ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
GABINETE DO PREFEITO
RGF – ANEXO 15
| MUNICÍPIO LAJES/RN – PODER EXECUTIVO | ||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF | ||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
| 1º Semestre de 2023 | ||||||||||||||
| RGF – Anexo 15 (TCE / RN) | em Reais | |||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses) | |||||||||||||
| LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |||||||||||||
| JUL/22 | AGO/22 | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | ||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.093.706,90 | 2.046.283,36 | 2.023.189,33 | 2.027.876,20 | 2.046.180,39 | 3.359.884,07 | 2.346.525,96 | 2.590.196,48 | 2.648.750,06 | 3.502.320,70 | 4.054.606,49 | 2.907.101,42 | 31.646.621,36 | 1.977.803,53 |
| Pessoal Ativo | 1.740.976,86 | 1.695.321,52 | 1.673.419,29 | 1.677.803,16 | 1.697.218,35 | 2.839.817,77 | 1.994.187,92 | 2.150.092,94 | 2.249.096,27 | 3.095.829,41 | 3.452.774,36 | 2.502.996,31 | 26.769.534,16 | 1.977.803,53 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 1.424.594,65 | 1.354.123,88 | 1.351.681,16 | 1.354.065,56 | 1.368.954,37 | 2.311.622,77 | 1.726.960,23 | 1.866.891,75 | 1.922.317,27 | 2.193.303,19 | 2.820.177,47 | 2.052.934,72 | 21.747.627,02 | 1.803,53 |
| Obrigações Patronais | 316.382,21 | 341.197,64 | 321.738,13 | 323.737,60 | 328.263,98 | 528.195,00 | 267.227,69 | 283.201,19 | 326.779,00 | 902.526,22 | 632.596,89 | 450.061,59 | 5.021.907,14 | 1.976.000,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 352.730,04 | 350.961,84 | 349.770,04 | 350.073,04 | 348.962,04 | 520.066,30 | 352.338,04 | 440.103,54 | 399.653,79 | 406.491,29 | 601.832,13 | 404.105,11 | 4.877.087,20 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 337.263,71 | 335.495,51 | 334.303,71 | 335.515,71 | 334.707,71 | 498.744,77 | 337.453,71 | 423.493,89 | 383.906,80 | 382.910,30 | 576.060,65 | 386.924,12 | 4.666.780,59 | 0,00 |
| Pensões | 15.466,33 | 15.466,33 | 15.466,33 | 14.557,33 | 14.254,33 | 21.321,53 | 14.884,33 | 16.609,65 | 15.746,99 | 23.580,99 | 25.771,48 | 17.180,99 | 210.306,61 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 352.730,04 | 350.961,84 | 349.770,04 | 350.073,04 | 348.962,04 | 520.066,30 | 449.461,31 | 440.103,54 | 399.653,79 | 683.842,11 | 601.832,13 | 516.058,67 | 5.363.514,85 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.123,27 | 0,00 | 0,00 | 2.350,61 | 0,00 | 0,00 | 99.473,88 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.953,56 | 111.953,56 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,21 | 0,00 | 0,00 | 275.000,21 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 352.730,04 | 350.961,84 | 349.770,04 | 350.073,04 | 348.962,04 | 520.066,30 | 352.338,04 | 440.103,54 | 399.653,79 | 406.491,29 | 601.832,13 | 404.105,11 | 4.877.087,20 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 1.740.976,86 | 1.695.321,52 | 1.673.419,29 | 1.677.803,16 | 1.697.218,35 | 2.839.817,77 | 1.897.064,65 | 2.150.092,94 | 2.249.096,27 | 2.818.478,59 | 3.452.774,36 | 2.391.042,75 | 26.283.106,51 | 1.977.803,53 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL
AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 69.233.662,20 | – |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | – |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 0,00 | – |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV – V – VI) | 69.233.662,20 | – |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b) | 28.260.910,04 | 40,82 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 37.386.177,59 | 54,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 35.516.868,71 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.647.559,83 | 48,60 |
| Nota Explicativa: | ||
