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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 12 (TCE / RN)
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | ||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | ||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 5º Bimestre de 2023 | ||||
| RREO – Anexo 12 (TCE / RN) | em Reais | |||
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o Bimestre
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 12.567.013,00 | 12.567.013,00 | 20.483.606,95 | 163,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 397.123,00 | 397.123,00 | 106.590,68 | 26,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 509.941,00 | 509.941,00 | 497.589,56 | 97,58 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 10.563.521,00 | 10.563.521,00 | 19.461.751,12 | 184,24 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.096.428,00 | 1.096.428,00 | 417.675,59 | 38,09 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 36.811.175,00 | 36.811.175,00 | 19.098.727,17 | 51,88 |
| Cota-Parte FPM | 28.935.452,00 | 28.935.452,00 | 15.244.437,67 | 52,68 |
| Cota-Parte ITR | 24.900,00 | 24.900,00 | 8.175,44 | 32,83 |
| Cota-Parte IPVA | 448.548,00 | 448.548,00 | 304.493,25 | 67,88 |
| Cota-Parte ICMS | 7.303.421,00 | 7.303.421,00 | 3.534.146,02 | 48,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 98.854,00 | 98.854,00 | 7.474,79 | 7,56 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) | 49.378.188,00 | 49.378.188,00 | 39.582.334,12 | 80,16 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |||
| Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.520.615,00 | 5.822.027,35 | 5.428.739,14 | 93,24 | 5.075.247,79 | 87,17 | 5.072.619,11 | 87,13 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.934.297,00 | 5.695.709,35 | 5.428.739,14 | 95,31 | 5.075.247,79 | 89,11 | 5.072.619,11 | 89,06 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||
| Até o
Bimestre (d) |
%
(d/c)x100 |
Até o
Bimestre (e) |
%
(e/c)x100 |
Até o
Bimestre (f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| Despesas de Capital | 586.318,00 | 126.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.318.140,00 | 3.240.669,02 | 2.448.117,23 | 75,54 | 1.514.293,93 | 46,73 | 1.440.955,24 | 44,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.318.140,00 | 2.444.469,02 | 2.213.818,99 | 90,56 | 1.363.873,70 | 55,79 | 1.356.587,33 | 55,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 796.200,00 | 234.298,24 | 29,43 | 150.420,23 | 18,89 | 84.367,91 | 10,60 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 356.187,00 | 1.969.400,00 | 1.925.010,36 | 97,75 | 1.373.668,98 | 69,75 | 1.373.668,98 | 69,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 356.187,00 | 1.969.400,00 | 1.925.010,36 | 97,75 | 1.373.668,98 | 69,75 | 1.373.668,98 | 69,75 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 101.655,00 | 33.655,00 | 4.673,64 | 13,89 | 4.673,64 | 13,89 | 4.673,64 | 13,89 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 101.655,00 | 33.655,00 | 4.673,64 | 13,89 | 4.673,64 | 13,89 | 4.673,64 | 13,89 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.965.792,00 | 5.809.629,01 | 5.482.122,26 | 94,36 | 4.633.127,94 | 79,75 | 4.596.657,24 | 79,12 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.905.792,00 | 5.799.629,01 | 5.482.122,26 | 94,53 | 4.633.127,94 | 79,89 | 4.596.657,24 | 79,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 9.262.389,00 | 16.875.380,38 | 15.288.662,63 | 90,60 | 12.601.012,28 | 74,67 | 12.488.574,21 | 74,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 15.288.662,63 | 12.601.012,28 | 12.488.574,21 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS emExercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 15.288.662,63 | 12.601.012,28 | 12.488.574,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 5.937.350,12 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 5.937.350,12 | ||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII) | 9.351.312,51 | 6.663.662,16 | 6.551.224,09 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 31,83 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
| Saldo Inicial (no exercicio
atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercicio de Referência | Saldo Inicial (não aplicado)
(h – (i ou j)) |
|||
| Empenhadas(i) | Liquidadas(j) | Pagas(k) | |||
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (f) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) =0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (f) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u)) |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) | 0,00 | |||||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
| Saldo Inicial (no
exercicio atual) (w) |
Despesas Custeadas no Exercicio de Referência | Saldo Inicial (não aplicado)
(w – (x ou y)) |
|||
| Empenhadas(x) | Liquidadas(y) | Pagas(z) | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO
CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o
Bimestre (b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 10.443.719,00 | 10.443.719,00 | 5.585.930,65 | 53,49 |
| Proveniente da União | 10.443.719,00 | 10.443.719,00 | 5.254.710,81 | 50,31 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 331.219,84 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |
| Até o
Bimestre (b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.443.719,00 | 10.443.719,00 | 5.585.930,65 | 53,49 |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |||
| Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 | ||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.857.973,00 | 6.371.436,91 | 4.734.305,09 | 74,31 | 3.571.131,02 | 56,05 | 3.517.926,47 | 55,21 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.162.850,00 | 5.211.263,90 | 4.109.582,55 | 78,86 | 3.172.685,07 | 60,88 | 3.119.480,52 | 59,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.695.123,00 | 1.160.173,01 | 624.722,54 | 53,85 | 398.445,95 | 34,34 | 398.445,95 | 34,34 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.386.325,00 | 2.873.786,33 | 2.553.504,75 | 88,86 | 2.228.399,54 | 77,54 | 2.224.622,94 | 77,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.386.325,00 | 2.868.786,33 | 2.553.504,75 | 89,01 | 2.228.399,54 | 77,68 | 2.224.622,94 | 77,55 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 413.313,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 413.313,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 300.645,00 | 154.371,50 | 148.411,50 | 96,14 | 99.593,88 | 64,52 | 92.031,32 | 59,62 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.645,00 | 154.371,50 | 148.411,50 | 96,14 | 99.593,88 | 64,52 | 92.031,32 | 59,62 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 816.000,00 | 426.009,65 | 20.951,65 | 4,92 | 16.971,65 | 3,98 | 16.971,65 | 3,98 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 195.750,00 | 405.759,65 | 5.209,65 | 1,28 | 5.209,65 | 1,28 | 5.209,65 | 1,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 620.250,00 | 20.250,00 | 15.742,00 | 77,74 | 11.762,00 | 58,08 | 11.762,00 | 58,08 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E
CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS |
INSCRITAS EM
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||
| Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o
Bimestre (e) |
%
(e/c)x100 |
Até o
Bimestre (f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO
MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI+ XXXVII + XXXVIII ) |
12.774.256,00 | 9.827.004,39 | 7.457.172,99 | 75,88 | 5.916.096,09 | 60,20 | 5.851.552,38 | 59,55 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS
PAGAS |
INSCRITAS EM
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|||
| Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o
Bimestre (e) |
%
(e/c)x100 |
Até o
Bimestre (f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.378.588,00 | 12.193.464,26 | 10.163.044,23 | 83,35 | 8.646.378,81 | 70,91 | 8.590.545,58 | 70,45 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +
XXXIII) |
3.704.465,00 | 6.114.455,35 | 5.001.621,98 | 81,80 | 3.742.693,47 | 61,21 | 3.665.578,18 | 59,95 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 769.500,00 | 1.970.800,00 | 1.925.010,36 | 97,68 | 1.373.668,98 | 69,70 | 1.373.668,98 | 69,70 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 402.300,00 | 188.026,50 | 153.085,14 | 81,42 | 104.267,52 | 55,45 | 96.704,96 | 51,43 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 5.781.792,00 | 6.235.638,66 | 5.503.073,91 | 88,25 | 4.650.099,59 | 74,57 | 4.613.628,89 | 73,99 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 22.036.645,00 | 26.702.384,77 | 22.745.835,62 | 85,18 | 18.517.108,37 | 69,35 | 18.340.126,59 | 68,68 | 0,00 |
| Nota Explicativa: | |||||||||
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CA48EE1D
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CA48EE1D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170a
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 2 (TCE / RN)
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| 5º Bimestre de 2023 | |||||||||||
| RREO – Anexo 2 (TCE / RN) | em Reais | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(e)=(a-d) | INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f) | ||||
| NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(b) | %(b/totalb) | NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(d) | %(d/totald) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.343.972,00 | 92.387.656,08 | 8.326.080,98 | 78.527.878,91 | 94,74 | 13.859.777,17 | 11.936.388,05 | 66.034.265,44 | 95,25 | 26.353.390,64 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.884.536,00 | 13.392.836,50 | 1.495.438,08 | 12.416.656,59 | 14,98 | 976.179,91 | 1.988.084,52 | 10.766.717,60 | 15,53 | 2.626.118,90 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.051.424,00 | 11.205.336,05 | 1.180.112,96 | 10.349.635,27 | 12,49 | 855.700,78 | 1.474.426,79 | 9.074.046,77 | 13,09 | 2.131.289,28 | 0,00 |
| Administração Financeira | 997.038,00 | 1.638.521,00 | 197.347,34 | 1.533.644,87 | 1,85 | 104.876,13 | 416.222,09 | 1.324.031,18 | 1,91 | 314.489,82 | 0,00 |
| Controle Interno | 279.550,00 | 411.150,00 | 132.977,78 | 411.150,00 | 0,50 | 0,00 | 54.960,65 | 276.463,22 | 0,40 | 134.686,78 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 421.524,00 | 137.829,45 | -15.000,00 | 122.226,45 | 0,15 | 15.603,00 | 42.474,99 | 92.176,43 | 0,13 | 45.653,02 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 4.136.921,00 | 5.476.914,30 | 280.954,41 | 5.219.783,73 | 6,30 | 257.130,57 | 517.533,29 | 4.289.913,65 | 6,19 | 1.187.000,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.536.990,00 | 4.220.319,30 | 268.454,41 | 4.039.336,40 | 4,87 | 180.982,90 | 510.333,29 | 3.418.962,45 | 4,93 | 801.356,85 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.256.595,00 | 12.500,00 | 1.180.447,33 | 1,42 | 76.147,67 | 7.200,00 | 870.951,20 | 1,26 | 385.643,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.626.557,00 | 5.708.268,57 | 744.622,50 | 3.397.981,48 | 4,10 | 2.310.287,09 | 506.262,95 | 2.580.032,05 | 3,72 | 3.128.236,52 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.200,00 | 13.800,00 | 832,85 | 832,85 | 0,00 | 12.967,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.434.857,00 | 5.694.468,57 | 743.789,65 | 3.397.148,63 | 4,10 | 2.297.319,94 | 506.262,95 | 2.580.032,05 | 3,72 | 3.114.436,52 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 983.000,00 | 1.298.250,00 | 90.365,00 | 1.171.455,50 | 1,41 | 126.794,50 | 79.400,00 | 1.040.379,50 | 1,50 | 257.870,50 | 0,00 |
| Turismo | 700.000,00 | 1.275.250,00 | 90.365,00 | 1.171.455,50 | 1,41 | 103.794,50 | 79.400,00 | 1.040.379,50 | 1,50 | 234.870,50 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 283.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.243.000,00 | 1.057.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,01 | 222.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,20 | 222.512,59 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.243.000,00 | 1.057.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,01 | 222.512,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,20 | 222.512,59 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.440.659,00 | 1.452.059,00 | 106.512,19 | 1.052.164,01 | 1,27 | 399.894,99 | 125.321,66 | 771.832,66 | 1,11 | 680.226,34 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.440.659,00 | 1.452.059,00 | 106.512,19 | 1.052.164,01 | 1,27 | 399.894,99 | 125.321,66 | 771.832,66 | 1,11 | 680.226,34 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 263.520,00 | 163.075,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,17 | 18.625,00 | 14.147,40 | 77.343,40 | 0,11 | 85.731,60 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 263.520,00 | 163.075,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,17 | 18.625,00 | 14.147,40 | 77.343,40 | 0,11 | 85.731,60 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 19.459.221,00 | 17.955.221,00 | 2.155.291,45 | 16.171.249,87 | 19,51 | 1.783.971,13 | 2.761.640,50 | 14.604.267,66 | 21,07 | 3.350.953,34 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.704.500,00 | 3.317.724,56 | 583.632,80 | 2.780.172,01 | 3,35 | 537.552,55 | 558.154,82 | 2.555.014,57 | 3,69 | 762.709,99 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.754.721,00 | 14.557.496,44 | 1.571.658,65 | 13.391.077,86 | 16,16 | 1.166.418,58 | 2.203.485,68 | 12.049.253,09 | 17,38 | 2.508.243,35 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 250.000,00 | 1.468.181,60 | 1,77 | 11.462,78 | 219.781,41 | 1.186.148,79 | 1,71 | 293.495,59 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 250.000,00 | 1.468.181,60 | 1,77 | 11.462,78 | 219.781,41 | 1.186.148,79 | 1,71 | 293.495,59 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.565.600,00 | 1.337.994,40 | 95.910,21 | 1.001.364,32 | 1,21 | 336.630,08 | 136.214,10 | 496.857,85 | 0,72 | 841.136,55 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.565.600,00 | 1.337.994,40 | 95.910,21 | 1.001.364,32 | 1,21 | 336.630,08 | 136.214,10 | 496.857,85 | 0,72 | 841.136,55 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 238.586,74 | 2.792.841,59 | 3,37 | 586.158,41 | 234.656,57 | 1.850.880,78 | 2,67 | 1.528.119,22 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 238.586,74 | 2.792.841,59 | 3,37 | 586.158,41 | 234.656,57 | 1.850.880,78 | 2,67 | 1.528.119,22 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.314.467,00 | 5.752.467,00 | 160.500,00 | 5.213.858,70 | 6,29 | 538.608,30 | 890.128,60 | 4.964.325,23 | 7,16 | 788.141,77 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 5.314.467,00 | 5.752.467,00 | 160.500,00 | 5.213.858,70 | 6,29 | 538.608,30 | 890.128,60 | 4.964.325,23 | 7,16 | 788.141,77 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.604.645,00 | 25.738.751,71 | 2.575.268,48 | 21.805.177,56 | 26,31 | 3.933.574,15 | 3.782.417,19 | 17.894.501,17 | 25,81 | 7.844.250,54 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 375.300,00 | 162.026,50 | -78.141,36 | 127.585,14 | 0,15 | 34.441,36 | 15.802,92 | 88.848,14 | 0,13 | 73.178,36 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.674.765,00 | 6.064.022,29 | 891.726,37 | 4.956.588,92 | 5,98 | 1.107.433,37 | 840.802,51 | 3.712.215,30 | 5,35 | 2.351.806,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.687.292,00 | 6.006.738,66 | 157.996,17 | 5.274.173,91 | 6,36 | 732.564,75 | 760.271,39 | 4.470.289,50 | 6,45 | 1.536.449,16 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.097.788,00 | 11.535.164,26 | 1.109.442,77 | 9.521.819,23 | 11,49 | 2.013.345,03 | 1.968.496,86 | 8.249.479,25 | 11,90 | 3.285.685,01 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 769.500,00 | 1.970.800,00 | 494.244,53 | 1.925.010,36 | 2,32 | 45.789,64 | 197.043,51 | 1.373.668,98 | 1,98 | 597.131,02 | 0,00 |
| TRABALHO | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.165.250,00 | 8.110.661,63 | 132.631,92 | 5.837.713,96 | 7,04 | 2.272.947,67 | 680.799,86 | 4.676.065,10 | 6,75 | 3.434.596,53 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.000.500,00 | 3.879.500,00 | -23.333,85 | 3.700.409,58 | 4,46 | 179.090,42 | 371.568,32 | 2.593.100,32 | 3,74 | 1.286.399,68 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.164.750,00 | 4.231.161,63 | 155.965,77 | 2.137.304,38 | 2,58 | 2.093.857,25 | 309.231,54 | 2.082.964,78 | 3,00 | 2.148.196,85 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 100,00 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 100,00 | 1.121.251,63 | 0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 88.171.534,00 | 96.798.761,14 | 8.489.314,04 | 82.890.228,89 | – | 13.908.532,25 | 12.595.101,23 | 69.324.118,87 | – | 27.474.642,27 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃOINICIAL | DOTAÇÃOATUALIZADA(a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO(e)=(a-d) | INSCRITOS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(f) | ||||
| NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(b) | %(b/IIIb) | NOBIMESTRE | ATÉ OBIMESTRE(d) | %(d/IIId) | ||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 5,26 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 4,75 | 1.121.251,63 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 291.762,00 | 364.262,00 | 5.000,00 | 358.862,00 | 0,43 | 5.400,00 | 53.432,86 | 223.970,21 | 0,32 | 140.291,79 | 0,00 |
| Controle Interno | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 226.962,00 | 323.762,00 | 5.000,00 | 318.362,00 | 0,38 | 5.400,00 | 42.577,46 | 184.463,70 | 0,27 | 139.298,30 | 0,00 |
| Comunicação Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,05 | 0,00 | 10.855,40 | 39.506,51 | 0,06 | 993,49 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,10 | 0,00 | 12.171,61 | 57.474,78 | 0,08 | 22.025,22 | 0,00 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,10 | 0,00 | 12.171,61 | 57.474,78 | 0,08 | 22.025,22 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.350,00 | 249.760,00 | 125.500,00 | 247.060,00 | 0,30 | 2.700,00 | 46.616,82 | 152.832,92 | 0,22 | 96.927,08 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 79.650,00 | 247.060,00 | 125.500,00 | 247.060,00 | 0,30 | 0,00 | 46.616,82 | 152.832,92 | 0,22 | 94.227,08 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 4.948,13 | 0,01 | 4.501,87 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 4.948,13 | 0,01 | 4.501,87 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 877.500,00 | 2.623.500,00 | 0,00 | 2.606.819,92 | 3,14 | 16.680,08 | 394.268,24 | 2.111.232,07 | 3,05 | 512.267,93 | 0,00 |
| Educação Infantil | 148.500,00 | 748.500,00 | 0,00 | 736.986,78 | 0,89 | 11.513,22 | 115.092,58 | 509.517,72 | 0,73 | 238.982,28 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 729.000,00 | 1.875.000,00 | 0,00 | 1.869.833,14 | 2,26 | 5.166,86 | 279.175,66 | 1.601.714,35 | 2,31 | 273.285,65 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 432.000,00 | 963.633,06 | 32.733,06 | 940.658,06 | 1,13 | 22.975,00 | 133.289,91 | 622.607,20 | 0,90 | 341.025,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 94.500,00 | 228.900,00 | 0,00 | 228.900,00 | 0,28 | 0,00 | 38.436,89 | 179.810,09 | 0,26 | 49.089,91 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 26.000,00 | 12.000,00 | 25.500,00 | 0,03 | 500,00 | 4.130,26 | 15.419,38 | 0,02 | 10.580,62 | 0,00 |
| Atenção Básica | 280.800,00 | 658.300,00 | 0,00 | 641.225,00 | 0,77 | 17.075,00 | 83.811,74 | 396.899,56 | 0,57 | 261.400,44 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.700,00 | 50.433,06 | 20.733,06 | 45.033,06 | 0,05 | 5.400,00 | 6.911,02 | 30.478,17 | 0,04 | 19.954,89 | 0,00 |
| URBANISMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 | 0,00 | 17.911,40 | 116.788,12 | 0,17 | 3.211,88 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 | 0,00 | 17.911,40 | 116.788,12 | 0,17 | 3.211,88 | 0,00 |
| Nota Explicativa: | |||||||||||
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CAAF4513
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CAAF4513
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 1 (TCE / RN)
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | |||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | |||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) | |||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
| 5º Bimestre de 2023 | |||||||
| RREO – Anexo 1 (TCE / RN) | em Reais | ||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 84.860.042,00 | 85.093.525,01 | 9.707.276,10 | 11,41 | 62.095.155,56 | 72,97 | 22.998.369,45 |
| Receitas Correntes | 83.869.846,00 | 84.103.329,01 | 8.632.664,10 | 10,26 | 60.058.416,10 | 71,41 | 24.044.912,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.776.013,00 | 13.776.013,00 | 2.865.579,95 | 20,80 | 24.759.508,08 | 179,73 | -10.983.495,08 |
| Impostos | 12.567.013,00 | 12.567.013,00 | 2.856.648,20 | 22,73 | 20.483.606,95 | 163,00 | -7.916.593,95 |
| Taxas | 1.209.000,00 | 1.209.000,00 | 8.931,75 | 0,74 | 4.275.901,13 | 353,67 | -3.066.901,13 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 1.837.410,00 | 1.837.410,00 | 207.529,80 | 11,29 | 1.505.158,77 | 81,92 | 332.251,23 |
| Contribuições Sociais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 138.616,26 | 13,86 | 1.152.956,24 | 115,30 | -152.956,24 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 837.410,00 | 837.410,00 | 68.913,54 | 8,23 | 352.202,53 | 42,06 | 485.207,47 |
| Receita Patrimonial | 4.610.376,00 | 4.610.376,00 | 161.968,46 | 3,51 | 1.092.999,92 | 23,71 | 3.517.376,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 309.995,77 |
| Valores Mobiliários | 4.220.376,00 | 4.220.376,00 | 161.968,46 | 3,84 | 1.092.995,69 | 25,90 | 3.127.380,31 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 463.900,00 | 463.900,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 0,06 | 463.612,69 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 450.900,00 | 450.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.900,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,31 | 2,21 | 12.712,69 |
| Transferências Correntes | 62.654.658,00 | 62.888.141,01 | 5.369.841,80 | 8,54 | 32.495.100,17 | 51,67 | 30.393.040,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.477.394,00 | 44.710.877,01 | 2.835.777,94 | 6,34 | 20.797.242,52 | 46,51 | 23.913.634,49 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.538.570,00 | 7.538.570,00 | 1.095.558,04 | 14,53 | 3.705.231,03 | 49,15 | 3.833.338,97 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.638.694,00 | 10.638.694,00 | 1.438.505,82 | 13,52 | 7.992.626,62 | 75,13 | 2.646.067,38 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 527.489,00 | 527.489,00 | 27.744,09 | 5,26 | 205.361,85 | 38,93 | 322.127,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 137.032,00 | 137.032,00 | 1.595,52 | 1,16 | 65.570,53 | 47,85 | 71.461,47 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 390.457,00 | 390.457,00 | 26.148,57 | 6,70 | 139.791,32 | 35,80 | 250.665,68 |
| Receitas de Capital | 990.196,00 | 990.196,00 | 1.074.612,00 | 108,53 | 2.036.739,46 | 205,69 | -1.046.543,46 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 855.196,00 | 855.196,00 | 1.074.612,00 | 125,66 | 2.036.739,46 | 238,16 | -1.181.543,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 855.196,00 | 855.196,00 | 1.074.612,00 | 125,66 | 2.036.739,46 | 238,16 | -1.181.543,46 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.311.492,00 | 3.311.492,00 | 374.453,88 | 11,31 | 3.163.832,49 | 95,54 | 147.659,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 88.171.534,00 | 88.405.017,01 | 10.081.729,98 | 11,40 | 65.258.988,05 | 73,82 | 23.146.028,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 88.171.534,00 | 88.405.017,01 | 10.081.729,98 | 11,40 | 65.258.988,05 | 73,82 | 23.146.028,96 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| DÉFICIT (VI) | 4.065.130,82 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 88.171.534,00 | 88.405.017,01 | 10.081.729,98 | 11,40 | 69.324.118,87 | 73,82 | 23.146.028,96 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 86.343.972,00 | 92.387.656,08 | 8.326.080,98 | 78.527.878,91 | 13.859.777,17 | 11.936.388,05 | 66.034.265,44 | 26.353.390,64 | 65.293.222,96 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 66.834.616,00 | 79.098.077,17 | 7.226.065,25 | 71.649.382,36 | 7.448.694,81 | 10.887.377,59 | 61.123.357,44 | 17.974.719,73 | 60.481.752,40 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 26.425.952,00 | 30.529.412,42 | 2.418.922,49 | 29.952.574,98 | 576.837,44 | 5.458.101,43 | 27.785.724,94 | 2.743.687,48 | 27.403.864,60 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 94.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 40.314.164,00 | 48.558.664,75 | 4.807.142,76 | 41.696.807,38 | 6.861.857,37 | 5.429.276,16 | 33.337.632,50 | 15.221.032,25 | 33.077.887,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.373.114,00 | 13.288.336,91 | 1.100.015,73 | 6.878.496,55 | 6.409.840,36 | 1.049.010,46 | 4.910.908,00 | 8.377.428,91 | 4.811.470,56 | 0,00 |
| Investimentos | 18.045.043,00 | 11.250.717,53 | 712.015,73 | 4.842.339,95 | 6.408.377,58 | 784.916,14 | 3.336.193,16 | 7.914.524,37 | 3.236.755,72 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 1.328.071,00 | 2.037.619,38 | 388.000,00 | 2.036.156,60 | 1.462,78 | 264.094,32 | 1.574.714,84 | 462.904,54 | 1.574.714,84 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 136.242,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 1.121.251,63 | 2.775.460,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 88.171.534,00 | 96.798.761,14 | 8.489.314,04 | 82.890.228,89 | 13.908.532,25 | 12.595.101,23 | 69.324.118,87 | 27.474.642,27 | 68.068.683,76 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 88.171.534,00 | 96.798.761,14 | 8.489.314,04 | 82.890.228,89 | 13.908.532,25 | 12.595.101,23 | 69.324.118,87 | 27.474.642,27 | 68.068.683,76 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 88.171.534,00 | 96.798.761,14 | 8.489.314,04 | 82.890.228,89 | 13.908.532,25 | 12.595.101,23 | 69.324.118,87 | 27.474.642,27 | 68.068.683,76 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.311.492,00 | 3.311.492,00 | 374.453,88 | 11,31 | 3.163.832,49 | 95,54 | 147.659,51 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 3.311.492,00 | 3.311.492,00 | 374.453,88 | 11,31 | 3.163.832,49 | 95,54 | 147.659,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 3.311.492,00 | 3.311.492,00 | 374.453,88 | 11,31 | 3.163.832,49 | 95,54 | 147.659,51 |
| Contribuições Sociais | 3.311.492,00 | 3.311.492,00 | 374.453,88 | 11,31 | 3.163.832,49 | 95,54 | 147.659,51 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 1.121.251,63 | 2.775.460,80 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 1.121.251,63 | 2.775.460,80 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 1.827.562,00 | 4.411.105,06 | 163.233,06 | 4.362.349,98 | 48.755,08 | 658.713,18 | 3.289.853,43 | 1.121.251,63 | 2.775.460,80 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:D75C1E81
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:D75C1E81
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170a
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 11 (TCE / RN)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 11 (TCE / RN) em Reais
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 12.567.013,00 | 20.483.606,95 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 397.123,00 | 106.590,68 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 509.941,00 | 497.589,56 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 10.563.521,00 | 19.461.751,12 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.096.428,00 | 417.675,59 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.117.658,01 | 20.097.923,76 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 30.240.452,00 | 16.242.151,25 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 28.935.452,00 | 15.195.839,02 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.305.000,00 | 1.046.312,23 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 7.303.421,00 | 3.534.146,02 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 98.854,00 | 7.474,79 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 24.900,00 | 8.175,44 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 448.548,00 | 304.493,25 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 1.483,01 | 1.483,01 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 50.684.671,01 | 40.581.530,71 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1 | 7.362.531,60 | 3.819.744,55 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 5.308.636,15 | 6.335.060,38 |
| FUNDEB | ||
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 11.014.194,00 | 8.399.665,91 |
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.652.194,00 | 8.026.762,36 |
| 6.1.1- Principal | 10.638.694,00 | 7.992.626,62 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.500,00 | 34.135,74 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 180.000,00 | 214.751,16 |
| 6.3.1- Principal | 180.000,00 | 214.751,16 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 2.000,00 | 158.152,39 |
| 6.4.1- Principal | 2.000,00 | 158.152,39 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 3.276.162,40 | 4.172.882,07 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 124,52 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 124,52 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 8.399.790,43 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 10.844.858,15 | 10.393.760,86 | 9.619.925,57 | 9.107.891,76 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.384.620,64 | 10.222.417,14 | 9.526.280,18 | 9.014.246,37 |
| 10.1.1 – Educação Infantil | 2.659.481,29 | 2.497.777,79 | 2.254.555,76 | 2.135.280,83 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 7.725.139,35 | 7.724.639,35 | 7.271.724,42 | 6.878.965,54 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 460.237,51 | 171.343,72 | 93.645,39 | 93.645,39 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 262.250,00 | 122.000,00 | 44.301,67 | 44.301,67 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 197.987,51 | 49.343,72 | 49.343,72 | 49.343,72 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | ||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 10.393.760,86 | 9.619.925,57 | 9.107.891,76 | 1.220.259,66 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 10.181.879,43 | 9.456.226,63 | 8.944.192,82 | 1.429.464,27 |
| INDICADORES DO FUNDEB | ||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 162.537,71 | 114.355,22 | 114.355,22 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 49.343,72 | 49.343,72 | 49.343,72 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.222.417,14 | 9.526.280,18 | 9.014.246,37 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 162.537,71 | 114.355,22 | 114.355,22 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.769.059,46 | 9.526.280,18 | 9.526.280,18 | 115,58 |
| 16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 107.375,58 | 114.355,22 | 114.355,22 | 53,25 |
| INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 32.212,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 839.966,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO (w) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.067.469,96 | 2.085.492,68 | 0,00 | 0,00 | 2.085.492,68 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 907.942,56 | 2.124.587,38 | 0,00 | 0,00 | 2.124.587,38 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 159.527,40 | 39.094,70 | 0,00 | 0,00 | 39.094,70 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB) | ||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 8.475.232,96 | 7.748.383,16 | 6.665.893,19 | 6.559.629,47 |
| 20.1- Educação Infantil | 854.199,27 | 713.913,52 | 634.430,34 | 633.921,54 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 7.621.033,69 | 7.034.469,64 | 6.031.462,85 | 5.925.707,93 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | ||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 19.320.091,11 | 18.142.144,02 | 16.285.818,76 | 15.667.521,23 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.775.930,56 | 3.333.691,31 | 2.933.287,77 | 2.813.504,04 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 3.775.930,56 | 3.333.691,31 | 2.933.287,77 | 2.813.504,04 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.544.160,55 | 14.808.452,71 | 13.352.530,99 | 12.854.017,19 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 6.665.893,19 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.819.744,55 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| 28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 – 26 – 27) | 10.485.637,74 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 10.145.382,68 | 10.485.637,74 | 25,83 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.804.913,60 | 43.936,46 | 39.559,88 | 0,00 | 2.765.353,72 |
| 30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.025.235,66 | 27.588,00 | 25.626,15 | 0,00 | 1.999.609,51 |
| 30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 518.677,94 | 16.348,46 | 13.933,73 | 0,00 | 504.744,21 |
| 30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.150.357,00 | 683.857,53 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.207.997,00 | 462.682,09 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 449.776,00 | 208.557,71 |
| 31.1.2- PDDE | 67.500,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 310.500,00 | 191.747,03 |
| 31.1.4 – PNATE | 319.545,00 | 58.117,34 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 60.676,00 | 4.260,01 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 942.360,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 221.175,44 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 1.258.629,89 | 635.925,77 | 429.680,97 | 429.680,97 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 290.294,00 | 183.467,48 | 131.244,52 | 131.244,52 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 888.335,89 | 452.458,29 | 298.436,45 | 298.436,45 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 20.578.721,00 | 18.778.069,79 | 16.715.499,73 | 16.097.202,20 |
| 33.1- Despesas Correntes | 20.127.972,96 | 18.717.873,19 | 16.707.535,13 | 16.089.237,60 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 13.204.051,96 | 13.115.829,60 | 12.314.859,30 | 11.763.561,19 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.923.921,00 | 5.602.043,59 | 4.392.675,83 | 4.325.676,41 |
| 33.2- Despesas de Capital | 450.748,04 | 60.196,60 | 7.964,60 | 7.964,60 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 450.748,04 | 60.196,60 | 7.964,60 | 7.964,60 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE | 124,52 | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 8.399.665,91 | 208.557,71 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 9.121.825,49 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 722.035,06 | 208.557,71 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 8.399.654,37 | 208.557,71 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 9.121.825,49 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 136,06 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6D907DCD
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:6D907DCD
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/11/2023. Edição 3170a
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 86.343.972,00 | 88.469.154,97 | 8.916.613,56 | 70.037.421,54 | 94,34 | 18.431.733,43 | 14.244.298,43 | 53.855.559,42 | 95,34 | 34.613.595,55 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 10.884.536,00 | 12.199.846,00 | 1.305.482,75 | 10.921.218,51 | 14,71 | 1.278.627,49 | 2.154.111,99 | 8.778.633,08 | 15,54 | 3.421.212,92 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.051.424,00 | 10.123.624,55 | 945.320,68 | 9.169.522,31 | 12,35 | 954.102,24 | 1.773.620,10 | 7.599.619,98 | 13,45 | 2.524.004,57 | 0,00 |
| Administração Financeira | 997.038,00 | 1.638.521,00 | 360.162,07 | 1.336.297,53 | 1,80 | 302.223,47 | 292.778,69 | 907.809,09 | 1,61 | 730.711,91 | 0,00 |
| Controle Interno | 279.550,00 | 298.450,00 | 0,00 | 278.172,22 | 0,37 | 20.277,78 | 59.396,54 | 221.502,57 | 0,39 | 76.947,43 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 421.524,00 | 139.250,45 | 0,00 | 137.226,45 | 0,18 | 2.024,00 | 28.316,66 | 49.701,44 | 0,09 | 89.549,01 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 4.136.921,00 | 4.966.114,30 | 581.783,82 | 4.938.829,32 | 6,65 | 27.284,98 | 744.958,25 | 3.772.380,36 | 6,68 | 1.193.733,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.536.990,00 | 3.642.219,30 | 500.220,70 | 3.770.881,99 | 5,08 | -128.662,69 | 593.272,65 | 2.908.629,16 | 5,15 | 733.590,14 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.599.931,00 | 1.323.895,00 | 81.563,12 | 1.167.947,33 | 1,57 | 155.947,67 | 151.685,60 | 863.751,20 | 1,53 | 460.143,80 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.626.557,00 | 6.469.945,70 | 226.021,53 | 2.653.358,98 | 3,57 | 3.816.586,72 | 548.155,21 | 2.073.769,10 | 3,67 | 4.396.176,60 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 6.434.857,00 | 6.446.245,70 | 226.021,53 | 2.653.358,98 | 3,57 | 3.792.886,72 | 548.155,21 | 2.073.769,10 | 3,67 | 4.372.476,60 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 67.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 124.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 983.000,00 | 1.298.250,00 | 191.277,00 | 1.081.090,50 | 1,46 | 217.159,50 | 104.024,00 | 960.979,50 | 1,70 | 337.270,50 | 0,00 |
| Turismo | 700.000,00 | 1.200.250,00 | 191.277,00 | 1.081.090,50 | 1,46 | 119.159,50 | 104.024,00 | 960.979,50 | 1,70 | 239.270,50 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 283.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.243.000,00 | 1.059.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,12 | 224.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,48 | 224.692,59 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.243.000,00 | 1.059.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,12 | 224.692,59 | 0,00 | 835.000,00 | 1,48 | 224.692,59 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 55.034,88 | 945.651,82 | 1,27 | 495.007,18 | 142.784,98 | 646.511,00 | 1,14 | 794.148,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.440.659,00 | 1.440.659,00 | 55.034,88 | 945.651,82 | 1,27 | 495.007,18 | 142.784,98 | 646.511,00 | 1,14 | 794.148,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 263.520,00 | 181.020,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,19 | 36.570,00 | 16.720,00 | 63.196,00 | 0,11 | 117.824,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 263.520,00 | 181.020,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,19 | 36.570,00 | 16.720,00 | 63.196,00 | 0,11 | 117.824,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 19.459.221,00 | 17.731.221,00 | 1.596.621,30 | 14.015.958,42 | 18,88 | 3.715.262,58 | 2.833.607,59 | 11.842.627,16 | 20,97 | 5.888.593,84 | 0,00 |
| Ensino Superior | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 14.754.721,00 | 14.451.721,00 | 1.269.897,06 | 11.819.419,21 | 15,92 | 2.632.301,79 | 2.315.548,60 | 9.845.767,41 | 17,43 | 4.605.953,59 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.704.500,00 | 3.099.500,00 | 326.724,24 | 2.196.539,21 | 2,96 | 902.960,79 | 518.058,99 | 1.996.859,75 | 3,54 | 1.102.640,25 | 0,00 |
| Educação Especial | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 0,00 | 1.218.181,60 | 1,64 | 261.462,78 | 216.473,02 | 966.367,38 | 1,71 | 513.277,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 992.596,00 | 1.479.644,38 | 0,00 | 1.218.181,60 | 1,64 | 261.462,78 | 216.473,02 | 966.367,38 | 1,71 | 513.277,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.565.600,00 | 1.418.100,00 | 136.214,09 | 905.454,11 | 1,22 | 512.645,89 | 136.214,09 | 360.643,75 | 0,64 | 1.057.456,25 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.565.600,00 | 1.418.100,00 | 136.214,09 | 905.454,11 | 1,22 | 512.645,89 | 136.214,09 | 360.643,75 | 0,64 | 1.057.456,25 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 157.852,27 | 2.389.878,46 | 3,22 | 989.121,54 | 218.898,01 | 1.373.906,24 | 2,43 | 2.005.093,76 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.379.000,00 | 3.379.000,00 | 157.852,27 | 2.389.878,46 | 3,22 | 989.121,54 | 218.898,01 | 1.373.906,24 | 2,43 | 2.005.093,76 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.314.467,00 | 5.614.467,00 | 152.056,73 | 5.053.358,70 | 6,81 | 561.108,30 | 1.098.079,71 | 4.074.196,63 | 7,21 | 1.540.270,37 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 5.314.467,00 | 5.614.467,00 | 152.056,73 | 5.053.358,70 | 6,81 | 561.108,30 | 1.098.079,71 | 4.074.196,63 | 7,21 | 1.540.270,37 | 0,00 |
| SAÚDE | 21.604.645,00 | 22.858.745,00 | 3.444.712,21 | 19.229.909,08 | 25,90 | 3.628.835,92 | 4.477.231,77 | 14.112.083,98 | 24,98 | 8.746.661,02 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 375.300,00 | 247.026,50 | 0,00 | 205.726,50 | 0,28 | 41.300,00 | 35.366,41 | 73.045,22 | 0,13 | 173.981,28 | 0,00 |
| Administração Geral | 5.687.292,00 | 5.482.192,00 | 210.170,13 | 5.116.177,74 | 6,89 | 366.014,26 | 1.028.965,82 | 3.710.018,11 | 6,57 | 1.772.173,89 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.674.765,00 | 5.144.538,50 | 1.340.272,57 | 4.064.862,55 | 5,48 | 1.079.675,95 | 1.402.859,73 | 2.871.412,79 | 5,08 | 2.273.125,71 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.097.788,00 | 10.518.188,00 | 1.519.129,88 | 8.412.376,46 | 11,33 | 2.105.811,54 | 1.642.895,59 | 6.280.982,39 | 11,12 | 4.237.205,61 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 769.500,00 | 1.466.800,00 | 375.139,63 | 1.430.765,83 | 1,93 | 36.034,17 | 367.144,22 | 1.176.625,47 | 2,08 | 290.174,53 | 0,00 |
| TRABALHO | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 285.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 8.165.250,00 | 8.287.450,00 | 1.069.556,98 | 5.705.082,04 | 7,69 | 2.582.367,96 | 1.553.039,81 | 3.995.265,24 | 7,07 | 4.292.184,76 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 4.000.500,00 | 3.946.500,00 | 656.128,75 | 3.723.743,43 | 5,02 | 222.756,57 | 825.903,81 | 2.221.532,00 | 3,93 | 1.724.968,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.164.750,00 | 4.340.950,00 | 413.428,23 | 1.981.338,61 | 2,67 | 2.359.611,39 | 727.136,00 | 1.773.733,24 | 3,14 | 2.567.216,76 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.247.872,00 | 767.000,00 | 4.199.116,92 | 100,00 | 48.755,08 | 640.002,06 | 2.631.140,25 | 100,00 | 1.616.731,75 | 0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 88.171.534,00 | 92.717.026,97 | 9.683.613,56 | 74.236.538,46 | – | 18.480.488,51 | 14.884.300,49 | 56.486.699,67 | – | 36.230.327,30 | 0,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/III b) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/III d) | ||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.827.562,00 | 4.247.872,00 | 767.000,00 | 4.199.116,92 | 5,66 | 48.755,08 | 640.002,06 | 2.631.140,25 | 4,66 | 1.616.731,75 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 291.762,00 | 359.262,00 | 0,00 | 353.862,00 | 0,48 | 5.400,00 | 52.812,86 | 170.537,35 | 0,30 | 188.724,65 | 0,00 |
| Controle Interno | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,05 | 0,00 | 8.417,89 | 28.651,11 | 0,05 | 11.848,89 | 0,00 |
| Administração Geral | 226.962,00 | 318.762,00 | 0,00 | 313.362,00 | 0,42 | 5.400,00 | 44.394,97 | 141.886,24 | 0,25 | 176.875,76 | 0,00 |
| Comunicação Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,11 | 0,00 | 11.647,24 | 45.303,17 | 0,08 | 34.196,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 13.500,00 | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,11 | 0,00 | 11.647,24 | 45.303,17 | 0,08 | 34.196,83 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 82.350,00 | 124.260,00 | 0,00 | 121.560,00 | 0,16 | 2.700,00 | 33.769,25 | 106.216,10 | 0,19 | 18.043,90 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 79.650,00 | 121.560,00 | 0,00 | 121.560,00 | 0,16 | 0,00 | 33.769,25 | 106.216,10 | 0,19 | 15.343,90 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 3.925,79 | 0,01 | 5.524,21 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,01 | 0,00 | 1.022,34 | 3.925,79 | 0,01 | 5.524,21 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 877.500,00 | 2.623.500,00 | 767.000,00 | 2.606.819,92 | 3,51 | 16.680,08 | 393.763,29 | 1.716.963,83 | 3,04 | 906.536,17 | 0,00 |
| Educação Infantil | 148.500,00 | 748.500,00 | 0,00 | 736.986,78 | 0,99 | 11.513,22 | 114.337,27 | 394.425,14 | 0,70 | 354.074,86 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 729.000,00 | 1.875.000,00 | 767.000,00 | 1.869.833,14 | 2,52 | 5.166,86 | 279.426,02 | 1.322.538,69 | 2,34 | 552.461,31 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 432.000,00 | 930.900,00 | 0,00 | 907.925,00 | 1,22 | 22.975,00 | 128.257,81 | 489.317,29 | 0,87 | 441.582,71 | 0,00 |
| Administração Geral | 94.500,00 | 228.900,00 | 0,00 | 228.900,00 | 0,31 | 0,00 | 40.284,53 | 141.373,20 | 0,25 | 87.526,80 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 27.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,02 | 500,00 | 3.993,94 | 11.289,12 | 0,02 | 2.710,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 24.300,00 | 0,03 | 5.400,00 | 3.455,51 | 23.567,15 | 0,04 | 6.132,85 | 0,00 |
| Atenção Básica | 280.800,00 | 658.300,00 | 0,00 | 641.225,00 | 0,86 | 17.075,00 | 80.523,83 | 313.087,82 | 0,55 | 345.212,18 | 0,00 |
| URBANISMO | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,16 | 0,00 | 18.729,27 | 98.876,72 | 0,18 | 21.123,28 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,16 | 0,00 | 18.729,27 | 98.876,72 | 0,18 | 21.123,28 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:3A55E27C
Robson Augusto Cosme Souza
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Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2023. Edição 3128
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