 13.464.105,00 839.440,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 648.100,00 1.260,68
2.4- Cota-Parte ITR 874.050,00 1.512,21
2.5- Cota-Parte IPVA 1.556.000,00 27.406,05
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 70.321.729,00 8.076.203,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 8.206.381,00 1.148.248,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.

7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))

 9.374.051,25 959.377,15

 

FUNDEB
 

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

 PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 19.411.587,00 2.190.834,49
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos 18.620.587,00 2.107.017,91
6.1.1- Principal 18.604.387,00 2.100.760,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 16.200,00 6.257,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF 270.000,00 0,00
6.2.1- Principal 270.000,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT 455.000,00 0,00
6.3.1- Principal 455.000,00 0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR 66.000,00 83.816,58
6.4.1- Principal 66.000,00 83.816,58
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 10.398.006,00 952.511,50
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 138,11
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 138,11
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 2.190.972,60
 

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

(Por Subfunção)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 19.272.281,29 17.284.607,55 1.708.409,82 1.707.867,53

 

 

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

(Por Subfunção)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.578.205,29 15.332.783,59 1.582.690,79 1.582.690,79
10.1.1 – Educação Infantil 4.226.823,00 4.060.823,00 440.267,44 440.267,44
10.1.2- Ensino Fundamental 11.351.382,29 11.271.960,59 1.142.423,35 1.142.423,35
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 3.694.076,00 1.951.823,96 125.719,03 125.176,74
10.2.1- Educação Infantil 1.131.810,00 84.023,96 2.515,16 1.972,87
10.2.2- Ensino Fundamental 2.562.266,00 1.867.800,00 123.203,87 123.203,87
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADORES DO FUNDEB
 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

  

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (d)

  

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (e)

  

DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre (f)

 DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

 17.284.607,55 1.708.409,82 1.707.867,53 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências

de Impostos

 16.804.607,55 1.708.409,82 1.707.867,53 0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União

– VAAF

 240.000,00 0,00 0,00 0,00

 

INDICADORES DO FUNDEB
 

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

  

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (d)

  

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (e)

  

DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre (f)

 DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

(i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União

– VAAT

 240.000,00 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União

– VAAR

 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

 15.332.783,59 1.582.690,79 1.582.690,79 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO

INFANTIL

  

110.000,00

  

0,00

  

0,00

  

0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE

CAPITAL

  

0,00

  

0,00

  

0,00

  

0,00

 

 

INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal

  

VALOR EXIGIDO

(j)

  

VALOR APLICADO

(k)

 VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES

(l)

  

% APLICADO

(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

 1.474.912,54 1.582.690,79 1.582.690,79 75,12
16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA

EDUCAÇÃO INFANTIL

 0,00 0,00 0,00 0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM

DESPESAS DE CAPITAL

 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de

2020 – (Máximo de 10% de Superávit)

  

VALOR MÁXIMO PERMITIDO

(n)

  

VALOR NÃO APLICADO

(o)

  

VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE

(p)

 VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO

(q)

  

% NÃO APLICADO

(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO

APLICADA NO EXERCÍCIO

 219.083,45 482.424,67 482.424,67 263.341,22 22,02

 

E

 

E

 

 

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

  

VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

(s)

  

VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

(t)

  

VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR

(u)

  

VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR

(v)

 VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO

(w)

  

VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL

(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 1.038.453,78 940.055,51 0,00 0,00 940.055,51 0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de

Impostos

 997.488,36 1.006.319,34 0,00 0,00 1.006.319,34 0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF +

VAAT + VAAR)

 40.965,42 66.263,83 0,00 0,00 66.263,83 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)
 

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS –

EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM

RECEITAS DE IMPOSTOS

 9.585.898,71 3.059.542,81 852.526,05 783.879,93
20.1- Educação Infantil 1.337.502,92 391.559,92 58.068,72 58.068,72
20.2- Ensino Fundamental 8.188.395,79 2.667.982,89 794.457,33 725.811,21
20.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)
 

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS –

EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
20.4- Educação Especial 60.000,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00
20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO

FUNDEB
 

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E

RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM

RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB

 28.858.180,00 20.344.150,36 2.560.935,87 2.491.747,46
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 6.756.135,92 4.536.406,88 500.851,32 500.309,03
21.1.1- Creche 0,00 0,00 0,00 0,00
21.1.2- Pré-escola 6.756.135,92 4.536.406,88 500.851,32 500.309,03
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 22.102.044,08 15.807.743,48 2.060.084,55 1.991.438,43

 

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 852.526,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 1.148.248,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 263.341,22
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS

 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))

 0,00
28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 – 26 – 27) 1.737.433,39

 

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO

(z)

 VALOR APLICADO

(aa)

 % APLICADO

(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 2.019.050,92 1.737.433,39 21,51

 

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO

LIMITE

 SALDO INICIAL

(ac)

 RP LIQUIDADOS

(ad)

 RP PAGOS

(ae)

 RP CANCELADOS

(af)

 SALDO FINAL

(ag) = (ac) – (ae) – (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.765.353,72 5.099,77 0,00 0,00 2.765.353,72
30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 1.999.609,51 2.685,04 0,00 0,00 1.999.609,51
30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos 504.744,21 2.414,73 0,00 0,00 504.744,21
30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União

(VAAT + VAAF + VAAR)

 261.000,00 0,00 0,00 0,00 261.000,00

 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
 

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

 PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

 RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.286.529,00 124.774,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.803.929,00 124.774,71
31.1.1- Salário-Educação 962.278,00 102.082,09
31.1.2- PDDE 190.840,00 0,00
31.1.3- PNAE 428.000,00 22.576,89
31.1.4 – PNATE 150.000,00 111,53
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 72.811,00 4,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 482.600,00 0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00

 

 

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM

DEMAIS RECEITAS

 2.729.218,00 141.097,50 6.900,00 6.900,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 288.000,00 0,00 0,00 0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 2.321.218,00 141.097,50 6.900,00 6.900,00
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 80.000,00 0,00 0,00 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

 DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

 DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(d)

 DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(e)

 DESPESAS PAGAS

Até o Bimestre

(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 31.587.398,00 20.485.247,86 2.567.835,87 2.498.647,46
33.1- Despesas Correntes 28.346.698,00 20.485.247,86 2.567.835,87 2.498.647,46
33.1.1- Pessoal Ativo 20.071.511,00 18.684.889,30 1.948.630,15 1.948.630,15
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins

lucrativos

 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 8.275.187,00 1.800.358,56 619.205,72 550.017,31
33.2- Despesas de Capital 3.240.700,00 0,00 0,00 0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem

fins lucrativos

 0,00 0,00 0,00 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 3.240.700,00 0,00 0,00 0,00

 

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB

(ah)

 SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 138,11 0,00

 

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB

(ah)

 SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 2.190.834,49 102.082,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 1.707.867,53 0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 483.105,07 102.082,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 2.190.832,48 102.082,09
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 1.707.867,53 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 140,12 0,00

 

Nota Explicativa:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2024

 

RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

 %

(b/total b)

 NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

 %

(d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) 120.699.434,00 120.709.739,71 55.214.366,12 55.214.366,12 92,17 65.495.373,59 10.966.968,61 10.966.968,61 96,79 109.742.771,10 0,00
ADMINISTRAÇÃO 17.790.091,00 17.749.597,79 10.500.476,48 10.500.476,48 17,53 7.249.121,31 2.337.057,16 2.337.057,16 20,63 15.412.540,63 0,00
Administração Financeira 1.963.667,00 2.183.173,79 1.742.665,97 1.742.665,97 2,91 440.507,82 801.803,96 801.803,96 7,08 1.381.369,83 0,00
Administração Geral 14.640.136,00 14.380.136,00 8.318.327,19 8.318.327,19 13,89 6.061.808,81 1.444.325,89 1.444.325,89 12,75 12.935.810,11 0,00
Controle Interno 577.700,00 577.700,00 388.250,00 388.250,00 0,65 189.450,00 76.768,98 76.768,98 0,68 500.931,02 0,00
Planejamento e Orçamento 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00
Comunicação Social 446.588,00 446.588,00 51.233,32 51.233,32 0,09 395.354,68 14.158,33 14.158,33 0,12 432.429,67 0,00
AGRICULTURA 5.214.696,00 5.301.096,00 2.135.577,78 2.135.577,78 3,56 3.165.518,22 526.130,35 526.130,35 4,64 4.774.965,65 0,00
Administração Geral 3.557.410,00 3.557.410,00 1.821.234,78 1.821.234,78 3,04 1.736.175,22 526.130,35 526.130,35 4,64 3.031.279,65 0,00
Extensão Rural 1.657.286,00 1.743.686,00 314.343,00 314.343,00 0,52 1.429.343,00 0,00 0,00 0,00 1.743.686,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.863.680,00 5.683.680,00 2.280.917,42 2.280.917,42 3,81 3.402.762,58 441.711,41 441.711,41 3,90 5.241.968,59 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 149.040,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00 0,00 0,00 149.040,00 0,00
Assistência ao Idoso 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00
Assistência Comunitária 5.637.640,00 5.457.640,00 2.280.917,42 2.280.917,42 3,81 3.176.722,58 441.711,41 441.711,41 3,90 5.015.928,59 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.499.020,00 1.412.620,00 640.000,00 640.000,00 1,07 772.620,00 0,00 0,00 0,00 1.412.620,00 0,00
Promoção Comercial 339.600,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00 0,00 0,00 339.600,00 0,00
Turismo 1.159.420,00 1.073.020,00 640.000,00 640.000,00 1,07 433.020,00 0,00 0,00 0,00 1.073.020,00 0,00
CULTURA 1.676.720,00 1.676.720,00 60.000,00 60.000,00 0,10 1.616.720,00 0,00 0,00 0,00 1.676.720,00 0,00
Difusão Cultural 1.676.720,00 1.676.720,00 60.000,00 60.000,00 0,10 1.616.720,00 0,00 0,00 0,00 1.676.720,00 0,00
DESPORTO E LAZER 1.533.300,00 1.533.300,00 655.238,00 655.238,00 1,09 878.062,00 72.395,78 72.395,78 0,64 1.460.904,22 0,00
Desporto Comunitário 1.533.300,00 1.533.300,00 655.238,00 655.238,00 1,09 878.062,00 72.395,78 72.395,78 0,64 1.460.904,22 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 251.964,00 251.964,00 120.000,00 120.000,00 0,20 131.964,00 18.329,24 18.329,24 0,16 233.634,76 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 251.964,00 251.964,00 120.000,00 120.000,00 0,20 131.964,00 18.329,24 18.329,24 0,16 233.634,76 0,00
EDUCAÇÃO 28.404.087,00 28.594.392,71 17.714.242,57 17.714.242,57 29,57 10.880.150,14 2.364.524,74 2.364.524,74 20,87 26.229.867,97 0,00
Educação Infantil 5.820.753,00 6.003.312,92 3.607.583,88 3.607.583,88 6,02 2.395.729,04 447.514,41 447.514,41 3,95 5.555.798,51 0,00
Educação Especial 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Ensino Superior 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
Ensino Fundamental 22.403.334,00 22.411.079,79 14.106.658,69 14.106.658,69 23,55 8.304.421,10 1.917.010,33 1.917.010,33 16,92 20.494.069,46 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.087.000,00 1.867.493,21 863.279,12 863.279,12 1,44 1.004.214,09 179.158,95 179.158,95 1,58 1.688.334,26 0,00

 

Serviço da Dívida Interna 1.756.000,00 1.536.493,21 863.279,12 863.279,12 1,44 673.214,09 179.158,95 179.158,95 1,58 1.357.334,26 0,00
Outros Encargos Especiais 331.000,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00
HABITAÇÃO 1.168.260,00 1.128.260,00 68.101,30 68.101,30 0,11 1.060.158,70 0,00 0,00 0,00 1.128.260,00 0,00
Habitação Urbana 1.168.260,00 1.128.260,00 68.101,30 68.101,30 0,11 1.060.158,70 0,00 0,00 0,00 1.128.260,00 0,00
LEGISLATIVA 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
Ação Legislativa 4.079.000,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.000,00 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.034.000,00 7.034.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 10,94 479.000,00 879.521,22 879.521,22 7,76 6.154.478,78 0,00
Previdência do Regime Estatutário 7.034.000,00 7.034.000,00 6.555.000,00 6.555.000,00 10,94 479.000,00 879.521,22 879.521,22 7,76 6.154.478,78 0,00
SAÚDE 34.450.116,00 34.450.116,00 10.612.853,16 10.612.853,16 17,72 23.837.262,84 3.296.551,83 3.296.551,83 29,09 31.153.564,17 0,00
Vigilância Sanitária 250.940,00 253.005,13 70.065,13 70.065,13 0,12 182.940,00 19.584,61 19.584,61 0,17 233.420,52 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.823.418,00 13.722.046,71 2.725.496,72 2.725.496,72 4,55 10.996.549,99 820.663,72 820.663,72 7,24 12.901.382,99 0,00
Administração Geral 6.189.800,00 5.825.323,41 3.789.678,07 3.789.678,07 6,33 2.035.645,34 931.332,14 931.332,14 8,22 4.893.991,27 0,00
Atenção Básica 11.637.358,00 11.984.237,36 3.663.763,07 3.663.763,07 6,12 8.320.474,29 1.161.130,19 1.161.130,19 10,25 10.823.107,17 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 2.548.600,00 2.665.503,39 363.850,17 363.850,17 0,61 2.301.653,22 363.841,17 363.841,17 3,21 2.301.662,22 0,00
TRABALHO 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00
Empregabilidade 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 0,00
URBANISMO 9.305.500,00 9.605.500,00 3.008.680,29 3.008.680,29 5,02 6.596.819,71 851.587,93 851.587,93 7,52 8.753.912,07 0,00
Serviços Urbanos 5.696.000,00 6.366.820,78 2.727.446,68 2.727.446,68 4,55 3.639.374,10 726.052,98 726.052,98 6,41 5.640.767,80 0,00
Infra-Estrutura Urbana 3.609.500,00 3.238.679,22 281.233,61 281.233,61 0,47 2.957.445,61 125.534,95 125.534,95 1,11 3.113.144,27 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  

5.062.348,00

  

5.052.042,29

  

4.690.232,29

  

4.690.232,29

  

100,00

  

361.810,00

  

363.828,72

  

363.828,72

  

100,00

  

4.688.213,57

  

0,00
TOTAL III (I + II) 125.761.782,00 125.761.782,00 59.904.598,41 59.904.598,41 – 65.857.183,59 11.330.797,33 11.330.797,33 – 114.430.984,67 0,00

 

 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS

  

DOTAÇÃO INICIAL

  

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

 DESPESAS EMPENHADAS  

SALDO

(c)=(a-b)

 DESPESAS LIQUIDADAS  

SALDO

(e)=(a-d)

 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

 %

(b/III b)

 NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(d)

 %

(d/III d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.062.348,00 5.052.042,29 4.690.232,29 4.690.232,29 7,83 361.810,00 363.828,72 363.828,72 3,21 4.688.213,57 0,00
ADMINISTRAÇÃO 376.400,00 376.400,00 365.400,00 365.400,00 0,61 11.000,00 27.284,59 27.284,59 0,24 349.115,41 0,00
Controle Interno 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
Administração Financeira 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,04 0,00 5.553,17 5.553,17 0,05 18.446,83 0,00
Administração Geral 346.400,00 346.400,00 341.400,00 341.400,00 0,57 5.000,00 21.731,42 21.731,42 0,19 324.668,58 0,00
AGRICULTURA 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,14 0,00 6.407,84 6.407,84 0,06 76.592,16 0,00
Administração Geral 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 0,14 0,00 6.407,84 6.407,84 0,06 76.592,16 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 208.680,00 388.680,00 385.440,00 385.440,00 0,64 3.240,00 39.075,76 39.075,76 0,34 349.604,24 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.240,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00
Assistência Comunitária 205.440,00 385.440,00 385.440,00 385.440,00 0,64 0,00 39.075,76 39.075,76 0,34 346.364,24 0,00
DESPORTO E LAZER 48.537,00 48.537,00 48.537,00 48.537,00 0,08 0,00 546,80 546,80 0,00 47.990,20 0,00
Desporto Comunitário 48.537,00 48.537,00 48.537,00 48.537,00 0,08 0,00 546,80 546,80 0,00 47.990,20 0,00
EDUCAÇÃO 3.183.311,00 2.993.005,29 2.771.005,29 2.771.005,29 4,63 222.000,00 203.311,13 203.311,13 1,79 2.789.694,16 0,00
Educação Infantil 980.823,00 980.823,00 928.823,00 928.823,00 1,55 52.000,00 53.336,91 53.336,91 0,47 927.486,09 0,00
Ensino Fundamental 2.202.488,00 2.012.182,29 1.842.182,29 1.842.182,29 3,08 170.000,00 149.974,22 149.974,22 1,32 1.862.208,07 0,00
LEGISLATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 

Ação Legislativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SAÚDE 1.017.420,00 1.017.420,00 892.850,00 892.850,00 1,49 124.570,00 78.147,64 78.147,64 0,69 939.272,36 0,00
Vigilância Sanitária 36.200,00 36.200,00 16.200,00 16.200,00 0,03 20.000,00 2.209,06 2.209,06 0,02 33.990,94 0,00
Administração Geral 239.000,00 239.000,00 239.000,00 239.000,00 0,40 0,00 19.799,10 19.799,10 0,17 219.200,90 0,00
Atenção Básica 673.940,00 673.940,00 585.850,00 585.850,00 0,98 88.090,00 50.959,50 50.959,50 0,45 622.980,50 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 68.280,00 68.280,00 51.800,00 51.800,00 0,09 16.480,00 5.179,98 5.179,98 0,05 63.100,02 0,00
URBANISMO 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,24 0,00 9.054,96 9.054,96 0,08 134.945,04 0,00
Serviços Urbanos 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 0,24 0,00 9.054,96 9.054,96 0,08 134.945,04 0,00

 

Nota Explicativa: