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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 11 (TCE / RN) em Reais
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | ||
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 28.506.824,00 | 2.777.834,84 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.301.296,00 | 46.954,96 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.405.300,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 19.713.021,00 | 2.574.543,13 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.087.207,00 | 156.336,75 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 41.814.905,00 | 5.298.368,83 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 25.272.650,00 | 4.428.748,96 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 24.489.650,00 | 4.428.748,96 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 783.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.464.105,00 | 839.440,93 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 648.100,00 | 1.260,68 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 874.050,00 | 1.512,21 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.556.000,00 | 27.406,05 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 70.321.729,00 | 8.076.203,67 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB – equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 8.206.381,00 | 1.148.248,56 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB – 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.
7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |
9.374.051,25 | 959.377,15 |
| FUNDEB | |||||||
|
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
|||||
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 19.411.587,00 | 2.190.834,49 | |||||
| 6.1- FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | 18.620.587,00 | 2.107.017,91 | |||||
| 6.1.1- Principal | 18.604.387,00 | 2.100.760,06 | |||||
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 16.200,00 | 6.257,85 | |||||
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.2- FUNDEB – Complementação da União – VAAF | 270.000,00 | 0,00 | |||||
| 6.2.1- Principal | 270.000,00 | 0,00 | |||||
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.3- FUNDEB – Complementação da União – VAAT | 455.000,00 | 0,00 | |||||
| 6.3.1- Principal | 455.000,00 | 0,00 | |||||
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.4- FUNDEB – Complementação da União – VAAR | 66.000,00 | 83.816,58 | |||||
| 6.4.1- Principal | 66.000,00 | 83.816,58 | |||||
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 10.398.006,00 | 952.511,50 | |||||
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | ||||||
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 138,11 | ||||||
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 138,11 | ||||||
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | ||||||
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.190.972,60 | ||||||
|
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
|||
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 19.272.281,29 | 17.284.607,55 | 1.708.409,82 | 1.707.867,53 | |||
|
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15.578.205,29 | 15.332.783,59 | 1.582.690,79 | 1.582.690,79 |
| 10.1.1 – Educação Infantil | 4.226.823,00 | 4.060.823,00 | 440.267,44 | 440.267,44 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 11.351.382,29 | 11.271.960,59 | 1.142.423,35 | 1.142.423,35 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 3.694.076,00 | 1.951.823,96 | 125.719,03 | 125.176,74 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.131.810,00 | 84.023,96 | 2.515,16 | 1.972,87 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.562.266,00 | 1.867.800,00 | 123.203,87 | 123.203,87 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | ||||
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
17.284.607,55 | 1.708.409,82 | 1.707.867,53 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências
de Impostos |
16.804.607,55 | 1.708.409,82 | 1.707.867,53 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União
– VAAF |
240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | ||||
|
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
(i) |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União
– VAAT |
240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União
– VAAR |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA |
15.332.783,59 | 1.582.690,79 | 1.582.690,79 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL |
110.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT APLICADAS EM DESPESA DE
CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
INDICADORES – Art. 212-A, inciso XI e § 3º – Constituição Federal |
VALOR EXIGIDO (j) |
VALOR APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES
(l) |
% APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA |
1.474.912,54 | 1.582.690,79 | 1.582.690,79 | 75,12 |
| 16 – PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT NA
EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT EM
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Máximo de 10% de Superávit) |
VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO
(q) |
% NÃO APLICADO (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO
APLICADA NO EXERCÍCIO |
219.083,45 | 482.424,67 | 482.424,67 | 263.341,22 | 22,02 |
E
E
|
INDICADOR – Art.25, § 3º – Lei nº 14.113, de 2020 – (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTR (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR (v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍ CIO
(w) |
VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.038.453,78 | 940.055,51 | 0,00 | 0,00 | 940.055,51 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Impostos e Transferências de
Impostos |
997.488,36 | 1.006.319,34 | 0,00 | 0,00 | 1.006.319,34 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB – Complementação da União (VAAF +
VAAT + VAAR) |
40.965,42 | 66.263,83 | 0,00 | 0,00 | 66.263,83 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB) | ||||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM
RECEITAS DE IMPOSTOS |
9.585.898,71 | 3.059.542,81 | 852.526,05 | 783.879,93 |
| 20.1- Educação Infantil | 1.337.502,92 | 391.559,92 | 58.068,72 | 58.068,72 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 8.188.395,79 | 2.667.982,89 | 794.457,33 | 725.811,21 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB) | ||||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS – EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 20.4- Educação Especial | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO
FUNDEB |
||||
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE – RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM
RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB |
28.858.180,00 | 20.344.150,36 | 2.560.935,87 | 2.491.747,46 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.756.135,92 | 4.536.406,88 | 500.851,32 | 500.309,03 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 6.756.135,92 | 4.536.406,88 | 500.851,32 | 500.309,03 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 22.102.044,08 | 15.807.743,48 | 2.060.084,55 | 1.991.438,43 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 852.526,05 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 1.148.248,56 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 263.341,22 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
DE IMPOSTOS |
0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) |
0,00 |
| 28 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 – 24 + 25 – 26 – 27) | 1.737.433,39 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO
(z) |
VALOR APLICADO
(aa) |
% APLICADO
(ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.019.050,92 | 1.737.433,39 | 21,51 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO
LIMITE |
SALDO INICIAL
(ac) |
RP LIQUIDADOS
(ad) |
RP PAGOS
(ae) |
RP CANCELADOS
(af) |
SALDO FINAL
(ag) = (ac) – (ae) – (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.765.353,72 | 5.099,77 | 0,00 | 0,00 | 2.765.353,72 |
| 30.1 – Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.999.609,51 | 2.685,04 | 0,00 | 0,00 | 1.999.609,51 |
| 30.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Impostos | 504.744,21 | 2.414,73 | 0,00 | 0,00 | 504.744,21 |
| 30.3 – Executadas com Recursos do FUNDEB – Complementação da União
(VAAT + VAAF + VAAR) |
261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | ||
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.286.529,00 | 124.774,71 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.803.929,00 | 124.774,71 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 962.278,00 | 102.082,09 |
| 31.1.2- PDDE | 190.840,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 428.000,00 | 22.576,89 |
| 31.1.4 – PNATE | 150.000,00 | 111,53 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 72.811,00 | 4,20 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 482.600,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
|
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM
DEMAIS RECEITAS |
2.729.218,00 | 141.097,50 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.321.218,00 | 141.097,50 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 31.587.398,00 | 20.485.247,86 | 2.567.835,87 | 2.498.647,46 |
| 33.1- Despesas Correntes | 28.346.698,00 | 20.485.247,86 | 2.567.835,87 | 2.498.647,46 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 20.071.511,00 | 18.684.889,30 | 1.948.630,15 | 1.948.630,15 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 8.275.187,00 | 1.800.358,56 | 619.205,72 | 550.017,31 |
| 33.2- Despesas de Capital | 3.240.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.240.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB
(ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 138,11 | 0,00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB
(ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO
(ai) |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.190.834,49 | 102.082,09 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.707.867,53 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 483.105,07 | 102.082,09 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.190.832,48 | 102.082,09 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.707.867,53 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 140,12 | 0,00 |
Nota Explicativa:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/total b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/total d) |
||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 120.699.434,00 | 120.709.739,71 | 55.214.366,12 | 55.214.366,12 | 92,17 | 65.495.373,59 | 10.966.968,61 | 10.966.968,61 | 96,79 | 109.742.771,10 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 17.790.091,00 | 17.749.597,79 | 10.500.476,48 | 10.500.476,48 | 17,53 | 7.249.121,31 | 2.337.057,16 | 2.337.057,16 | 20,63 | 15.412.540,63 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.963.667,00 | 2.183.173,79 | 1.742.665,97 | 1.742.665,97 | 2,91 | 440.507,82 | 801.803,96 | 801.803,96 | 7,08 | 1.381.369,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 14.640.136,00 | 14.380.136,00 | 8.318.327,19 | 8.318.327,19 | 13,89 | 6.061.808,81 | 1.444.325,89 | 1.444.325,89 | 12,75 | 12.935.810,11 | 0,00 |
| Controle Interno | 577.700,00 | 577.700,00 | 388.250,00 | 388.250,00 | 0,65 | 189.450,00 | 76.768,98 | 76.768,98 | 0,68 | 500.931,02 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 446.588,00 | 446.588,00 | 51.233,32 | 51.233,32 | 0,09 | 395.354,68 | 14.158,33 | 14.158,33 | 0,12 | 432.429,67 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 5.214.696,00 | 5.301.096,00 | 2.135.577,78 | 2.135.577,78 | 3,56 | 3.165.518,22 | 526.130,35 | 526.130,35 | 4,64 | 4.774.965,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.557.410,00 | 3.557.410,00 | 1.821.234,78 | 1.821.234,78 | 3,04 | 1.736.175,22 | 526.130,35 | 526.130,35 | 4,64 | 3.031.279,65 | 0,00 |
| Extensão Rural | 1.657.286,00 | 1.743.686,00 | 314.343,00 | 314.343,00 | 0,52 | 1.429.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743.686,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.863.680,00 | 5.683.680,00 | 2.280.917,42 | 2.280.917,42 | 3,81 | 3.402.762,58 | 441.711,41 | 441.711,41 | 3,90 | 5.241.968,59 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 149.040,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.040,00 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 5.637.640,00 | 5.457.640,00 | 2.280.917,42 | 2.280.917,42 | 3,81 | 3.176.722,58 | 441.711,41 | 441.711,41 | 3,90 | 5.015.928,59 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.499.020,00 | 1.412.620,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1,07 | 772.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412.620,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 339.600,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.600,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.159.420,00 | 1.073.020,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 1,07 | 433.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.020,00 | 0,00 |
| CULTURA | 1.676.720,00 | 1.676.720,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,10 | 1.616.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.720,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.676.720,00 | 1.676.720,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,10 | 1.616.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.720,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 655.238,00 | 655.238,00 | 1,09 | 878.062,00 | 72.395,78 | 72.395,78 | 0,64 | 1.460.904,22 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 655.238,00 | 655.238,00 | 1,09 | 878.062,00 | 72.395,78 | 72.395,78 | 0,64 | 1.460.904,22 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 251.964,00 | 251.964,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,20 | 131.964,00 | 18.329,24 | 18.329,24 | 0,16 | 233.634,76 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 251.964,00 | 251.964,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,20 | 131.964,00 | 18.329,24 | 18.329,24 | 0,16 | 233.634,76 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 28.404.087,00 | 28.594.392,71 | 17.714.242,57 | 17.714.242,57 | 29,57 | 10.880.150,14 | 2.364.524,74 | 2.364.524,74 | 20,87 | 26.229.867,97 | 0,00 |
| Educação Infantil | 5.820.753,00 | 6.003.312,92 | 3.607.583,88 | 3.607.583,88 | 6,02 | 2.395.729,04 | 447.514,41 | 447.514,41 | 3,95 | 5.555.798,51 | 0,00 |
| Educação Especial | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 22.403.334,00 | 22.411.079,79 | 14.106.658,69 | 14.106.658,69 | 23,55 | 8.304.421,10 | 1.917.010,33 | 1.917.010,33 | 16,92 | 20.494.069,46 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.087.000,00 | 1.867.493,21 | 863.279,12 | 863.279,12 | 1,44 | 1.004.214,09 | 179.158,95 | 179.158,95 | 1,58 | 1.688.334,26 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.756.000,00 | 1.536.493,21 | 863.279,12 | 863.279,12 | 1,44 | 673.214,09 | 179.158,95 | 179.158,95 | 1,58 | 1.357.334,26 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 68.101,30 | 68.101,30 | 0,11 | 1.060.158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.260,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 1.168.260,00 | 1.128.260,00 | 68.101,30 | 68.101,30 | 0,11 | 1.060.158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.260,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.079.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 10,94 | 479.000,00 | 879.521,22 | 879.521,22 | 7,76 | 6.154.478,78 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.034.000,00 | 7.034.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 10,94 | 479.000,00 | 879.521,22 | 879.521,22 | 7,76 | 6.154.478,78 | 0,00 |
| SAÚDE | 34.450.116,00 | 34.450.116,00 | 10.612.853,16 | 10.612.853,16 | 17,72 | 23.837.262,84 | 3.296.551,83 | 3.296.551,83 | 29,09 | 31.153.564,17 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 250.940,00 | 253.005,13 | 70.065,13 | 70.065,13 | 0,12 | 182.940,00 | 19.584,61 | 19.584,61 | 0,17 | 233.420,52 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.823.418,00 | 13.722.046,71 | 2.725.496,72 | 2.725.496,72 | 4,55 | 10.996.549,99 | 820.663,72 | 820.663,72 | 7,24 | 12.901.382,99 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.189.800,00 | 5.825.323,41 | 3.789.678,07 | 3.789.678,07 | 6,33 | 2.035.645,34 | 931.332,14 | 931.332,14 | 8,22 | 4.893.991,27 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.637.358,00 | 11.984.237,36 | 3.663.763,07 | 3.663.763,07 | 6,12 | 8.320.474,29 | 1.161.130,19 | 1.161.130,19 | 10,25 | 10.823.107,17 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.548.600,00 | 2.665.503,39 | 363.850,17 | 363.850,17 | 0,61 | 2.301.653,22 | 363.841,17 | 363.841,17 | 3,21 | 2.301.662,22 | 0,00 |
| TRABALHO | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| Empregabilidade | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 9.305.500,00 | 9.605.500,00 | 3.008.680,29 | 3.008.680,29 | 5,02 | 6.596.819,71 | 851.587,93 | 851.587,93 | 7,52 | 8.753.912,07 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 5.696.000,00 | 6.366.820,78 | 2.727.446,68 | 2.727.446,68 | 4,55 | 3.639.374,10 | 726.052,98 | 726.052,98 | 6,41 | 5.640.767,80 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.609.500,00 | 3.238.679,22 | 281.233,61 | 281.233,61 | 0,47 | 2.957.445,61 | 125.534,95 | 125.534,95 | 1,11 | 3.113.144,27 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.062.348,00 |
5.052.042,29 |
4.690.232,29 |
4.690.232,29 |
100,00 |
361.810,00 |
363.828,72 |
363.828,72 |
100,00 |
4.688.213,57 |
0,00 |
| TOTAL III (I + II) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 59.904.598,41 | 59.904.598,41 | – | 65.857.183,59 | 11.330.797,33 | 11.330.797,33 | – | 114.430.984,67 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) |
||||
| NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(b) |
%
(b/III b) |
NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE
(d) |
%
(d/III d) |
||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 7,83 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 3,21 | 4.688.213,57 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 376.400,00 | 376.400,00 | 365.400,00 | 365.400,00 | 0,61 | 11.000,00 | 27.284,59 | 27.284,59 | 0,24 | 349.115,41 | 0,00 |
| Controle Interno | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Administração Financeira | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,04 | 0,00 | 5.553,17 | 5.553,17 | 0,05 | 18.446,83 | 0,00 |
| Administração Geral | 346.400,00 | 346.400,00 | 341.400,00 | 341.400,00 | 0,57 | 5.000,00 | 21.731,42 | 21.731,42 | 0,19 | 324.668,58 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,14 | 0,00 | 6.407,84 | 6.407,84 | 0,06 | 76.592,16 | 0,00 |
| Administração Geral | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,14 | 0,00 | 6.407,84 | 6.407,84 | 0,06 | 76.592,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 208.680,00 | 388.680,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 0,64 | 3.240,00 | 39.075,76 | 39.075,76 | 0,34 | 349.604,24 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 205.440,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 385.440,00 | 0,64 | 0,00 | 39.075,76 | 39.075,76 | 0,34 | 346.364,24 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,08 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 47.990,20 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 48.537,00 | 0,08 | 0,00 | 546,80 | 546,80 | 0,00 | 47.990,20 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 3.183.311,00 | 2.993.005,29 | 2.771.005,29 | 2.771.005,29 | 4,63 | 222.000,00 | 203.311,13 | 203.311,13 | 1,79 | 2.789.694,16 | 0,00 |
| Educação Infantil | 980.823,00 | 980.823,00 | 928.823,00 | 928.823,00 | 1,55 | 52.000,00 | 53.336,91 | 53.336,91 | 0,47 | 927.486,09 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.202.488,00 | 2.012.182,29 | 1.842.182,29 | 1.842.182,29 | 3,08 | 170.000,00 | 149.974,22 | 149.974,22 | 1,32 | 1.862.208,07 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.017.420,00 | 1.017.420,00 | 892.850,00 | 892.850,00 | 1,49 | 124.570,00 | 78.147,64 | 78.147,64 | 0,69 | 939.272,36 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 36.200,00 | 36.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,03 | 20.000,00 | 2.209,06 | 2.209,06 | 0,02 | 33.990,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,40 | 0,00 | 19.799,10 | 19.799,10 | 0,17 | 219.200,90 | 0,00 |
| Atenção Básica | 673.940,00 | 673.940,00 | 585.850,00 | 585.850,00 | 0,98 | 88.090,00 | 50.959,50 | 50.959,50 | 0,45 | 622.980,50 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 68.280,00 | 68.280,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 0,09 | 16.480,00 | 5.179,98 | 5.179,98 | 0,05 | 63.100,02 | 0,00 |
| URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,24 | 0,00 | 9.054,96 | 9.054,96 | 0,08 | 134.945,04 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,24 | 0,00 | 9.054,96 | 9.054,96 | 0,08 | 134.945,04 | 0,00 |
Nota Explicativa:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024
RREO – Anexo 1 (TCE / RN) em Reais
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 121.055.782,00 | 121.055.782,00 | 11.497.680,49 | 9,50 | 11.497.680,49 | 9,50 | 109.558.101,51 |
| Receitas Correntes | 120.318.910,00 | 120.318.910,00 | 11.497.680,49 | 9,56 | 11.497.680,49 | 9,56 | 108.821.229,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.166.824,00 | 32.166.824,00 | 2.848.738,66 | 8,86 | 2.848.738,66 | 8,86 | 29.318.085,34 |
| Impostos | 28.506.824,00 | 28.506.824,00 | 2.777.834,84 | 9,74 | 2.777.834,84 | 9,74 | 25.728.989,16 |
| Taxas | 3.660.000,00 | 3.660.000,00 | 70.903,82 | 1,94 | 70.903,82 | 1,94 | 3.589.096,18 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 3.006.380,00 | 3.006.380,00 | 688.735,65 | 22,91 | 688.735,65 | 22,91 | 2.317.644,35 |
| Contribuições Sociais | 1.868.000,00 | 1.868.000,00 | 618.976,43 | 33,14 | 618.976,43 | 33,14 | 1.249.023,57 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.138.380,00 | 1.138.380,00 | 69.759,22 | 6,13 | 69.759,22 | 6,13 | 1.068.620,78 |
| Receita Patrimonial | 4.764.715,00 | 4.764.715,00 | 117.471,20 | 2,47 | 117.471,20 | 2,47 | 4.647.243,80 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Valores Mobiliários | 3.904.715,00 | 3.904.715,00 | 117.471,20 | 3,01 | 117.471,20 | 3,01 | 3.787.243,80 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 661.080,00 | 661.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.080,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 541.080,00 | 541.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.080,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Transferências Correntes | 77.928.051,00 | 77.928.051,00 | 7.815.380,07 | 10,03 | 7.815.380,07 | 10,03 | 70.112.670,93 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 46.138.385,00 | 46.138.385,00 | 4.934.450,29 | 10,69 | 4.934.450,29 | 10,69 | 41.203.934,71 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.185.279,00 | 13.185.279,00 | 780.169,72 | 5,92 | 780.169,72 | 5,92 | 12.405.109,28 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.604.387,00 | 18.604.387,00 | 2.100.760,06 | 11,29 | 2.100.760,06 | 11,29 | 16.503.626,94 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.791.860,00 | 1.791.860,00 | 27.354,91 | 1,53 | 27.354,91 | 1,53 | 1.764.505,09 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.141.860,00 | 1.141.860,00 | 27.354,91 | 2,40 | 27.354,91 | 2,40 | 1.114.505,09 |
| Receitas de Capital | 736.872,00 | 736.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.872,00 |
| Operações de Crédito | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 421.872,00 | 421.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.872,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 421.872,00 | 421.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.872,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.706.000,00 | 4.706.000,00 | 348.352,51 | 7,40 | 348.352,51 | 7,40 | 4.357.647,49 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 11.846.033,00 | 9,42 | 11.846.033,00 | 9,42 | 113.915.749,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 11.846.033,00 | 9,42 | 11.846.033,00 | 9,42 | 113.915.749,00 |
|
RECEITAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 11.846.033,00 | 9,42 | 11.846.033,00 | 9,42 | 113.915.749,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||
|
DESPESAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 120.699.434,00 | 120.709.739,71 | 55.214.366,12 | 55.214.366,12 | 65.495.373,59 | 10.966.968,61 | 10.966.968,61 | 109.742.771,10 | 10.733.162,30 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 106.443.142,00 | 105.768.906,66 | 53.535.674,75 | 53.535.674,75 | 52.233.231,91 | 10.336.787,12 | 10.336.787,12 | 95.432.119,54 | 10.104.017,73 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 42.682.462,00 | 43.264.377,55 | 37.892.300,12 | 37.892.300,12 | 5.372.077,43 | 4.841.682,81 | 4.841.682,81 | 38.422.694,74 | 4.838.116,66 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 81.000,00 | 96.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 63.679.680,00 | 62.408.529,11 | 15.628.374,63 | 15.628.374,63 | 46.780.154,48 | 5.495.104,31 | 5.495.104,31 | 56.913.424,80 | 5.265.901,07 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.094.292,00 | 14.778.833,05 | 1.678.691,37 | 1.678.691,37 | 13.100.141,68 | 630.181,49 | 630.181,49 | 14.148.651,56 | 629.144,57 | 0,00 |
| Investimentos | 11.956.292,00 | 12.847.239,84 | 802.312,25 | 802.312,25 | 12.044.927,59 | 446.250,99 | 446.250,99 | 12.400.988,85 | 445.214,07 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 2.138.000,00 | 1.931.593,21 | 876.379,12 | 876.379,12 | 1.055.214,09 | 183.930,50 | 183.930,50 | 1.747.662,71 | 183.930,50 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 4.688.213,57 | 363.828,72 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 59.904.598,41 | 59.904.598,41 | 65.857.183,59 | 11.330.797,33 | 11.330.797,33 | 114.430.984,67 | 11.096.991,02 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 59.904.598,41 | 59.904.598,41 | 65.857.183,59 | 11.330.797,33 | 11.330.797,33 | 114.430.984,67 | 11.096.991,02 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -48.058.565,41 | 515.235,67 | 749.041,98 | |||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 125.761.782,00 | 125.761.782,00 | 59.904.598,41 | 11.846.033,00 | 11.330.797,33 | 11.846.033,00 | 11.846.033,00 | 0,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.706.000,00 | 4.706.000,00 | 348.352,51 | 7,40 | 348.352,51 | 7,40 | 4.357.647,49 |
| Receitas Intraorçamentárias Correntes | 4.706.000,00 | 4.706.000,00 | 348.352,51 | 7,40 | 348.352,51 | 7,40 | 4.357.647,49 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 4.706.000,00 | 4.706.000,00 | 348.352,51 | 7,40 | 348.352,51 | 7,40 | 4.357.647,49 |
| Contribuições Sociais | 4.706.000,00 | 4.706.000,00 | 348.352,51 | 7,40 | 348.352,51 | 7,40 | 4.357.647,49 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Intraorçamentárias de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
|||
| No Bimestre (b) | %
(b/a) |
Até o Bimestre (c) | %
(c/a) |
||||
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
||
|
No Bimestre |
Até o Bimestre (f) |
No Bimestre |
Até o Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 4.688.213,57 | 363.828,72 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 4.688.213,57 | 363.828,72 | 0,00 |
| Pessoal e encargos sociais | 5.062.348,00 | 5.052.042,29 | 4.690.232,29 | 4.690.232,29 | 361.810,00 | 363.828,72 | 363.828,72 | 4.688.213,57 | 363.828,72 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nota Explicativa:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RREO – ANEXO 9 (TCE / RN)
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | ||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO | ||||
| DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) | ||||
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º Bimestre de 2023 | ||||
| RREO – Anexo 9 (TCE / RN) | em Reais | |||
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (c) = (a-b) | (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2023 | 3.565.322,57 | 13.246.378,97 | -9.681.056,40 | 8.387.654,76 |
| 2024 | 3.159.594,50 | 11.017.892,83 | -7.858.298,33 | 529.356,43 |
| 2025 | 3.150.283,84 | 10.942.323,78 | -7.792.039,94 | 7.262.683,51 |
| 2026 | 2.088.600,96 | 10.595.212,82 | -8.506.611,86 | 14.769.295,37 |
| 2027 | 3.011.911,12 | 10.181.313,43 | -7.169.402,31 | 21.938.697,68 |
| 2028 | 2.677.985,32 | 8.711.877,70 | -6.033.892,38 | 27.972.590,06 |
| 2029 | 2.527.745,39 | 8.125.300,19 | -5.597.554,80 | 33.570.144,85 |
| 2030 | 2.411.552,70 | 7.618.552,08 | -5.206.999,38 | 38.777.144,23 |
| 2031 | 2.362.234,78 | 7.448.563,43 | -5.086.328,65 | 43.863.472,89 |
| 2032 | 2.258.793,16 | 7.094.719,55 | -4.835.926,39 | 48.699.399,28 |
| 2033 | 2.109.514,43 | 6.613.116,59 | -4.503.602,16 | 53.203.001,43 |
| 2034 | 2.006.894,47 | 6.282.036,10 | -4.275.141,63 | 57.478.143,05 |
| 2035 | 1.906.809,16 | 5.884.588,00 | -3.977.778,84 | 61.455.921,89 |
| 2036 | 1.789.497,69 | 5.599.194,65 | -3.809.696,96 | 65.265.618,85 |
| 2037 | 1.651.457,01 | 5.194.991,50 | -3.543.534,49 | 68.809.153,34 |
| 2038 | 1.568.998,93 | 4.953.436,56 | -3.384.437,63 | 72.193.590,97 |
| 2039 | 1.411.914,62 | 4.481.573,83 | -3.069.659,21 | 75.263.250,19 |
| 2040 | 1.297.404,11 | 4.191.075,05 | -2.893.670,94 | 78.156.921,13 |
| 2041 | 1.217.032,81 | 3.968.017,43 | -2.750.984,62 | 80.907.905,75 |
| 2042 | 1.146.613,07 | 3.544.093,19 | -2.397.480,12 | 83.305.385,87 |
| 2043 | 1.089.694,01 | 3.405.010,09 | -2.315.316,08 | 85.620.701,94 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2044 | 1.033.792,44 | 3.180.850,38 | -2.147.057,94 | 87.767.759,88 |
| 2045 | 951.542,46 | 2.934.237,46 | -1.982.695,00 | 89.750.454,88 |
| 2046 | 743.424,74 | 2.440.932,88 | -1.697.508,14 | 91.447.963,02 |
| 2047 | 608.668,55 | 2.004.999,07 | -1.396.330,52 | 92.844.293,53 |
| 2048 | 474.401,70 | 1.684.579,47 | -1.210.177,77 | 94.054.471,30 |
| 2049 | 354.259,92 | 1.123.848,67 | -769.588,75 | 94.824.060,05 |
| 2050 | 300.566,06 | 873.297,12 | -572.731,06 | 95.396.791,11 |
| 2051 | 223.318,11 | 403.511,84 | -180.193,73 | 95.576.984,85 |
| 2052 | 185.649,48 | 281.787,11 | -96.137,63 | 95.673.122,48 |
| 2053 | 124.552,82 | 140.358,74 | -15.805,92 | 95.688.928,39 |
| 2054 | 107.234,45 | 120.370,80 | -13.136,35 | 95.702.064,74 |
| 2055 | 85.819,30 | 97.987,47 | -12.168,17 | 95.714.232,91 |
| 2056 | 60.493,10 | 69.775,55 | -9.282,45 | 95.723.515,36 |
| 2057 | 45.403,37 | 55.078,98 | -9.675,61 | 95.733.190,97 |
| 2058 | 34.438,28 | 42.197,85 | -7.759,57 | 95.740.950,54 |
| 2059 | 22.700,94 | 22.223,35 | 477,59 | 95.740.472,94 |
| 2060 | 18.277,97 | 17.835,88 | 442,09 | 95.740.030,86 |
| 2061 | 4.317,40 | 4.165,66 | 151,74 | 95.739.879,12 |
| 2062 | 1.706,93 | 1.687,90 | 19,03 | 95.739.860,09 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| 2099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.739.860,09 |
| PLANO FINANCEIRO | ||||
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (‘d’.exercAnterior) + (c) |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota Explicativa: | ||||
Publicado por:
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CB981D1F
Robson Augusto Cosme Souza
Código Identificador:CB981D1F
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
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