ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2023
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 84.409.142,00 84.642.625,01 10.207.674,26 12,06 22.765.107,79 26,90 61.877.517,22
Receitas Correntes 83.418.946,00 83.652.429,01 10.207.674,26 12,20 22.765.107,79 27,21 60.887.321,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.776.013,00 13.776.013,00 4.233.419,46 30,73 9.460.169,48 68,67 4.315.843,52
Impostos 12.567.013,00 12.567.013,00 4.198.121,19 33,41 9.062.318,25 72,11 3.504.694,75
Taxas 1.209.000,00 1.209.000,00 35.298,27 2,92 397.851,23 32,91 811.148,77
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 1.837.410,00 1.837.410,00 336.494,22 18,31 631.073,42 34,35 1.206.336,58
Contribuições Sociais 1.000.000,00 1.000.000,00 266.513,23 26,65 491.530,42 49,15 508.469,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 837.410,00 837.410,00 69.980,99 8,36 139.543,00 16,66 697.867,00
Receita Patrimonial 4.610.376,00 4.610.376,00 242.644,49 5,26 547.815,61 11,88 4.062.560,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 4,23 0,00 309.995,77
Valores Mobiliários 4.220.376,00 4.220.376,00 242.644,49 5,75 547.811,38 12,98 3.672.564,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 287,31 2,21 12.712,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 287,31 2,21 12.712,69
Transferências Correntes 62.654.658,00 62.888.141,01 5.362.245,82 8,53 12.029.300,62 19,13 50.858.840,39
Transferências da União e de suas Entidades 44.477.394,00 44.710.877,01 3.280.980,85 7,34 7.644.692,10 17,10 37.066.184,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 7.538.570,00 7.538.570,00 579.074,12 7,68 1.127.467,40 14,96 6.411.102,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Transferências de Outras Instituições Públicas 10.638.694,00 10.638.694,00 1.502.190,85 14,12 3.257.141,12 30,62 7.381.552,88
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 527.489,00 527.489,00 32.870,27 6,23 96.461,35 18,29 431.027,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 137.032,00 137.032,00 6.915,32 5,05 45.719,19 33,36 91.312,81
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 390.457,00 390.457,00 25.954,95 6,65 50.742,16 13,00 339.714,84
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital 990.196,00 990.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.196,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Alienação de Bens Móveis 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 855.196,00 855.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.196,00
Transferências da União e de suas Entidades 855.196,00 855.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855.196,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.311.492,00 3.311.492,00 723.075,90 21,84 1.355.232,50 40,93 1.956.259,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 87.720.634,00 87.954.117,01 10.930.750,16 12,43 24.120.340,29 27,42 63.833.776,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 87.720.634,00 87.954.117,01 10.930.750,16 12,43 24.120.340,29 27,42 63.833.776,72
DÉFICIT (VI)         1.527.497,39    

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 87.720.634,00 87.954.117,01 10.930.750,16 12,43 25.647.837,68 27,42 63.833.776,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00     0,00    
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00     0,00    
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   0,00     0,00    

 

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 86.342.730,00 86.453.678,38 11.837.290,10 48.641.564,97 37.812.113,41 15.317.983,01 24.461.719,62 61.991.958,76 23.439.101,45 0,00
DESPESAS CORRENTES 66.834.616,00 70.427.986,20 10.711.512,70 45.292.785,62 25.135.200,58 14.712.474,33 23.456.424,18 46.971.562,02 22.433.806,01 0,00
Pessoal e encargos sociais 26.425.952,00 25.165.266,61 2.398.354,82 23.109.107,54 2.056.159,07 5.702.624,81 10.274.862,47 14.890.404,14 10.183.243,88 0,00
Juros e encargos da dívida 94.500,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 40.314.164,00 45.168.219,59 8.313.157,88 22.183.678,08 22.984.541,51 9.009.849,52 13.181.561,71 31.986.657,88 12.250.562,13 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 19.373.114,00 15.890.692,18 1.125.777,40 3.348.779,35 12.541.912,83 605.508,68 1.005.295,44 14.885.396,74 1.005.295,44 0,00
Investimentos 18.045.043,00 14.033.072,80 949.223,18 1.700.622,75 12.332.450,05 295.975,85 430.450,24 13.602.622,56 430.450,24 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 1.328.071,00 1.857.619,38 176.554,22 1.648.156,60 209.462,78 309.532,83 574.845,20 1.282.774,18 574.845,20 0,00
Reserva de contingência 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 2.116.953,94 1.186.117,56 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 88.170.292,00 89.756.750,38 13.344.700,10 51.667.061,97 38.089.688,41 15.956.361,79 25.647.837,68 64.108.912,70 24.625.219,01 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 88.170.292,00 89.756.750,38 13.344.700,10 51.667.061,97 38.089.688,41 15.956.361,79 25.647.837,68 64.108.912,70 24.625.219,01 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     0,00   0,00  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 88.170.292,00 89.756.750,38 13.344.700,10 0,00 38.089.688,41 15.956.361,79 0,00 64.108.912,70 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.311.492,00 3.311.492,00 723.075,90 21,84 1.355.232,50 40,93 1.956.259,50
Receitas Intraorçamentárias Correntes 3.311.492,00 3.311.492,00 723.075,90 21,84 1.355.232,50 40,93 1.956.259,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições 3.311.492,00 3.311.492,00 723.075,90 21,84 1.355.232,50 40,93 1.956.259,50
Contribuições Sociais 3.311.492,00 3.311.492,00 723.075,90 21,84 1.355.232,50 40,93 1.956.259,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Intraorçamentárias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g)=(e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i)=(e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 2.116.953,94 1.186.117,56 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 2.116.953,94 1.186.117,56 0,00
Pessoal e encargos sociais 1.827.562,00 3.303.072,00 1.507.410,00 3.025.497,00 277.575,00 638.378,78 1.186.118,06 2.116.953,94 1.186.117,56 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota Explicativa:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Período (b)

% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)

12.567.013,00

12.567.013,00

4.864.197,06

38,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

397.123,00

397.123,00

64.510,54

16,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

509.941,00

509.941,00

1.668,81

0,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

10.563.521,00

10.563.521,00

4.788.870,53

45,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

1.096.428,00

1.096.428,00

9.147,18

0,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)

36.811.175,00

36.811.175,00

4.387.356,82

11,91
Cota-Parte FPM

28.935.452,00

28.935.452,00

3.711.535,90

12,82
Cota-Parte ITR

24.900,00

24.900,00

687,70

2,76
Cota-Parte IPVA

448.548,00

448.548,00

24.875,68

5,54
Cota-Parte ICMS

7.303.421,00

7.303.421,00

648.923,86

8,88
Cota-Parte IPI-Exportação

98.854,00

98.854,00

1.333,68

1,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II)

49.378.188,00

49.378.188,00

9.251.553,88

18,73

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

Até o Período (d)

% (d/c)x100

Até o Período (e)

% (e/c)x100

Até o Período (f)

% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)

2.520.615,00

3.720.615,00

1.950.488,03

52,42

383.810,73

10,31

383.810,73

10,31

0,00
Despesas Correntes

1.934.297,00

3.134.297,00

1.950.488,03

62,23

383.810,73

12,24

383.810,73

12,24

0,00
Despesas de Capital

586.318,00

586.318,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)

1.318.140,00

1.338.140,00

674.624,70

50,41

70.686,36

5,28

70.686,36

5,28

0,00
Despesas Correntes

1.318.140,00

1.318.140,00

674.624,70

51,18

70.686,36

5,36

70.686,36

5,36

0,00
Despesas de Capital

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)

356.187,00

356.187,00

290.360,69

81,51

241.862,59

67,90

241.862,59

67,90

0,00
Despesas Correntes

356.187,00

356.187,00

290.360,69

81,51

241.862,59

67,90

241.862,59

67,90

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)

101.655,00

101.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

101.655,00

101.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.965.792,00

5.135.792,00

2.545.911,50

49,57

961.014,37

18,71

959.500,07

18,68

0,00
Despesas Correntes

4.905.792,00

5.075.792,00

2.545.911,50

50,15

961.014,37

18,93

959.500,07

18,90

0,00
Despesas de Capital

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)

9.262.389,00

10.652.389,00

5.461.384,92

51,26

1.657.374,05

15,55

1.655.859,75

15,54

0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS (d)

DESPESAS LIQUIDADAS (e)

DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)

5.461.384,92

1.657.374,05

1.655.859,75
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)

0,00

0,00

0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV)

0,00

0,00

0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

0,00

0,00

0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV)

5.461.384,92

1.657.374,05

1.655.859,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

1.387.733,08

1.387.733,08

1.387.733,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

1.387.733,08

1.387.733,08

1.387.733,08
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1

4.073.651,84

269.640,97

268.126,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

0,00

0,00

0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

59,03

17,91

17,89

 

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial (no exercício atual) (h)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j))

Empenhadas (i)

Liquidadas (j)

Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO

Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)

Valor aplicado em ASPS no exercício (n)

Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0

Total inscrito em RP no exercício (p)

RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)

Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0)

Total de RP pagos (s)

Total de RP a pagar (t)

Total de RP cancelados ou prescritos (u)

Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u))
Empenhos de 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Empenhos de 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Empenhos de 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Empenhos de 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Empenhos de 2019 e anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”)

0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial (w)

Despesas Custeadas no Exercício de Referência

Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y))

Empenhadas (x)

Liquidadas (y)

Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Período (b)

% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII)

10.443.719,00

10.443.719,00

429.187,27

4,10
Proveniente da União

10.443.719,00

10.443.719,00

429.187,27

4,10
Proveniente dos Estados

0,00

0,00

0,00

0,00
Proveniente de outros Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)

0,00

0,00

0,00

0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)

10.443.719,00

10.443.719,00

429.187,27

4,10

 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

Até o bimestre (d)

% (d/c) x 100

Até o bimestre (e)

% (e/c) x 100

Até o bimestre (f)

% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)

8.857.973,00

7.657.973,00

1.762.662,12

23,01

459.065,06

5,99

459.065,06

5,99

0,00
Despesas Correntes

6.162.850,00

4.962.850,00

1.762.662,12

35,51

459.065,06

9,25

459.065,06

9,25

0,00
Despesas de Capital

2.695.123,00

2.695.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)

2.386.325,00

2.386.325,00

232.866,14

9,75

229.871,04

9,63

229.871,04

9,63

0,00
Despesas Correntes

2.386.325,00

2.386.325,00

232.866,14

9,75

229.871,04

9,63

229.871,04

9,63

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)

413.313,00

413.313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

413.313,00

413.313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)

300.645,00

300.645,00

166.185,00

55,27

11.807,90

3,92

11.807,40

3,92

0,00
Despesas Correntes

300.645,00

300.645,00

166.185,00

55,27

11.807,90

3,92

11.807,40

3,92

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)

816.000,00

816.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas Correntes

195.750,00

195.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Despesas de Capital

620.250,00

620.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

12.774.256,00

11.574.256,00

2.161.713,26

18,67

700.744,00

6,05

700.743,50

6,05

0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)

Até o bimestre (d)

% (d/c) x 100

Até o bimestre (e)

% (e/c) x 100

Até o bimestre (f)

% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)

11.378.588,00

11.378.588,00

3.713.150,15

32,63

842.875,79

7,40

842.875,79

7,40

0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)

3.704.465,00

3.724.465,00

907.490,84

24,36

300.557,40

8,06

300.557,40

8,06

0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)

769.500,00

769.500,00

290.360,69

37,73

241.862,59

31,43

241.862,59

31,43

0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)

402.300,00

402.300,00

166.185,00

41,30

11.807,90

2,93

11.807,40

2,93

0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)

5.781.792,00

5.951.792,00

2.545.911,50

42,77

961.014,37

16,14

959.500,07

16,12

0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

22.036.645,00

22.226.645,00

7.623.098,18

34,29

2.358.118,05

10,60

2.356.603,25

10,60

0,00
Notas:
1 – Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 – Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada (a)

Receitas Realizadas

Saldo a Realizar (a-c)

No Bimestre (b)

% (b/a)

Até Bimestre (c)

% (c/a)
Receitas Correntes

83.869.846,00

84.103.329,01

12.564.583,89

14,94

12.564.583,89

14,94

71.538.745,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

13.776.013,00

13.776.013,00

5.226.750,02

37,94

5.226.750,02

37,94

8.549.262,98
Impostos

12.567.013,00

12.567.013,00

4.864.197,06

38,71

4.864.197,06

38,71

7.702.815,94
Taxas

1.209.000,00

1.209.000,00

362.552,96

29,99

362.552,96

29,99

846.447,04
Contribuições

1.837.410,00

1.837.410,00

294.579,20

16,03

294.579,20

16,03

1.542.830,80
Contribuições Sociais

1.000.000,00

1.000.000,00

225.017,19

22,50

225.017,19

22,50

774.982,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

837.410,00

837.410,00

69.562,01

8,31

69.562,01

8,31

767.847,99
Receita Patrimonial

4.610.376,00

4.610.376,00

387.018,71

8,39

387.018,71

8,39

4.223.357,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

310.000,00

310.000,00

4,23

0,00

4,23

0,00

309.995,77
Valores Mobiliários

4.220.376,00

4.220.376,00

387.014,48

9,17

387.014,48

9,17

3.833.361,52
Demais Receitas Patrimoniais

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00
Receita de Serviços

463.900,00

463.900,00

287,31

0,06

287,31

0,06

463.612,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde

450.900,00

450.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.900,00
Outros Serviços

13.000,00

13.000,00

287,31

2,21

287,31

2,21

12.712,69
Transferências Correntes

62.654.658,00

62.888.141,01

6.592.357,57

10,48

6.592.357,57

10,48

56.295.783,44
Transferências da União e de suas Entidades

44.477.394,00

44.710.877,01

4.289.014,02

9,59

4.289.014,02

9,59

40.421.862,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid

7.538.570,00

7.538.570,00

548.393,28

7,27

548.393,28

7,27

6.990.176,72
Transferências de Outras Instituições Públicas

10.638.694,00

10.638.694,00

1.754.950,27

16,50

1.754.950,27

16,50

8.883.743,73
Outras Receitas Correntes

527.489,00

527.489,00

63.591,08

12,06

63.591,08

12,06

463.897,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

137.032,00

137.032,00

38.803,87

28,32

38.803,87

28,32

98.228,13
Demais Receitas Correntes

390.457,00

390.457,00

24.787,21

6,35

24.787,21

6,35

365.669,79
Receitas de Capital

990.196,00

990.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

990.196,00
Alienação de Bens

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00
Alienação de Bens Móveis

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00
Transferências de Capital

855.196,00

855.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855.196,00
Transferências da União e de suas Entidades

855.196,00

855.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

855.196,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária

3.311.492,00

3.311.492,00

632.156,60

19,09

632.156,60

19,09

2.679.335,40
Contribuições

3.311.492,00

3.311.492,00

632.156,60

19,09

632.156,60

19,09

2.679.335,40
Contribuições Sociais

3.311.492,00

3.311.492,00

632.156,60

19,09

632.156,60

19,09

2.679.335,40
Total Receitas

88.171.534,00

88.405.017,01

13.196.740,49

14,93

13.196.740,49

14,93

75.208.276,52
Déficit

0,00

Total

Saldos de Exercícios Anteriores

0,00

0,00

Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS

0,00

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

 

Despesas

Dotação Inicial (d)

Créditos Adicionais

Dotação Atualizada (e)

Despesas Empenhadas

Saldo (g)=(e-f)

Despesas Liquidadas

Saldo (i)=(e-h)

Despesas Pagas Até Bimestre (j)

Inscrição RP Não Processado (k)

No Bimestre

Até Bimestre (f)

No Bimestre

Até Bimestre (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

86.343.972,00

1.586.458,38

87.930.430,38

36.933.657,87

36.933.657,87

50.996.772,51

9.143.736,61

9.143.736,61

78.786.693,77

8.354.090,03

0,00
Despesas Correntes

66.834.616,00

1.026.582,00

67.861.198,00

34.710.655,92

34.710.655,92

33.150.542,08

8.743.949,85

8.743.949,85

59.117.248,15

7.954.303,27

0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.425.952,00

3.725,01

26.429.677,01

20.710.752,72

20.710.752,72

5.718.924,29

4.572.237,66

4.572.237,66

21.857.439,35

4.552.883,86

0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

94.500,00

0,00

94.500,00

0,00

0,00

94.500,00

0,00

0,00

94.500,00

0,00

0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

40.314.164,00

1.022.856,99

41.337.020,99

13.999.903,20

13.999.903,20

27.337.117,79

4.171.712,19

4.171.712,19

37.165.308,80

3.401.419,41

0,00
Despesas de Capital

19.373.114,00

559.876,38

19.932.990,38

2.223.001,95

2.223.001,95

17.709.988,43

399.786,76

399.786,76

19.533.203,62

399.786,76

0,00
INVESTIMENTO

18.045.043,00

-96.655,00

17.948.388,00

751.399,57

751.399,57

17.196.988,43

134.474,39

134.474,39

17.813.913,61

134.474,39

0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

1.328.071,00

656.531,38

1.984.602,38

1.471.602,38

1.471.602,38

513.000,00

265.312,37

265.312,37

1.719.290,01

265.312,37

0,00
Reserva de Contigência

136.242,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

136.242,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00

136.242,00

0,00

0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

1.827.562,00

0,00

1.827.562,00

1.518.087,00

1.518.087,00

309.475,00

547.739,28

547.739,28

1.279.822,72

547.738,78

0,00
Despesas Correntes

1.827.562,00

0,00

1.827.562,00

1.518.087,00

1.518.087,00

309.475,00

547.739,28

547.739,28

1.279.822,72

547.738,78

0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.827.562,00

0,00

1.827.562,00

1.518.087,00

1.518.087,00

309.475,00

547.739,28

547.739,28

1.279.822,72

547.738,78

0,00
Total Despesas

88.171.534,00

1.586.458,38

89.757.992,38

38.451.744,87

38.451.744,87

51.306.247,51

9.691.475,89

9.691.475,89

80.066.516,49

8.901.828,81

0,00
Superavit

3.505.264,60

      
Total

13.196.740,49
Publicado por:


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
RREO – Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 – RECEITA DE IMPOSTOS

12.567.013,00

4.864.197,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

397.123,00

64.510,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI

509.941,00

1.668,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

10.563.521,00

4.788.870,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

1.096.428,00

9.147,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

38.117.658,01

4.388.839,83
2.1- Cota-Parte FPM

30.240.452,00

3.711.535,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

28.935.452,00

3.711.535,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e

1.305.000,00

0,00
2.2- Cota-Parte ICMS

7.303.421,00

648.923,86
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação

98.854,00

1.333,68
2.4- Cota-Parte ITR

24.900,00

687,70
2.5- Cota-Parte IPVA

448.548,00

24.875,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro

0,00

0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

1.483,01

1.483,01
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)

50.684.671,01

9.253.036,89
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))

7.362.531,60

877.767,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))

5.308.636,15

1.435.491,26

FUNDEB

FUNDEB – RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS

11.014.194,00

2.007.088,35
6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos

10.652.194,00

1.760.494,64
6.1.1- Principal

10.638.694,00

1.754.950,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

13.500,00

5.544,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00
6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF

180.000,00

4.269,76
6.2.1- Principal

180.000,00

4.269,76
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00
6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT

180.000,00

218.326,34
6.3.1- Principal

180.000,00

218.326,34
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00
6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR

2.000,00

23.997,61
6.4.1- Principal

2.000,00

23.997,61
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

0,00

0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb

0,00

0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)

3.276.162,40

877.182,30

FUNDEB – RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT

124,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

124,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS

0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)

2.007.212,87

 

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

10.782.194,00

6.764.250,00

1.887.923,85

1.887.923,85

0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.494.250,00

6.689.250,00

1.885.610,61

1.885.610,61

0,00
10.1.1- Educação Infantil

1.709.500,00

1.404.000,00

475.089,86

475.089,86

0,00
10.1.2- Ensino Fundamental

5.784.750,00

5.285.250,00

1.410.520,75

1.410.520,75

0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.1.4- Educação Especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.1.5- Administração Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS

3.287.944,00

75.000,00

2.313,24

2.313,24

0,00
10.2.1- Educação Infantil

1.046.250,00

75.000,00

2.313,24

2.313,24

0,00
10.1.2- Ensino Fundamental

2.241.694,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.1.4- Educação Especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.1.5- Administração Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.2.7- Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)

INSC. EM REST. A PAG. NÂO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)

DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (I)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

6.764.250,00

1.887.923,85

1.887.923,85

0,00

0,00

4.757.161,65
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos

6.764.250,00

1.887.923,85

1.887.923,85

0,00

0,00

5.003.755,36
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União – VAAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

6.689.250,00

1.885.610,61

1.885.610,61

0,00

0,00

0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal²

VALOR EXIGIDO (j)

VALOR APLICADO(k)

VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)

% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.404.961,85

1.885.610,61

1.885.610,61

93,94
16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL

109.163,17

0,00

0,00

0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL

32.748,95

0,00

0,00

0,00

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit)

VALOR MAXIMO PERMITIDO(n)

VALOR NÃO APLICADO(o)

VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)

VR NÂO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)

% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO

200.708,84

119.164,50

119.164,50

0,00

5,93

 

INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)

VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)

VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)

VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)

VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)

VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO. ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS

7.373.496,00

2.461.315,73

382.927,72

375.887,72

0,00
20.1- Educação Infantil

796.956,00

78.082,20

3.054,57

3.054,57

0,00
20.2- Ensino Fundamental

6.076.540,00

2.383.233,53

379.873,15

372.833,15

0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.4- Educação Especial

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.5- Administração Geral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.6- Transporte (Escolar)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.7- Outras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB

17.655.690,00

9.225.565,73

2.270.851,57

2.263.811,57

0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL

3.552.706,00

1.557.082,20

480.457,67

480.457,67

0,00
21.1.1- Creche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21.1.2- Pré-escola

3.552.706,00

1.557.082,20

480.457,67

480.457,67

0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL

14.102.984,00

7.668.483,53

1.790.393,90

1.783.353,90

0,00

 

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))

382.927,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)

877.767,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)

0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))

0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))

0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) – (24 + 25 + 26 + 27)

1.260.695,69

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

2.313.259,22

1.260.695,69

13,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8

SALDO INICIAL (ac)

RP LIQUIDADOS (ad)

RP PAGOS (ae)

RP CANCELADOS (af)

SALDO FINAL (ag) = (ac) – (ae) – (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

2.804.913,60

194.486,62

37.050,44

0,00

2.767.863,16
30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

2.025.235,66

178.138,16

23.116,71

0,00

2.002.118,95
30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos

518.677,94

16.348,46

13.933,73

0,00

504.744,21
30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)

261.000,00

0,00

0,00

0,00

261.000,00

 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

2.150.357,00

62.852,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

1.207.997,00

62.852,19
31.1.1- Salário-Educação

449.776,00

46.495,37
31.1.2- PDDE

67.500,00

0,00
31.1.3- PNAE

310.500,00

16.101,49
31.1.4 – PNATE

319.545,00

126,15
31.1.5- Outras Transferências do FNDE

60.676,00

129,18
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

942.360,00

0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

0,00

0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

0,00

 

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

2.199.031,00

2.460,00

2.224,80

2.224,80

0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL

300.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL

1.398.737,00

2.460,00

2.224,80

2.224,80

0,00
32.3- ENSINO MÉDIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
32.8- OUTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)

INSC. EM REST. A PAGAR NÂO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)

20.354.721,00

9.228.025,73

2.273.076,37

2.266.036,37

0,00
33.1- Despesas Correntes

18.011.221,00

9.228.025,73

2.273.076,37

2.266.036,37

0,00
33.1.1- Pessoal Ativo

10.543.500,00

7.296.750,00

1.938.519,75

1.938.519,75

0,00
33.1.2- Pessoal Inativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

33.1.4- Outras Despesas Correntes

7.467.721,00

1.931.275,73

334.556,62

327.516,62

0,00
33.2- Despesas de Capital

2.343.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital

2.343.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FUNDEB (ah)

SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

124,52

0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)

2,16

0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)

0,00

0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE

126,68

0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

0,00

0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

0,00

0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

126,68

0,00
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação2 – Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

CONSOLIDADO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Consolidado das Despesas por SubFunção Exercício: 2023
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023
LRF Art . 52 , inciso II, alínea “c” – Anexo 2

SubFunção

Dotação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

% (e/total e)

% (e/a)

Saldo a Liquidar (a-e)

Inicial

Atualizada (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

No Bimestre (d)

Até Bimestre (e)
00 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

86.343.972,00

87.930.430,38

36.933.657,87

36.933.657,87

9.143.736,61

9.143.736,61

94,35

10,40

78.786.693,77
031 AÇÃO LEGISLATIVA

3.379.000,00

3.379.000,00

2.022.376,95

2.022.376,95

296.133,41

296.133,41

3,06

8,76

3.082.866,59
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

17.275.706,00

17.997.206,55

9.342.051,20

9.342.051,20

2.718.280,09

2.718.280,09

28,05

49,50

15.278.926,46
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

997.038,00

997.038,00

705.341,91

705.341,91

142.340,50

142.340,50

1,47

14,28

854.697,50
124 CONTROLE INTERNO

279.550,00

279.550,00

148.500,00

148.500,00

30.844,03

30.844,03

0,32

11,03

248.705,97
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

421.524,00

210.050,45

7.226,45

7.226,45

7.226,45

7.226,45

0,07

3,44

202.824,00
241 ASSISTÊNCIAAO IDOSO

67.500,00

67.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.500,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

124.200,00

124.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124.200,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

6.434.857,00

6.466.757,00

1.391.766,41

1.391.766,41

298.626,08

298.626,08

3,08

4,62

6.168.130,92
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

5.314.467,00

5.314.467,00

4.881.416,26

4.881.416,26

917.832,07

917.832,07

9,47

17,27

4.396.634,93
301 ATENÇÃO BÁSICA

11.097.788,00

11.097.788,00

3.492.425,15

3.492.425,15

770.424,26

770.424,26

7,95

6,94

10.327.363,74
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

3.674.765,00

3.694.765,00

883.190,84

883.190,84

294.166,76

294.166,76

3,04

7,96

3.400.598,24
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

769.500,00

769.500,00

290.360,69

290.360,69

241.862,59

241.862,59

2,50

31,43

527.637,41
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

375.300,00

375.300,00

152.685,00

152.685,00

9.450,72

9.450,72

0,10

2,52

365.849,28
333 EMPREGABILIDADE

285.000,00

285.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL

14.754.721,00

14.772.721,00

7.076.943,53

7.076.943,53

1.503.593,30

1.503.593,30

15,51

10,18

13.269.127,70
365 EDUCAÇÃO INFANTIL

3.704.500,00

3.704.500,00

1.476.082,20

1.476.082,20

431.131,21

431.131,21

4,45

11,64

3.273.368,79
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL

1.243.000,00

1.593.000,00

795.000,00

795.000,00

786.000,00

786.000,00

8,11

49,34

807.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

263.520,00

263.520,00

117.450,00

117.450,00

13.454,00

13.454,00

0,14

5,11

250.066,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

4.164.750,00

4.164.750,00

607.900,93

607.900,93

121.914,39

121.914,39

1,26

2,93

4.042.835,61
452 SERVIÇOS URBANOS

4.000.500,00

4.000.500,00

1.511.056,26

1.511.056,26

269.406,93

269.406,93

2,78

6,73

3.731.093,07
482 HABITAÇÃO URBANA

1.565.600,00

1.565.600,00

88.130,44

88.130,44

0,00

0,00

0,00

0,00

1.565.600,00
606 EXTENSÃO RURAL

1.599.931,00

1.599.931,00

115.981,00

115.981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.599.931,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL

283.000,00

283.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283.000,00
695 TURISMO

700.000,00

700.000,00

410.335,50

410.335,50

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO

1.440.659,00

1.440.659,00

375.809,77

375.809,77

110.155,27

110.155,27

1,14

7,65

1.330.503,73
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

992.596,00

1.649.127,38

1.041.627,38

1.041.627,38

180.894,55

180.894,55

1,87

10,97

1.468.232,83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

1.827.562,00

1.827.562,00

1.518.087,00

1.518.087,00

547.739,28

547.739,28

5,65

29,97

1.279.822,72
031 AÇÃO LEGISLATIVA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

334.962,00

340.362,00

334.962,00

334.962,00

77.807,83

77.807,83

0,80

128,24

262.554,17

SubFunção

Dotação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

% (e/total e)

% (e/a)

Saldo a Liquidar (a-e)

Inicial

Atualizada (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

No Bimestre (d)

Até Bimestre (e)
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

40.500,00

40.500,00

40.500,00

40.500,00

6.719,47

6.719,47

0,07

16,59

33.780,53
124 CONTROLE INTERNO

18.900,00

18.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.900,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

5.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

2.700,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

79.650,00

79.650,00

79.650,00

79.650,00

23.191,94

23.191,94

0,24

29,12

56.458,06
301 ATENÇÃO BÁSICA

280.800,00

280.800,00

220.725,00

220.725,00

72.451,53

72.451,53

0,75

25,80

208.348,47
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

29.700,00

29.700,00

24.300,00

24.300,00

6.390,64

6.390,64

0,07

21,52

23.309,36
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

27.000,00

27.000,00

13.500,00

13.500,00

2.357,18

2.357,18

0,02

8,73

24.642,82
361 ENSINO FUNDAMENTAL

729.000,00

729.000,00

594.000,00

594.000,00

289.025,40

289.025,40

2,98

39,65

439.974,60
365 EDUCAÇÃO INFANTIL

148.500,00

148.500,00

81.000,00

81.000,00

49.326,46

49.326,46

0,51

33,22

99.173,54
452 SERVIÇOS URBANOS

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

19.589,15

19.589,15

0,20

16,32

100.410,85
812 DESPORTO COMUNITÁRIO

9.450,00

9.450,00

9.450,00

9.450,00

879,68

879,68

0,01

9,31

8.570,32
Total Geral

88.171.534,00

89.757.992,38

38.451.744,87

38.451.744,87

9.691.475,89

9.691.475,89

100,00

590,79

80.066.516,49
Publicado por:


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I RGF – EFEITOS RETROATIVOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Exercício: 2022 –
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
RGF – Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea “a”)
Despesas Com Pessoal Despesas Executadas (últimos 12 meses)
Liquidadas Inscritas em Restos a pagar não processados
01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 Total (Últimos 12 meses) (a)
Despesa Bruta Com Pessoal (I) 1.664.908,45 1.821.735,78 1.950.499,55 1.883.050,48 1.921.754,66 2.688.779,92 2.093.706,90 2.046.283,36 2.023.189,33 2.027.876,20 2.046.180,39 2.820.212,95 24.988.177,97 2.159.337,40
Pessoal Ativo 1.391.043,86 1.400.717,08 1.588.904,71 1.534.154,44 1.572.858,62 2.162.385,55 1.740.976,86 1.695.321,52 1.673.419,29 1.677.803,16 1.697.218,35 2.820.212,95 20.955.016,39 1.994.400,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.128.328,17 1.399.066,78 1.248.412,74 1.232.534,50 1.266.247,64 1.854.321,19 1.424.594,65 1.354.123,88 1.351.681,16 1.354.065,56 1.368.954,37 2.296.179,44 17.278.510,08 12.176,86
Obrigações Patronais 262.715,69 1.650,30 340.491,97 301.619,94 306.610,98 308.064,36 316.382,21 341.197,64 321.738,13 323.737,60 328.263,98 524.033,51 3.676.506,31 1.982.224,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 0,00 4.033.161,58 164.936,54
Aposentadorias, Reserva e Reformas 261.660,54 405.198,88 333.429,71 333.429,71 333.429,71 503.134,91 337.263,71 335.495,51 334.303,71 335.515,71 334.707,71 0,00 3.847.569,81 156.553,32
Pensões 12.204,05 15.819,82 28.165,13 15.466,33 15.466,33 23.259,46 15.466,33 15.466,33 15.466,33 14.557,33 14.254,33 0,00 185.591,77 8.383,22
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Não Computadas ( §1º do art. 19 da LRF) (II) 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 0,00 4.033.161,58 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 273.864,59 421.018,70 361.594,84 348.896,04 348.896,04 526.394,37 352.730,04 350.961,84 349.770,04 350.073,04 348.962,04 0,00 4.033.161,58 0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II) 1.391.043,86 1.400.717,08 1.588.904,71 1.534.154,44 1.572.858,62 2.162.385,55 1.740.976,86 1.695.321,52 1.673.419,29 1.677.803,16 1.697.218,35 2.820.212,95 20.955.016,39 2.159.337,40

 

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida – RCL (IV) 66.952.918,84 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) 1.300.000,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI) 0,00 0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV – V – VI) 65.652.918,84 0,00
Despesa Total com Pessoal – DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 23.114.353,79 35,21
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 35.452.576,17 54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 33.679.947,36 51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) 31.907.318,56 48,60