ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II – RREO – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2025
RREO – Anexo 2 (TCE / RN) em Reais
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
||||||
|
DESPESAS (EXCETO INTRA – ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
127.616.885,00 | 126.247.885,00 | 62.682.882,33 | 62.682.882,33 | 92,33 | 63.565.002,67 | 15.918.075,66 | 15.918.075,66 | 95,03 | 110.329.809,34 | 0,00 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
17.656.160,00 | 20.461.975,98 | 13.769.823,23 | 13.769.823,23 | 20,28 | 6.692.152,75 | 4.721.720,63 | 4.721.720,63 | 28,19 | 15.740.255,35 | 0,00 |
|
Administração Geral |
14.327.207,00 | 14.738.022,98 | 10.181.360,72 | 10.181.360,72 | 15,00 | 4.556.662,26 | 3.816.965,67 | 3.816.965,67 | 22,79 | 10.921.057,31 | 0,00 |
|
Administração Financeira |
2.095.213,00 | 4.540.213,00 | 3.256.610,55 | 3.256.610,55 | 4,80 | 1.283.602,45 | 810.782,33 | 810.782,33 | 4,84 | 3.729.430,67 | 0,00 |
|
Comunicação Social |
464.452,00 | 464.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.452,00 | 0,00 |
|
Controle Interno |
600.808,00 | 600.808,00 | 331.851,96 | 331.851,96 | 0,49 | 268.956,04 | 93.972,63 | 93.972,63 | 0,56 | 506.835,37 | 0,00 |
|
Planejamento e Orçamento |
168.480,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 0,00 |
|
AGRICULTURA |
5.423.287,00 | 5.423.287,00 | 1.824.279,89 | 1.824.279,89 | 2,69 | 3.599.007,11 | 612.998,98 | 612.998,98 | 3,66 | 4.810.288,02 | 0,00 |
|
Administração Geral |
3.699.707,00 | 3.709.707,00 | 1.545.479,89 | 1.545.479,89 | 2,28 | 2.164.227,11 | 606.598,98 | 606.598,98 | 3,62 | 3.103.108,02 | 0,00 |
|
Extensão Rural |
1.723.580,00 | 1.713.580,00 | 278.800,00 | 278.800,00 | 0,41 | 1.434.780,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,04 | 1.707.180,00 | 0,00 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
6.310.542,00 | 6.087.542,00 | 2.836.547,68 | 2.836.547,68 | 4,18 | 3.250.994,32 | 846.986,20 | 846.986,20 | 5,06 | 5.240.555,80 | 0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
155.003,00 | 155.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.003,00 | 0,00 |
|
Assistência Comunitária |
6.075.459,00 | 5.852.459,00 | 2.836.547,68 | 2.836.547,68 | 4,18 | 3.015.911,32 | 846.986,20 | 846.986,20 | 5,06 | 5.005.472,80 | 0,00 |
|
Assistência ao Idoso |
80.080,00 | 80.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 | 0,00 |
|
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
1.558.982,00 | 1.498.982,00 | 282.850,90 | 282.850,90 | 0,42 | 1.216.131,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.982,00 | 0,00 |
|
Promoção Comercial |
353.184,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.184,00 | 0,00 |
|
Turismo |
1.205.798,00 | 1.145.798,00 | 282.850,90 | 282.850,90 | 0,42 | 862.947,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145.798,00 | 0,00 |
|
CULTURA |
1.743.789,00 | 2.043.789,00 | 1.127.925,00 | 1.127.925,00 | 1,66 | 915.864,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 1,76 | 1.748.789,00 | 0,00 |
|
Difusão Cultural |
1.743.789,00 | 2.043.789,00 | 1.127.925,00 | 1.127.925,00 | 1,66 | 915.864,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 1,76 | 1.748.789,00 | 0,00 |
|
DESPORTO E LAZER |
1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 833.345,12 | 833.345,12 | 1,23 | 725.046,88 | 142.416,00 | 142.416,00 | 0,85 | 1.415.976,00 | 0,00 |
|
Desporto Comunitário |
1.498.392,00 | 1.558.392,00 | 833.345,12 | 833.345,12 | 1,23 | 725.046,88 | 142.416,00 | 142.416,00 | 0,85 | 1.415.976,00 | 0,00 |
|
DIREITOS DA CIDADANIA |
288.043,00 | 302.633,67 | 144.590,67 | 144.590,67 | 0,21 | 158.043,00 | 33.429,13 | 33.429,13 | 0,20 | 269.204,54 | 0,00 |
|
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
288.043,00 | 302.633,67 | 144.590,67 | 144.590,67 | 0,21 | 158.043,00 | 33.429,13 | 33.429,13 | 0,20 | 269.204,54 | 0,00 |
|
EDUCAÇÃO |
29.540.250,00 | 29.254.250,00 | 17.950.238,77 | 17.950.238,77 | 26,44 | 11.304.011,23 | 3.282.853,21 | 3.282.853,21 | 19,60 | 25.971.396,79 | 0,00 |
|
Educação Infantil |
6.053.582,00 | 5.971.329,72 | 3.367.496,50 | 3.367.496,50 | 4,96 | 2.603.833,22 | 537.591,48 | 537.591,48 | 3,21 | 5.433.738,24 | 0,00 |
|
Educação Especial |
104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 |
|
Ensino Superior |
83.200,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.200,00 | 0,00 |
|
Ensino Fundamental |
23.299.468,00 | 23.095.720,28 | 14.582.742,27 | 14.582.742,27 | 21,48 | 8.512.978,01 | 2.745.261,73 | 2.745.261,73 | 16,39 | 20.350.458,55 | 0,00 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
2.160.640,00 | 2.268.640,00 | 1.255.370,12 | 1.255.370,12 | 1,85 | 1.013.269,88 | 410.229,36 | 410.229,36 | 2,45 | 1.858.410,64 | 0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.825.640,00 | 1.933.640,00 | 1.255.370,12 | 1.255.370,12 | 1,85 | 678.269,88 | 410.229,36 | 410.229,36 | 2,45 | 1.523.410,64 | 0,00 |
|
HABITAÇÃO |
1.214.990,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 |
|
Habitação Urbana |
1.214.990,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.990,00 | 0,00 |
|
LEGISLATIVA |
4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 2.331.872,96 | 2.331.872,96 | 3,43 | 1.910.287,04 | 361.809,61 | 361.809,61 | 2,16 | 3.880.350,39 | 0,00 |
|
Ação Legislativa |
4.242.160,00 | 4.242.160,00 | 2.331.872,96 | 2.331.872,96 | 3,43 | 1.910.287,04 | 361.809,61 | 361.809,61 | 2,16 | 3.880.350,39 | 0,00 |
|
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
7.652.120,00 | 7.557.120,00 | 6.415.867,64 | 6.415.867,64 | 9,45 | 1.141.252,36 | 1.037.491,11 | 1.037.491,11 | 6,19 | 6.519.628,89 | 0,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
7.652.120,00 | 7.557.120,00 | 6.415.867,64 | 6.415.867,64 | 9,45 | 1.141.252,36 | 1.037.491,11 | 1.037.491,11 | 6,19 | 6.519.628,89 | 0,00 |
|
SAÚDE |
38.294.131,00 | 36.566.131,00 | 10.770.630,43 | 10.770.630,43 | 15,87 | 25.795.500,57 | 3.786.871,99 | 3.786.871,99 | 22,61 | 32.779.259,01 | 0,00 |
|
Vigilância Sanitária |
260.978,00 | 260.978,00 | 89.336,00 | 89.336,00 | 0,13 | 171.642,00 | 12.618,99 | 12.618,99 | 0,08 | 248.359,01 | 0,00 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
19.841.443,00 | 16.787.443,00 | 2.081.381,02 | 2.081.381,02 | 3,07 | 14.706.061,98 | 643.719,82 | 643.719,82 | 3,84 | 16.143.723,18 | 0,00 |
|
Administração Geral |
6.437.392,00 | 7.547.392,00 | 4.186.452,20 | 4.186.452,20 | 6,17 | 3.360.939,80 | 1.757.322,28 | 1.757.322,28 | 10,49 | 5.790.069,72 | 0,00 |
|
Atenção Básica |
9.718.774,00 | 9.934.774,00 | 4.213.993,93 | 4.213.993,93 | 6,21 | 5.720.780,07 | 1.373.210,90 | 1.373.210,90 | 8,20 | 8.561.563,10 | 0,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.035.544,00 | 2.035.544,00 | 199.467,28 | 199.467,28 | 0,29 | 1.836.076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.544,00 | 0,00 |
|
TRABALHO |
355.679,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 |
|
Empregabilidade |
355.679,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.679,00 | 0,00 |
|
URBANISMO |
9.677.720,00 | 7.412.313,35 | 3.139.539,92 | 3.139.539,92 | 4,62 | 4.272.773,43 | 386.269,44 | 386.269,44 | 2,31 | 7.026.043,91 | 0,00 |
|
Serviços Urbanos |
5.923.840,00 | 4.113.840,00 | 2.732.652,56 | 2.732.652,56 | 4,03 | 1.381.187,44 | 365.381,54 | 365.381,54 | 2,18 | 3.748.458,46 | 0,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
3.753.880,00 | 3.298.473,35 | 406.887,36 | 406.887,36 | 0,60 | 2.891.585,99 | 20.887,90 | 20.887,90 | 0,12 | 3.277.585,45 | 0,00 |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.319.820,00 | 6.688.820,00 | 5.206.262,05 | 5.206.262,05 | 100,00 | 1.482.557,95 | 832.117,01 | 832.117,01 | 100,00 | 5.856.702,99 | 0,00 |
|
TOTAL III (I + II) |
132.936.705,00 | 132.936.705,00 | 67.889.144,38 | 67.889.144,38 | – | 65.047.560,62 | 16.750.192,67 | 16.750.192,67 | – | 116.186.512,33 | 0,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO – INTRA- ORÇAMENTÁRIAS |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO (c)=(a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO (e)=(a-d) |
INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
||||
|
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
5.319.820,00 | 6.688.820,00 | 5.206.262,05 | 5.206.262,05 | 7,67 | 1.482.557,95 | 832.117,01 | 832.117,01 | 4,97 | 5.856.702,99 | 0,00 |
|
ADMINISTRAÇÃO |
448.296,00 | 1.183.296,00 | 437.680,84 | 437.680,84 | 0,64 | 745.615,16 | 71.903,68 | 71.903,68 | 0,43 | 1.111.392,32 | 0,00 |
|
Administração Geral |
362.056,00 | 1.097.056,00 | 357.680,84 | 357.680,84 | 0,53 | 739.375,16 | 65.912,78 | 65.912,78 | 0,39 | 1.031.143,22 | 0,00 |
|
Administração Financeira |
80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,12 | 0,00 | 5.990,90 | 5.990,90 | 0,04 | 74.009,10 | 0,00 |
|
Controle Interno |
6.240,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
|
AGRICULTURA |
86.320,00 | 86.320,00 | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,13 | 0,00 | 7.150,62 | 7.150,62 | 0,04 | 79.169,38 | 0,00 |
|
Administração Geral |
86.320,00 | 86.320,00 | 86.320,00 | 86.320,00 | 0,13 | 0,00 | 7.150,62 | 7.150,62 | 0,04 | 79.169,38 | 0,00 |
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
115.164,00 | 338.164,00 | 144.512,62 | 144.512,62 | 0,21 | 193.651,38 | 55.488,75 | 55.488,75 | 0,33 | 282.675,25 | 0,00 |
|
Assistência Comunitária |
111.794,00 | 334.794,00 | 144.512,62 | 144.512,62 | 0,21 | 190.281,38 | 55.488,75 | 55.488,75 | 0,33 | 279.305,25 | 0,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.370,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 |
|
DESPORTO E LAZER |
50.478,00 | 50.478,00 | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,07 | 0,00 | 587,85 | 587,85 | 0,00 | 49.890,15 | 0,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.478,00 | 50.478,00 | 50.478,00 | 50.478,00 | 0,07 | 0,00 | 587,85 | 587,85 | 0,00 | 49.890,15 | 0,00 |
|
EDUCAÇÃO |
3.310.644,00 | 3.596.644,00 | 3.174.137,88 | 3.174.137,88 | 4,68 | 422.506,12 | 481.315,19 | 481.315,19 | 2,87 | 3.115.328,81 | 0,00 |
|
Educação Infantil |
1.020.056,00 | 1.020.056,00 | 840.136,00 | 840.136,00 | 1,24 | 179.920,00 | 50.560,62 | 50.560,62 | 0,30 | 969.495,38 | 0,00 |
|
Ensino Fundamental |
2.290.588,00 | 2.576.588,00 | 2.334.001,88 | 2.334.001,88 | 3,44 | 242.586,12 | 430.754,57 | 430.754,57 | 2,57 | 2.145.833,43 | 0,00 |
|
LEGISLATIVA |
1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
|
Ação Legislativa |
1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
|
SAÚDE |
1.158.118,00 | 1.283.118,00 | 1.163.372,71 | 1.163.372,71 | 1,71 | 119.745,29 | 205.748,06 | 205.748,06 | 1,23 | 1.077.369,94 | 0,00 |
|
Administração Geral |
248.560,00 | 373.560,00 | 373.368,71 | 373.368,71 | 0,55 | 191,29 | 146.672,32 | 146.672,32 | 0,88 | 226.887,68 | 0,00 |
|
Vigilância Sanitária |
37.648,00 | 37.648,00 | 26.848,00 | 26.848,00 | 0,04 | 10.800,00 | 1.434,34 | 1.434,34 | 0,01 | 36.213,66 | 0,00 |
|
Atenção Básica |
800.898,00 | 800.898,00 | 709.284,00 | 709.284,00 | 1,04 | 91.614,00 | 52.232,38 | 52.232,38 | 0,31 | 748.665,62 | 0,00 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
71.012,00 | 71.012,00 | 53.872,00 | 53.872,00 | 0,08 | 17.140,00 | 5.409,02 | 5.409,02 | 0,03 | 65.602,98 | 0,00 |
|
URBANISMO |
149.760,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,22 | 0,00 | 9.922,86 | 9.922,86 | 0,06 | 139.837,14 | 0,00 |
|
Serviços Urbanos |
149.760,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | 149.760,00 | 0,22 | 0,00 | 9.922,86 | 9.922,86 | 0,06 | 139.837,14 | 0,00 |
Nota Explicativa:
Rodrigo Carvalho da Silva
Código Identificador:86D7F108
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2025. Edição 3506a
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