ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2024
RREO – Anexo 12 (TCE / RN) em Reais
|
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS
REALIZADAS |
|
| Até o Bimestre
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 28.506.824,00 | 28.506.824,00 | 2.777.834,84 | 9,74 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 3.301.296,00 | 3.301.296,00 | 46.954,96 | 1,42 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.405.300,00 | 2.405.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 19.713.021,00 | 19.713.021,00 | 2.574.543,13 | 13,06 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.087.207,00 | 3.087.207,00 | 156.336,75 | 5,06 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 41.031.905,00 | 41.031.905,00 | 5.298.368,83 | 12,91 |
| Cota-Parte FPM | 24.489.650,00 | 24.489.650,00 | 4.428.748,96 | 18,08 |
| Cota-Parte ITR | 874.050,00 | 874.050,00 | 1.512,21 | 0,17 |
| Cota-Parte IPVA | 1.556.000,00 | 1.556.000,00 | 27.406,05 | 1,76 |
| Cota-Parte ICMS | 13.464.105,00 | 13.464.105,00 | 839.440,93 | 6,23 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 648.100,00 | 648.100,00 | 1.260,68 | 0,19 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS – (III) = (I) + (II) |
69.538.729,00 | 69.538.729,00 | 8.076.203,67 | 11,61 |
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZAD (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|||
| Até o Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Bimestre
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Bimestre
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.475.418,00 | 6.030.933,35 | 475.464,03 | 7,88 | 324.023,01 | 5,37 | 324.023,01 | 5,37 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.227.136,00 | 5.822.651,35 | 451.283,61 | 7,75 | 299.842,59 | 5,15 | 299.842,59 | 5,15 | 0,00 |
|
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZAD (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|||
| Até o Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Bimestre
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Bimestre
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| Despesas de Capital | 248.282,00 | 208.282,00 | 24.180,42 | 11,61 | 24.180,42 | 11,61 | 24.180,42 | 11,61 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.731.808,00 | 4.006.936,91 | 562.952,90 | 14,05 | 207.333,37 | 5,17 | 200.198,61 | 5,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.601.808,00 | 3.876.936,71 | 562.952,90 | 14,52 | 207.333,37 | 5,35 | 200.198,61 | 5,16 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 130.000,00 | 130.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 2.100.000,00 | 2.216.903,39 | 363.850,17 | 16,41 | 363.841,17 | 16,41 | 363.841,17 | 16,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.100.000,00 | 2.216.903,39 | 363.850,17 | 16,41 | 363.841,17 | 16,41 | 363.841,17 | 16,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 83.628,00 | 85.693,13 | 2.065,13 | 2,41 | 2.065,13 | 2,41 | 2.065,13 | 2,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 83.628,00 | 85.693,13 | 2.065,13 | 2,41 | 2.065,13 | 2,41 | 2.065,13 | 2,41 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 6.339.500,00 | 5.785.423,41 | 3.911.568,98 | 67,61 | 894.373,15 | 15,46 | 890.223,67 | 15,39 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.339.500,00 | 5.785.423,41 | 3.911.568,98 | 67,61 | 894.373,15 | 15,46 | 890.223,67 | 15,39 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 18.730.354,00 | 18.125.890,19 | 5.315.901,21 | 29,33 | 1.791.635,83 | 9,88 | 1.780.351,59 | 9,82 | 0,00 |
A
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.315.901,21 | 1.791.635,83 | 1.780.351,59 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em
Exercícios Anteriores (XIV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) | 5.315.901,21 | 1.791.635,83 | 1.780.351,59 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.211.430,55 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS
EMPENHADAS (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS
PAGAS (f) |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 1.211.430,55 | ||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII) | 580.205,28 | ||
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | ||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
22,18 | ||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||
| Saldo Inicial (no exercicio atual)
(h) |
Despesas Custeadas no Exercicio de
Referência |
Saldo Inicial (não aplicado) (h – (i ou j)) | |||
| Empenhadas(i) | Liquidadas(j) | Pagas(k) | |||
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do
exercício anterior) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
(XX) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
|
EXERCÍCIO DO EMPENHO |
Valor mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo
(o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIVd) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (f) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados
(v) = ((o + q) – u)) |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||
|
EXERCÍCIO DO EMPENHO |
Valor mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo
(o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira
q = (XIVd) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (f) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado alêm do limite e o total de RP cancelados
(v) = ((o + q) – u)) |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) | 0,00 | |||||||||
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||
| Saldo Inicial (no exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercicio de
Referência |
Saldo Inicial (não aplicado) (w – (x ou y)) | |||
| Empenhadas(x) | Liquidadas(y) | Pagas(z) | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo
final do demonstrativo do exercício anterior) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS |
|
| Até o Bimestre
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 15.622.400,00 | 15.622.400,00 | 1.218.091,76 | 7,80 |
| Proveniente da União | 15.622.400,00 | 15.622.400,00 | 1.178.091,76 | 7,54 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS
REALIZADAS |
|
| Até o Bimestre
(b) |
%
(b/a)x100 |
|||
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 15.622.400,00 | 15.622.400,00 | 1.218.091,76 | 7,80 |
A
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZAD (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|||
| Até o Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Bimestre
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Bimestre
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.835.880,00 | 6.627.244,01 | 3.774.149,04 | 56,95 | 888.066,68 | 13,40 | 859.569,50 | 12,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.171.696,00 | 5.332.056,00 | 3.774.070,58 | 70,78 | 887.988,22 | 16,65 | 859.569,50 | 16,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 664.184,00 | 1.295.188,01 | 78,46 | 0,01 | 78,46 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 10.159.890,00 | 9.783.389,80 | 2.214.343,82 | 22,63 | 618.510,33 | 6,32 | 618.510,33 | 6,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 10.059.890,00 | 9.461.816,80 | 1.992.770,62 | 21,06 | 396.937,13 | 4,20 | 396.937,13 | 4,20 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 321.573,00 | 221.573,20 | 68,90 | 221.573,20 | 68,90 | 221.573,20 | 68,90 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 448.600,00 | 448.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 448.600,00 | 448.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 203.512,00 | 203.512,00 | 84.200,00 | 41,37 | 19.728,54 | 9,69 | 19.728,54 | 9,69 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 203.512,00 | 203.512,00 | 84.200,00 | 41,37 | 19.728,54 | 9,69 | 19.728,54 | 9,69 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 89.300,00 | 278.900,00 | 117.109,09 | 41,99 | 56.758,09 | 20,35 | 56.758,09 | 20,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.000,00 | 254.600,00 | 117.109,09 | 46,00 | 56.758,09 | 22,29 | 56.758,09 | 22,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZAD (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|||
| Até o Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Bimestre
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Bimestre
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV +
XXXVI+ XXXVII + XXXVIII ) |
16.737.182,00 |
17.341.645,81 |
6.189.801,95 |
35,69 |
1.583.063,64 |
9,13 |
1.554.566,46 |
8,96 |
0,00 |
A
A
|
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZAD (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS |
DESPESAS
LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(g) |
|||
| Até o Bimestre
(d) |
%
(d/c)x100 |
Até o Bimestre
(e) |
%
(e/c)x100 |
Até o Bimestre
(f) |
%
(f/c)x100 |
||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 12.311.298,00 | 12.658.177,36 | 4.249.613,07 | 33,57 | 1.212.089,69 | 9,58 | 1.183.592,51 | 9,35 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +
XXXIII) |
13.891.698,00 | 13.790.326,71 | 2.777.296,72 | 20,14 | 825.843,70 | 5,99 | 818.708,94 | 5,94 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 2.548.600,00 | 2.665.503,39 | 363.850,17 | 13,65 | 363.841,17 | 13,65 | 363.841,17 | 13,65 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 287.140,00 | 289.205,13 | 86.265,13 | 29,83 | 21.793,67 | 7,54 | 21.793,67 | 7,54 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 6.428.800,00 | 6.064.323,41 | 4.028.678,07 | 66,43 | 951.131,24 | 15,68 | 946.981,76 | 15,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 35.467.536,00 | 35.467.536,00 | 11.505.703,16 | 32,44 | 3.374.699,47 | 9,51 | 3.334.918,05 | 9,40 | 0,00 |
Nota Explicativa:
